როგორ გამოვიყენოთ კრიპტო ოფციები სპეკულაციისა და ჰეჯირებისთვის StormGain-ში

09.01.2024 8773 0

პოტენციური ანაზღაურება, რომელსაც თქვენ გამოიმუშავებთ კრიპტო ვარიანტებით, დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ისინი სწორად. ამიტომ ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი შეისწავლის კრიპტო ვარიანტების მრავალფეროვან პოპულარულ სტრატეგიას და საუკეთესო სცენარებს თითოეული მათგანისთვის.

დარეგისტრირდით StormGain ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში

სპეკულაცია

სპეკულაცია უფრო მოკლევადიანი სტრატეგიაა და ხშირად გამოიყენება უფრო დიდი რისკისთვის უფრო დიდი მოგების რეალიზაციის მიზნით. კრიპტო ოფციები საშუალებას გაძლევთ გამოთქვათ სპეკულირება ძირითადი აქტივის ფასის მოძრაობებზე რისკის სხვადასხვა ხარისხით, რაც დამოკიდებულია თქვენს მადაზე.

სპეკულაციური სტრატეგიები კრიპტო ვარიანტებით

ხანგრძლივი ზარი = ზარის კრიპტო ვარიანტის ყიდვა

ხანგრძლივი ზარები შეიძლება იყოს შესანიშნავი ვარიანტი, თუ ხარ მიდრეკილი ან გჯერათ, რომ ძირითადი კრიპტო აქტივი გაიზრდება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ის აძლევს ოფციონურ კონტრაქტს ვადის გასვლის უფრო მეტ პერიოდს და, შესაბამისად, მეტ დროს აქტივს, რათა მიაღწიოს ან გადააჭარბოს გაფიცულ ფასს.

მაგალითი

, თუ ბიტკოინი ამჟამად ვაჭრობს $10,000-ად და ფიქრობთ, რომ ის უფრო მაღალ ფასზე აიწევს კრიპტო ოფციის ვადის გასვლამდე, შეგიძლიათ დაიკავოთ პოზიცია კრიპტო ზარის ოფციონის შეძენით.

როგორ გამოვიყენოთ კრიპტო ოფციები სპეკულაციისა და ჰეჯირებისთვის StormGain-ში

რისკი / ჯილდო:ამ შემთხვევაში, თქვენი ხანგრძლივი ზარის პოტენციური მოგება იქნება შეუზღუდავი და ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე პირდაპირ ბიტკოინში ინვესტირებას რომ გააკეთებდით. მეორეს მხრივ, თქვენი ზარალი შემოიფარგლება იმით, რაც გადაიხადეთ კრიპტო ოფციონისთვის, რადგან ის არ შეიძლება ჩამოვიდეს 0-ზე დაბლა, მაშინაც კი, თუ ბიტკოინის ფასი ვადის გასვლისთანავე კრიპტო ოფციონის გაფიცვის ფასზე დაბალია.

შენიშვნა : ეს სტრატეგია შეიძლება განმეორდეს, თუ გჯერათ, რომ ფასი დროთა განმავლობაში დაიკლებს კრიპტო ყიდვის ვარიანტის გაყიდვის/შემოკლების გზით. ფასის კლებასთან ერთად გაიზრდება თქვენი ჩასმის ოფციონის ღირებულება, მაგრამ მოგება შეზღუდული იქნება, რადგან 0-ზე დაბლა ვერ ჩამოვა.

Long Put = Put Crypto ოფციონის ყიდვა

ეს სავაჭრო სტრატეგია გამოიყენება მაშინ, როდესაც თქვენ ხართ დამცირებული ან გჯერათ, რომ აქტივის ფასი შემცირდება ღირებულებაში. გარდა ამისა, long put საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ თქვენი პოზიციები, რადგან ოფციონის ღირებულების ცვლილება უფრო დიდია, ვიდრე ძირითადი აქტივის ღირებულების ცვლილება.

მაგალითი

ზემოთ მოყვანილი მაგალითის გაგრძელებით, თუ ბიტკოინი ამჟამად ვაჭრობს $10,000-ად და ფიქრობთ, რომ ვაჭრობა უფრო დაბალი იქნება კრიპტო ოფციონის ვადის ამოწურვამდე, შეგიძლიათ შეიძინოთ კრიპტო ოფციონი.

რისკი / ჯილდო:ამ შემთხვევაში, პოტენციური მოგება თქვენი შესყიდვის ოფციიდან იქნება შეუზღუდავი და ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე პირდაპირ ბიტკოინში ინვესტირებას რომ გააკეთებდით. მეორეს მხრივ, თქვენი ზარალი შემოიფარგლება იმით, თუ რა გადაიხადეთ კრიპტო ოფციონში, რადგან ის არ შეიძლება ჩამოვიდეს 0-ზე დაბლა, მაშინაც კი, თუ ბიტკოინის ფასი მნიშვნელოვნად აღემატება კრიპტო ოფციონის გაშვების ფასს.

დარეგისტრირდით StormGain ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში

შენიშვნა : ეს სტრატეგია შეიძლება განმეორდეს, თუ ფიქრობთ, რომ ფასი დროთა განმავლობაში გაიზრდება კრიპტო ზარის ოფციონის შეძენის ფორმით. როგორც ფასი იზრდება, თქვენი ზარის ოფციონის ღირებულება გაიზრდება.

Straddle = Call-ისა და Put Crypto-ის ოფციონის ყიდვა ერთი და იგივე ფასდაკლებით და ვადის გასვლის ერთდროულად ერთსა და იმავე ძირითად აქტივზე

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სტრატეგია, თუ მოელით, რომ აქტივის არასტაბილურობა გაიზრდება, მაგრამ არ ხართ დარწმუნებული მიმართულებაში. ამიტომ Straddling არის საყოველთაოდ გამოყენებული მიდგომა მნიშვნელოვანი განცხადებებისა თუ სიახლეების გარშემო, რამაც შეიძლება მკვეთრად გავლენა მოახდინოს კრიპტო ფასებზე.

მაგალითი

კვლავ მაგალითის სახით ბიტკოინის გამოყენებით, ვთქვათ, რომ აშშ-ში განიხილება რეგულაციების ახალი ნაკრები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს კრიპტო ბაზარზე. როგორც ტრეიდერმა, შეიძლება არ იცოდეთ როგორ იმოქმედებს ეს კრიპტო ფასებზე, მაგრამ თქვენ ელით, რომ ისინი არსებითად გადაადგილდებიან ამა თუ იმ მიმართულებით. ამ შემთხვევაში, თქვენ იბრძვით როგორც ზარის შეძენით, ასევე კრიპტო ოფციონებით ბიტკოინისთვის იგივე ვადის გასვლით.

რისკი / ჯილდო:დავუშვათ, რომ ფაქტობრივი განცხადების შემდეგ, ბაზრები დადებითად რეაგირებენ და იმ ძირითადი კრიპტო აქტივის ფასი, რომლითაც თქვენ იყიდეთ, იზრდება. თქვენ მიიღებთ მცირე ზარალს put კრიპტო ოფციონზე, რომელიც ტოლია თქვენ მიერ გადახდილ ფასში და დიდ მოგებას ზარის კრიპტო ოფციონის ღირებულებაზე. საპირისპირო იქნებოდა, თუ ფასები დაეცემა. თქვენ მიიღებთ ზარალს ზარის კრიპტო ოფციონზე, რომელიც ექვივალენტურია იმ ფასისა, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ მასში, და მოგება კრიპტო ოფციონზე. იმ შემთხვევაში, თუ ბაზრები არ რეაგირებენ მოვლენაზე და ფასები არ შეიცვლება, ორივე კრიპტო ვარიანტი ნელ-ნელა შემცირდება მათი ვადის მოახლოებისას.

ჰეჯირება

ჰეჯირება არის მცდელობა შეამსუბუქოთ ზარალი თქვენი პორტფელიდან, საპირისპირო პოზიციების დაკავებით, ფასების არახელსაყრელი ცვლილებების შემთხვევაში. ოფციონის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ტრეიდერებს ნება დართონ თავიანთი პოზიციების ჰეჯირება დანახარჯების მიმზიდველი თანაფარდობით.

ჰეჯირების სტრატეგიები კრიპტო ვარიანტებით

წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ მიიღეთ მოგება ბიტკოინში ინვესტიციით. თქვით, რომ გსურთ გაფართოებულ შვებულებაში წასვლა და არ გსურთ ამ დროის განმავლობაში ბაზრის მიდევნება ან ვაჭრობა, მაგრამ ასევე არ გსურთ გაყიდოთ თქვენი ინვესტიცია. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ შეინახოთ თქვენი ბიტკოინის საქონელი და დამატებით შეიძინოთ Put Crypto-ის რამდენიმე ვარიანტი იმავე ძირითად აქტივზე.

თუ ბიტკოინი გაიზრდება, თქვენ მიიღებთ მოგებას თქვენს ჰოლდინგზე და მცირე ზარალს Put Crypto ოფციონზე, რითაც შეინარჩუნებთ თქვენი ქონების საერთო ღირებულებას გარკვეულწილად სტაბილურად. პირიქით, თუ ბიტკოინი დაეცემა, თქვენი ზარალი ინდექსზე კომპენსირებული იქნება Put Crypto ვარიანტის ფასში მიღებით. და ბოლოს, თუ ბიტკოინი უცვლელი დარჩება, Put Crypto ოფციონის ღირებულება ასევე დიდად არ შეიცვლება და თქვენი ქონება შედარებით სტაბილური დარჩება.

შენიშვნა ბერკეტების შესახებ,

როგორც ვიმედოვნებთ, რომ უკვე ნათლად განვაცხადეთ, კრიპტო ოფციები უფრო არასტაბილურია, ვიდრე მათი ძირითადი აქტივები, რამაც შეიძლება ტრეიდერებს მეტი მოგების და ზარალის პოტენციალი მისცეს. ფაქტობრივად, ერთი პერსპექტივიდან, კრიპტო ვარიანტები შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც ბერკეტის პოზიციების დაკავება ძირითად აქტივებში. შესაბამისად, ფრთხილად უნდა იყოთ კრიპტო ოფციონებით ბერკეტების გამოყენებისას. დამატებითი სიფრთხილისთვის, ჩვენ დავახურეთ მულტიპლიკატორი StormGain-ზე კრიპტო ოფციონებით ვაჭრობისთვის და გირჩევთ, ყურადღებით გაითვალისწინოთ რისკი, რომლის გადაღებაც მზად ხართ ბერკეტების პოზიციების გახსნამდე.

ახლა, როცა იცით კრიპტო ვარიანტების საფუძვლები, მიზეზები, რის გამოც შეიძლება დაინტერესდეთ მათი გამოყენებით და სტრატეგიები, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მზად ხართ განათავსოთ თქვენი პირველი რამდენიმე პრაქტიკული ვაჭრობა.

დარეგისტრირდით StormGain ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში

რატომ უნდა ვავაჭრო Crypto პარამეტრები?

შესაძლოა, მთავარი მიმართვა, როდესაც საქმე ეხება კრიპტო ვარიანტებით ვაჭრობას, არის ის, რომ ისინი უზრუნველყოფენ არასტაბილურობის გაცილებით მაღალ დონეს. მაღალი ცვალებადობა ითარგმნება უფრო მაღალ პოტენციურ მოგებაზე მაღალი რისკის ქვეშ. ოფციონის მოდელის ფასის სტრუქტურა აყალიბებს ისე, რომ ძირითადი აქტივის ფასში ცვლილებები მრავლდება, რათა გამოიწვიოს ოფციონის ღირებულება. მაშასადამე, კრიპტო ოფციები იწვევს ფასების გაცილებით მკვეთრ რყევებს, როდესაც საქმე ეხება ოფციონის ღირებულებას, თავად საფუძვლიან აქტივთან შედარებით.

გაცილებით მაღალი არასტაბილურობა კრიპტო ოფციონებზე საფუძვლიან აქტივთან შედარებით.

ზემოთ მოცემულ მაგალითში ხედავთ, რომ ბიტკოინი დღის განმავლობაში 3.47%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ ბიტკოინთან დაკავშირებული სხვადასხვა კრიპტო ვარიანტისთვის ფასების შესაბამისი ცვლილებები მერყეობს 62.29%-დან 851.15%-მდე. ეს ითარგმნება ფასების ცვლილებებზე, რომლებიც დაახლოებით 20 და 280-ჯერ მეტია.

მეტი ექსპოზიციის

კრიპტო ვარიანტები საშუალებას გაძლევთ დაიკავოთ უფრო დიდი პოზიციები იმავე რაოდენობის კაპიტალით. ამის მიზეზი არის ის, რომ ოფციონის კონტრაქტების ფასი მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე ძირითადი აქტივის ფასი. მაგალითად, ბიტკოინზე ზარის ოფცია შეიძლება იყოს დაახლოებით $100 დოლარი, თქვენი გაფიცვის ფასიდან გამომდინარე. მაგალითად, ვთქვათ, რომ ბიტკოინი ვაჭრობს $10,000-მდე. არსებითად, თქვენ შეგიძლიათ ვაჭროთ ბიტკოინის ფასის ცვლილებები ბიტკოინის რეალური ღირებულების ფრაქციაზე.

მაგალითი

მოდით უფრო მეტად მივუდგეთ ბიტკოინის მაგალითს. თქვით, რომ ფიქრობთ, რომ ბიტკოინის ფასი გაიზრდება. თუ თქვენ იყიდით თავად ბიტკოინს 10,000 დოლარად და ის გადახტება $11,000-მდე, თქვენ გააკეთებდით $1,000-ს გამოკლებული ნებისმიერი ასოცირებული ტრანზაქციის საკომისიო, რათა წარმატებით დახუროთ თქვენი პოზიცია კარგი 10%-იანი ანაზღაურებისთვის.

ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ ჩადეთ იგივე თანხა ბიტკოინზე ზარის 1000 კრიპტო ვარიანტის შესაძენად, თითოეული ღირს $10, ჯამში $10,000. ბიტკოინის იგივე $1000 ცვლილება 10000$-დან $11000-მდე ადვილად გაამრავლებს კრიპტო ვარიანტების ფასს 8-დან 10-ჯერ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზოგჯერ ხდება, მოდით გამოვიყენოთ უფრო კონსერვატიული მაჩვენებელი და დავუშვათ, რომ ოფციონის ფასი 5-ჯერ იზრდება. ამ მაგალითში, თუ თქვენ დახურავთ თქვენს პოზიციას და გაყიდით თქვენს 1000 კრიპტო ოფციონს ახალ ფასად 50 (5 x 10), თქვენ მიიღებდით 50,000 (1,000 x $50) (ტრანზაქციის საკომისიოების გამოკლებით). ამრიგად, თქვენ მიიღებდით 40,000 მოგებას იგივე 10,000 ინვესტიციით (40,000 / 10,000) * 100 = 400% ანაზღაურებისთვის.

ზემოაღნიშნული მაგალითი ემსახურება იმ პოტენციურ შემოსავალს, რომელიც შეიძლება გამოიმუშაოს კრიპტო ოფციონებთან შედარებით უშუალოდ კრიპტო აქტივში ინვესტირებასთან შედარებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაგალითი შეიძლება იყოს საქმე, საპირისპირო ასევე მართალია გარკვეულწილად. კრიპტო ვარიანტებით, თქვენ მხოლოდ დაკარგავთ თავდაპირველ ინვესტიციას. მაგალითად, თუ ბიტკოინის ფასი მკვეთრად დაეცემა მას შემდეგ, რაც 10,000 აშშ დოლარის ღირებულების ზარები იყიდეთ, ყველაზე მეტს, რასაც დაკარგავთ, რაც არ უნდა დაეცეს ბიტკოინი, იქნება $10,000 - ინვესტიციის საწყისი ფასი.

ამიტომ, მიზანშეწონილია განახორციელოთ მხოლოდ იმ თანხის ინვესტიცია, რომლის დაკარგვაც გსურთ და მართოთ თქვენი რისკი შესაბამისი Stop Loss დონის გამოყენებით.

მოერიდეთ გარკვეულ ხარჯებს

კიდევ ერთი საინტერესო პუნქტი კრიპტო ოფციონებით ვაჭრობის შესახებ არის ის, რომ მათთან ერთად თქვენ არ იყენებთ ღამის გაცვლას. ეს ემსახურება საერთო სავაჭრო ხარჯების შემცირებას და შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შუა და გრძელვადიან ვაჭრობაში.

ახლა, როდესაც თქვენ უკეთ გესმით კრიპტო ვარიანტების გამოყენების უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები, ახლა დროა გაეცნოთ რამდენიმე საუკეთესო სტრატეგიას, რომელთა გამოყენებაც შეგიძლიათ მათთან.

რა უნდა ვიცოდე Crypto პარამეტრების შესახებ?

კრიპტო პარამეტრები

კრიპტო ოფციები განსხვავდება ტრადიციული ოფციონებისგან, იმით, რომ ისინი წარმოებული ინსტრუმენტებია, რომლებიც უზრუნველყოფენ კრიპტო აქტივის ფასის რყევებზე ვაჭრობის შესაძლებლობას თავად კრიპტო აქტივის რეალურად ფლობის აუცილებლობის გარეშე. კრიპტო ოფციონებით ვაჭრობისას, თქვენ მიიღებთ ან დაკარგავთ განსხვავებას პოზიციის გახსნის და დახურვის ფასს შორის, იმისდა მიხედვით, თუ სად ვაჭრობდა კრიპტო ოფციონის კონტრაქტის გააქტიურებისას.

StormGain გაძლევთ კრიპტო ვარიანტებით ვაჭრობის ძალას სხვადასხვა კრიპტო აქტივზე. კრიპტო აქტივები, რომელთა ვაჭრობაც შესაძლებელია ოფციების სახით, შეგიძლიათ იხილოთ პლატფორმის პარამეტრების განყოფილებაში, რომელიც ჩამოთვლილია, როგორც კონკრეტული კრიპტო აქტივის ქვეგანყოფილება. აქ ნახავთ სხვადასხვა ტიპის ოფციონურ კონტრაქტებს, როგორიცაა ზარები და განთავსება, ვადის გასვლის თარიღებთან და გაფიცვის ფასებთან ერთად.

მაგალითი

მაგალითად, ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ Call and Put ოფციები ბიტკოინზე, რომელთა ვადა იწურება ნოემბერში 19,100-დან 19,400-მდე.

მთავარი განსხვავება კრიპტო ოფციონებს, როგორც წარმოებულებს აქ და ტრადიციულ, ფიზიკურ ოფციონებს შორის არის ის, რომ კრიპტო ოფციონებით, თქვენ ვერ შეძლებთ ძირითადი აქტივის შეძენას მითითებულ ფასად ვადის გასვლამდე. პირიქით, თქვენ ვაჭრობთ მხოლოდ ძირითადი აქტივის ფასის რყევებს.

დარეგისტრირდით StormGain ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში

კრიპტო ვარიანტები ტრადიციული ვარიანტების წინააღმდეგ

ახლა, როდესაც ჩვენ განვიხილეთ კრიპტო ვარიანტების საფუძვლები, მოდით გადავიდეთ ტრადიციული ვარიანტების საფუძვლებზე, რათა დაგეხმაროთ კიდევ უფრო თავდაჯერებულად ვაჭრობაში. ტრადიციული ოფციები არის წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები, რომელთა ღირებულება განისაზღვრება ძირითადი აქტივით, როგორიცაა აქცია, საქონელი ან კაპიტალის ინდექსი. ისინი აძლევენ ტრეიდერებს შესაძლებლობას, მაგრამ არა მოთხოვნას, იყიდონ ან გაყიდონ ძირითადი აქტივის განსაზღვრული თანხა იმ ფასად, რომლითაც ვაჭრობდნენ ხელშეკრულების გაფორმებისას. იმის გამო, რომ ეს არ არის მოთხოვნა, ისინი არ ავალდებულებენ ტრეიდერს იყიდოს ან გაყიდოს, რაც უფრო დიდი მოქნილობის საშუალებას იძლევა.

ზარის ოფციები აძლევს მფლობელს უფლებას შეიძინოს ძირითადი აქტივი წინასწარ განსაზღვრულ ფასად გარკვეული დროის ფარგლებში.
Put ოფციები აძლევს მფლობელს უფლებას გაყიდოს ძირითადი აქტივი წინასწარ განსაზღვრულ ფასად გარკვეული დროის ფარგლებში.

ძირითადი აქტივი არის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომლის ფასის მერყეობა განსაზღვრავს ოფციონის ღირებულების ზრდას ან შემცირებას.
აქციის ფასი არის ფასი, რომლითაც შესაძლებელია ძირითადი აქტივის ყიდვა, ქოლ ოფციების შემთხვევაში, ან გაყიდვა, გაყიდვის ოფციებით, თუ ისინი გამოიყენება ვადის გასვლამდე.
ვადა, რომელსაც ხშირად უწოდებენ ვადის გასვლის თარიღს, არის განსაზღვრული ვადა, რომლისთვისაც შესაძლებელია ოფციონის გამოყენება. პერიოდს გახსნასა და ვადის გასვლას შორის ცნობილია, როგორც "მომწიფების დრო". გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ StormGain-ზე შემოთავაზებული კრიპტო ოფციები ავტომატურად იწურება მათი ვადის გასვლის თარიღით, რაც ნიშნავს, რომ პოზიცია ავტომატურად დაიხურება, თუ მანამდე არ გაიყიდება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღებით დააკვირდეთ თქვენს კრიპტო ვარიანტების კონტრაქტებს.

რა განსაზღვრავს Crypto პარამეტრების ფასს

ზედმეტ დეტალებსა და ფინანსურ ფორმულებში საათების დახარჯვის გარეშე, საკმარისია იმის თქმა, რომ შემდეგი ძირითადი პუნქტები განსაზღვრავს კრიპტო ვარიანტების ღირებულებას:

ძირითადი აქტივის ფასი არის ცენტრალური განმსაზღვრელი ფაქტორი.
ბაზრის არასტაბილურობა კრიპტო ოფციონების ფასისა და ღირებულების დამატებითი ძირითადი ფაქტორია. უფრო მაღალი ცვალებადობა ჩვეულებრივ ითარგმნება უფრო მაღალ ფასში ასოცირებული კრიპტო ვარიანტებისთვის.
ვადის გასვლის თარიღი ასევე გავლენას ახდენს ფასზე. რაც უფრო დიდია დრო გახსნასა და ვადის გასვლას შორის, მით მეტია შანსი, რომ ოფციონმა მიაღწიოს ან გადააჭარბოს მის ფასს. ვადის გასვლის თარიღის მქონე ვარიანტები ცნობილია როგორც ნახტომი და, როგორც წესი, უფრო ძვირია.
და ბოლოს, მიწოდება და მოთხოვნა კონკრეტულ კრიპტო ვარიანტებზე გავლენას მოახდენს ფასზე.

ახლა, როდესაც გესმით საფუძვლები, მოდით გადავიდეთ იმ მიზეზებზე, რის გამოც კრიპტო ოფციებით ვაჭრობა შეიძლება თქვენთვის სწორი იყოს.

დარეგისტრირდით StormGain ანგარიშზეგახსენით დემო ანგარიში