Како користити крипто опције за шпекулације и хеџинг у StormGain

09.01.2024 8793 0

Потенцијални повраћај који генеришете са крипто опцијама зависи од вашег разумевања како да их правилно користите. Наш следећи корак ће стога истражити различите популарне стратегије крипто опција и најбоље сценарије за сваку од њих.

Региструјте StormGain налогОтворите демо налог

Нагађања

Шпекулације имају тенденцију да буду краткорочнија стратегија и често се користе са циљем остваривања веће добити за већи ризик. Крипто опције вам омогућавају да спекулишете о кретању цена основног средства за различит степен ризика у зависности од вашег апетита за њим.

Шпекулативне стратегије са крипто опцијама

Дуги позив = Куповина Цалл Црипто опције

Дуги позиви могу бити одличне опције ако сте биковски или верујете да ће основна крипто имовина расти током дужег временског периода. То даје уговору о опцијама дужи период истека, а самим тим и више времена да средство достигне или премаши штрајкачку цену.

Пример

Ако се Битцоин тренутно тргује по цени од 10.000 долара и верујете да ће порасти на вишу цену пре датума истека крипто опције, можете заузети позицију куповином опције крипто позива.

Како користити крипто опције за шпекулације и хеџинг у StormGain

Ризик/награда:У овом случају, потенцијални добици од вашег дугог позива били би неограничени и много већи него да сте директно инвестирали у Битцоин. Ваш губитак је, с друге стране, ограничен на оно што сте платили за крипто опцију јер не може да буде испод 0, чак и ако је цена биткоина знатно испод цене извршења крипто опције по истеку.

Напомена : Ова стратегија се може поновити ако верујете да ће цена пасти током времена кроз форму продаје/кратке опције крипто пут. Како се цена смањује, вредност ваше пут опције би се повећала, али би добитак био ограничен, пошто вредност пут не може да иде испод 0.

Лонг Пут = Куповина Пут Црипто опције

Ова стратегија трговања се користи када сте медведи или верујете да ће цена имовине смањити вредност. Штавише, дуги путови вам омогућавају да искористите своје позиције јер промена вредности опције има тенденцију да буде већа од промене вредности основне имовине.

Пример

Настављајући са горњим примером, ако се Битцоин тренутно тргује по цени од 10.000 долара, а верујете да ће се трговати ниже пре него што крипто опција истекне, можете купити пут крипто опцију.

Ризик/награда:У овом случају, потенцијални добици од ваше пут опције би били неограничени и много већи него да сте директно инвестирали у Битцоин. Ваш губитак је, с друге стране, ограничен на оно што сте платили за крипто опцију јер не може ићи испод 0, чак и ако је цена биткоина знатно изнад цене извршења крипто опције по истеку.

Региструјте StormGain налогОтворите демо налог

Напомена : Ова стратегија се може поновити ако верујете да ће цена временом расти кроз форму куповине опције крипто позива. Како цена расте, вредност ваше цалл опције би се повећала.

Страддле = Куповина Цалл и Пут Црипто опције са истом ценом штрајка и истеком истовремено на истом основном активу

Ову стратегију можете користити ако очекујете да ће се волатилност средства повећати, али нисте сигурни у ком правцу. Страддлинг је стога често коришћен приступ око важних најава или вести које могу оштро утицати на цене криптовалута.

Пример

Поново користећи Битцоин као пример, рецимо да се у САД расправља о новом скупу прописа који би могли да утичу на крипто тржиште. Као трговац, можда не знате како ће то утицати на цене криптовалута, али очекујете да ће се они значајно кретати у једном или другом правцу. У овом случају, ви се крећете куповином и цалл и пут крипто опција са истим истеком за Битцоин.

Ризик/награда:Претпоставимо да након стварне објаве, тржишта реагују позитивно и да ће цена основне крипто имовине коју сте купили скочити. Претрпети ћете мали губитак на пут крипто опцији једнак цени коју сте платили за њу, и велики добитак на вредности цалл крипто опције. Супротно би било када би цене пале. Претрпели бисте губитак на цалл крипто опцији еквивалентан цени коју сте платили за њу, и добитак на крипто опцији пут. У случају да тржишта не реагују на догађај и цене се не промене, обе крипто опције би полако смањивале вредност како им се ближи рок.

Хеџинг

Хеџинг је покушај да се ублаже губици из вашег портфеља заузимањем обрнутих позиција у случају неповољних промена цена. Једна од централних сврха опција је да се омогући трговцима да заштите своје позиције уз атрактивни однос трошкова.

Стратегије хеџинга са крипто опцијама

Замислимо да сте зарадили на улагању у Битцоин. Реците да желите да одете на продужени одмор и да не желите да пратите тржишта или тргујете током овог времена, али такође не желите да продате своју инвестицију. У том случају, можете задржати своје Битцоин фондове и додатно купити неке опције Пут Црипто на исту основну имовину.

Ако биткоин порасте, остварићете профит на својим фондовима и мали губитак на опцији Пут Црипто, чиме ћете одржати укупну вредност својих фондова донекле стабилном. Насупрот томе, ако Битцоин падне, ваши губици на индексу ће бити надокнађени добицима у цени опције Пут Црипто. Коначно, ако Битцоин остане стабилан, вредност опције Пут Црипто се такође неће много променити, а ваша средства ће остати релативно стабилна.

Напомена о левериџу

Као што се надамо да смо до сада разјаснили, крипто опције су нестабилније од њихове основне имовине, што трговцима може дати већи потенцијал за профит и губитак. У ствари, из једне перспективе, крипто опције се могу посматрати као заузимање позиција са левериџом у основној имовини. Сходно томе, морате бити опрезни када користите левериџ са крипто опцијама. Ради додатне мере предострожности, ограничили смо множилац за трговање крипто опцијама на СтормГаин-у и препоручујемо да пажљиво размотрите ризик који сте спремни да преузмете пре него што отворите позиције са левериџом.

Сада када знате основе крипто опција, разлоге због којих сте можда заинтересовани да их користите и стратегије које можете да користите, спремни сте да обавите првих неколико пракси.

Региструјте StormGain налогОтворите демо налог

Зашто да тргујем крипто опцијама?

Можда је главна привлачност када је у питању трговање крипто опцијама то што оне пружају много већи ниво волатилности. Већа волатилност се претвара у већи потенцијални профит уз већи ризик. Структура цене модела опција чини тако да се промене у цени основног средства множе да би резултирале вредношћу опције. Стога, крипто опције доводе до много оштријих промена цена када је у питању вредност опције у поређењу са самом основном имовином.

Много већа волатилност крипто опција у поређењу са основном имовином.

У горњем примеру можете видети да је Битцоин порастао за 3,47% за дан. Значајно је да се одговарајуће промене цена за различите Црипто опције повезане са Битцоин крећу у распону од 62,29% до 851,15%. То значи да су промене цена отприлике 20 и 280 пута веће.

Крипто опције за више изложености

вам омогућавају да заузмете веће позиције са истом количином капитала. Разлог за то је што је цена уговора о опцијама знатно нижа од цене основног средства. На пример, опција позива за Битцоин може бити око 100 долара у зависности од ваше штрајкачке цене. Рецимо на пример да се Битцоин тргује близу 10.000 долара. У суштини, можете трговати променама цена Битцоин-а за делић стварне цене Битцоин-а.

Пример

Хајде да се више задржимо на примеру Битцоин-а. Реците да мислите да ће цена биткоина порасти. Ако бисте сами купили биткоин за 10.000 долара, а он скочи на 11.000 долара, зарадили бисте 1.000 долара минус све повезане накнаде за трансакције да бисте успешно затворили своју позицију за принос од 10%.

Хајде сада да замислимо да сте уложили исти износ да бисте купили 1.000 крипто опција позива на Битцоин, од којих свака кошта 10 долара, за укупно 10.000 долара. Иста промена од 1.000 долара у Битцоин-у са 10.000 на 11.000 долара може лако да помножи цену крипто опција за 8 до 10 пута. Иако се ово дешава повремено, хајде да користимо конзервативнију цифру и претпоставимо да се цена опција повећава за 5 пута. У овом примеру, ако бисте затворили своју позицију и продали својих 1.000 крипто опција по новој цени од 50 (5 к 10), добили бисте 50.000 (1.000 к 50 долара) (минус накнаде за трансакције). Дакле, остварили бисте профит од 40.000 са истих инвестиција од 10.000 за (40.000 / 10.000) * 100 = 400% приноса.

Горњи пример служи да покаже потенцијалне поврате које крипто опције могу да генеришу у поређењу са директним улагањем у саму крипто имовину. Иако би овај пример могао бити случај, у извесној мери важи и обрнуто. Са крипто опцијама, можете изгубити само почетну инвестицију. На пример, ако цена биткоина драматично падне након што сте купили позиве у вредности од 10.000 долара, највише што бисте изгубили, без обзира на то колико биткоин падне, износило би 10.000 долара – првобитна цена инвестиције.

Због тога је препоручљиво да инвестирате само износ који сте спремни да изгубите и управљате својим ризиком коришћењем одговарајућег стоп Лосс нивоа.

Избегните неке трошкове

Још једна занимљива тачка у вези са трговином крипто опцијама је да са њима не користите замену преко ноћи. Ово служи за смањење укупних трошкова трговања, а може бити посебно важно у средњорочном и дугорочном трговању.

Сада када сте боље разумели предности и недостатке коришћења крипто опција, сада је време да научите о неким од најбољих стратегија које можете да користите са њима.

Шта треба да знам о Црипто опцијама?

Крипто опције

Крипто опције се разликују од традиционалних опција по томе што су деривативни инструменти који пружају могућност трговања на основу флуктуација цена основне крипто имовине без потребе да стварно поседујете саму крипто имовину. Када тргујете крипто опцијама, добијате или губите разлику између цене отварања и затварања позиције, у зависности од тога где се трговало када је уговор о крипто опцијама активиран.

СтормГаин вам даје моћ да тргујете крипто опцијама на разним различитим крипто средствима. Крипто средства којима се може трговати као опције могу се наћи у одељку Опције на платформи, наведен као пододељак специфичне крипто имовине. Овде ћете наћи различите врсте уговора о опцијама, као што су позиви и путови, заједно са датумима истека и ценама штрајка.

Пример

На пример, испод можете видети опције Цалл и Пут на Битцоин, које истичу у новембру са штрајкачким ценама у распону од 19.100 до 19.400.

Кључна разлика између крипто опција као деривата овде и традиционалних физичких опција је у томе што са крипто опцијама нећете моћи да купите основну имовину по наведеној цени пре истека. Уместо тога, само тргујете флуктуацијама цена основног средства.

Региструјте StormGain налогОтворите демо налог

Крипто опције у односу на традиционалне опције

Сада када смо покрили основе о крипто опцијама, хајде да пређемо на неке од основа о традиционалним опцијама како бисмо вам помогли да тргујете још самопоузданије. Традиционалне опције су деривативни финансијски инструменти чија је вредност одређена основном активом, као што је индекс акција, роба или власнички капитал. Они дају трговцима опцију, али не и захтев, да купе или продају одређени износ основне имовине по цени по којој су трговали када је уговор покренут. Пошто ово није услов, они не обавезују трговца да купује или продаје, што омогућава већу флексибилност.

Цалл опције дају власнику право да купи основну имовину по унапред одређеној цени у одређеном временском оквиру.
Пут опције дају власнику право да прода основно средство по унапред одређеној цени у одређеном временском оквиру.

Основна имовина је финансијски инструмент чије флуктуације цене одређују да ли вредност опције расте или пада.
Извршна цена је цена по којој се основна имовина може купити, у случају цалл опција, или продати, са пут опцијама, ако се оне изврше до истека.
Истек, који се често назива и датум истека, је одређени временски оквир за који се опција може искористити. Период између отварања и истека је познат као „време доспећа“. Имајте на уму да крипто опције које се нуде на СтормГаин-у аутоматски истичу на датум истека, што значи да ће позиција бити аутоматски затворена ако се до тада не прода. Стога је важно да пажљиво пратите своје уговоре о крипто опцијама.

Шта одређује цену крипто опција

Без трошења сати на претеране детаље и финансијске формуле, довољно је рећи да следеће кључне тачке одређују вредност крипто опција:

Цена основног средства је централни одлучујући фактор.
Несталност тржишта је додатни кључни фактор цене и вредности крипто опција. Већа волатилност се обично преводи у вишу цену за повезане крипто опције.
На цену утиче и датум истека. Што је већи јастук времена између отварања и истека, већа је шанса да ће опција достићи или премашити своју штрајкачку цену. Опције са далеким датумом истека познате су као скокови и обично су скупље.
На крају, понуда и потражња за одређеним крипто опцијама ће утицати на цену.

Сада када разумете основе, хајде да пређемо на разлоге због којих би трговање крипто опцијама могло бити право за вас.

Региструјте StormGain налогОтворите демо налог