Kā izmantot kriptogrāfijas opcijas spekulācijām un riska ierobežošanai pakalpojumā StormGain

2024.09.01 8771 0

Iespējamā atdeve, ko ģenerējat ar kriptovalūtu opcijām, ir atkarīga no jūsu izpratnes par to pareizu izmantošanu. Tāpēc mūsu nākamais solis izpētīs dažādas populāras kriptovalūtu opciju stratēģijas un katrai no tām labākos scenārijus.

Reģistrējieties StormGain kontāAtveriet demonstrācijas kontu

Spekulācijas

Spekulācijas mēdz būt īstermiņa stratēģija, un tās bieži izmanto ar mērķi realizēt lielāku peļņu ar lielāku risku. Kripto opcijas ļauj spekulēt par bāzes aktīva cenu izmaiņām ar dažādu riska pakāpi atkarībā no jūsu vēlmes pēc tā.

Spekulatīvas stratēģijas ar kriptovalūtu iespējām

Garš zvans = Zvana kriptogrāfijas opcijas pirkšana

Garie zvani var būt lieliskas iespējas, ja esat stulbs vai uzskatāt, ka pamatā esošais kriptoaktīvs pieaugs ilgākā laika periodā. Tas piešķir opciju līgumam ilgāku termiņu un tādējādi vairāk laika, lai aktīvs sasniegtu vai pārsniegtu izpildes cenu.

Piemērs

Ja Bitcoin pašlaik tirgojas par USD 10 000 un jūs uzskatāt, ka tā cena pieaugs līdz kriptovalūtu opcijas derīguma termiņa beigām, varat ieņemt pozīciju, iegādājoties kriptovalūtu izsaukšanas iespēju.

Kā izmantot kriptogrāfijas opcijas spekulācijām un riska ierobežošanai pakalpojumā StormGain

Risks/atlīdzība:Šajā gadījumā potenciālie ieguvumi no jūsu garās sarunas būtu neierobežoti un daudz lielāki nekā tad, ja jūs būtu tieši ieguldījis Bitcoin. No otras puses, jūsu zaudējumi ir ierobežoti ar to, ko maksājāt par kriptovalūtu, jo tas nevar būt zemāks par 0, pat ja Bitcoin cena ir krietni zemāka par kriptovalūtas opcijas beigu cenu.

Piezīme . Šo stratēģiju var atkārtot, ja uzskatāt, ka cena laika gaitā samazināsies, pārdodot/īsinot kriptovalūtu pārdošanas opciju. Cenai pazeminoties, jūsu pārdošanas opcijas vērtība pieaugs, bet ieguvums būtu ierobežots, jo pārdošanas vērtība nevar būt zemāka par 0.

Long Put = pirkšanas kriptogrāfijas opcija

Šo tirdzniecības stratēģiju izmanto, ja esat lācīgs vai uzskatāt, ka aktīva cena samazināsies. Turklāt ilgtermiņa pārdošanas darījumi ļauj izmantot savas pozīcijas, jo opcijas vērtības izmaiņas mēdz būt lielākas nekā bāzes aktīva vērtības izmaiņas.

Piemērs

Turpinot ar iepriekš minēto piemēru, ja Bitcoin pašlaik tirgojas par USD 10 000 un jūs uzskatāt, ka tā tirdzniecība būs zemāka pirms kriptovalūtas opcijas derīguma termiņa beigām, varat iegādāties pārdošanas opciju.

Risks/atlīdzība:Šajā gadījumā potenciālais ieguvums no jūsu pārdošanas opcijas būtu neierobežots un daudz lielāks nekā tad, ja jūs būtu tieši ieguldījis Bitcoin. No otras puses, jūsu zaudējumi ir ierobežoti ar to, ko maksājāt par kriptovalūtu, jo tas nevar būt zemāks par 0, pat ja Bitcoin cena ir krietni virs kriptovalūtas opcijas beigu cenas.

Reģistrējieties StormGain kontāAtveriet demonstrācijas kontu

Piezīme . Šo stratēģiju var atkārtot, ja uzskatāt, ka cena laika gaitā paaugstināsies, pērkot kriptovalūtu pirkšanas iespēju. Cenai pieaugot, jūsu zvana opcijas vērtība palielināsies.

Straddle = Zvana un pārdošanas kriptovalūtas opcijas pirkšana ar vienu un to pašu sākuma cenu un derīguma termiņu vienlaicīgi vienam un tam pašam bāzes aktīvam

Varat izmantot šo stratēģiju, ja sagaidāt, ka aktīva nepastāvība palielināsies, bet neesat pārliecināts par virzienu. Tāpēc pāreja ir plaši izmantota pieeja svarīgiem paziņojumiem vai ziņām, kas var būtiski ietekmēt kriptovalūtu cenas.

Piemērs

Izmantojot Bitcoin kā piemēru vēlreiz, pieņemsim, ka ASV tiek apspriests jauns noteikumu kopums, kas varētu ietekmēt kriptovalūtu tirgu. Kā tirgotājs jūs, iespējams, nezināt, kā tas ietekmēs kriptovalūtu cenas, taču jūs sagaidāt, ka tās būtiski virzīsies vienā vai otrā virzienā. Šajā gadījumā jūs pērkat gan zvana, gan ievietošanas kriptovalūtas opcijas ar vienādu Bitcoin derīguma termiņu.

Risks/atlīdzība:Pieņemsim, ka pēc faktiskā paziņojuma tirgi reaģē pozitīvi, un jūsu iegādātā kriptovalūtu pamataktīva cena paaugstinās. Jūs cietīsit nelielus zaudējumus par pārdošanas kriptovalūtu opciju, kas vienāds ar cenu, ko par to samaksājāt, un lielu peļņu no zvanīšanas kriptovalūtas opcijas vērtības. Pretēji būtu, ja cenas pazeminātos. Jūs ciestu zaudējumus par zvanu kriptovalūtu opciju, kas ir līdzvērtīga cenai, ko par to samaksājāt, kā arī gūtu peļņu no pārdošanas kriptovalūtas opcijas. Gadījumā, ja tirgi nereaģē uz notikumu un cenas nemainās, abu kriptovalūtu opciju vērtība lēnām samazinātos, tuvojoties to derīguma termiņa beigām.

Riska ierobežošana

Riska ierobežošana ir mēģinājums mazināt zaudējumus no jūsu portfeļa, veicot apgrieztas pozīcijas nelabvēlīgu cenu izmaiņu gadījumā. Viens no opciju galvenajiem mērķiem ir ļaut tirgotājiem nodrošināt savas pozīcijas ar pievilcīgu izmaksu attiecību.

Riska ierobežošanas stratēģijas ar kriptovalūtu iespējām

Iedomāsimies, ka esat guvis peļņu no ieguldījuma Bitcoin. Sakiet, ka vēlaties doties ilgākā atvaļinājumā un šajā laikā nevēlaties sekot tirgiem vai tirgoties, taču arī nevēlaties pārdot savu ieguldījumu. Tādā gadījumā jūs varat paturēt savus Bitcoin turējumus un papildus iegādāties dažas Put Crypto opcijas tajā pašā pamatā esošajam aktīvam.

Ja Bitcoin palielināsies, jūs gūsit peļņu no saviem līdzekļiem un nelielus zaudējumus, izmantojot opciju Put Crypto, tādējādi saglabājot savu līdzdalības kopējo vērtību zināmā mērā stabilu. Un otrādi, ja Bitcoin samazināsies, jūsu zaudējumi indeksā tiks kompensēti ar Put Crypto opcijas cenas pieaugumu. Visbeidzot, ja Bitcoin paliks nemainīgs, Put Crypto opcijas vērtība arī īpaši nemainīsies, un jūsu uzkrājumi paliks salīdzinoši stabili.

Piezīme par kredītplecu

Kā mēs ceram, ka mēs jau esam skaidri norādījuši, kriptovalūtu opcijas ir nepastāvīgākas nekā to pamatā esošie aktīvi, kas var nodrošināt tirgotājiem lielāku peļņas un zaudējumu potenciālu. Faktiski no vienas perspektīvas kriptovalūtu opcijas var uzskatīt par piesaistītām pozīcijām pamatā esošajos aktīvos. Līdz ar to, izmantojot kredītplecu ar kriptovalūtu opcijām, jums jābūt uzmanīgiem. Papildu piesardzības nolūkos mēs esam ierobežojuši reizinātāju kriptovalūtu opciju tirdzniecībai vietnē StormGain un iesakām rūpīgi apsvērt risku, kuru esat gatavs uzņemties pirms aizņemto pozīciju atvēršanas.

Tagad, kad zināt Kripto opciju pamatus, iemeslus, kāpēc jūs varētu interesēt to izmantošana, un stratēģijas, kuras varat izmantot, esat gatavs veikt savus pirmos prakses darījumus.

Reģistrējieties StormGain kontāAtveriet demonstrācijas kontu

Kāpēc man vajadzētu tirgoties ar kriptovalūtu opcijām?

Iespējams, ka galvenā pievilcība, runājot par kriptovalūtu opciju tirdzniecību, ir tā, ka tās nodrošina daudz augstāku nepastāvības līmeni. Lielāka nepastāvība nozīmē lielāku iespējamo peļņu ar lielāku risku. Opciju modeļa cenu struktūra nodrošina, ka bāzes aktīva cenas izmaiņas tiek reizinātas, lai iegūtu opcijas vērtību. Tāpēc kriptovalūtu opcijas rada daudz straujākas cenu svārstības, ja runa ir par opcijas vērtību, salīdzinot ar pašu bāzes aktīvu.

Kripto opciju nepastāvība ir daudz lielāka, salīdzinot ar bāzes aktīvu.

Iepriekš minētajā piemērā varat redzēt, ka Bitcoin dienā ir palielinājies par 3,47%. Proti, atbilstošās cenu izmaiņas dažādām ar Bitcoin saistītajām kriptovalūtu opcijām svārstās no 62,29% līdz 851,15%. Tas nozīmē cenu izmaiņas, kas ir aptuveni 20 un 280 reizes lielākas.

Vairāk ekspozīcijas

Kripto iespējas ļauj ieņemt lielākas pozīcijas ar tādu pašu kapitāla apjomu. Iemesls tam ir tas, ka opciju līgumu cena mēdz būt ievērojami zemāka nekā pamatā esošā aktīva cena. Piemēram, Bitcoin zvana opcija var būt aptuveni 100 USD atkarībā no jūsu izslēgšanas cenas. Pieņemsim, piemēram, ka Bitcoin tirgo gandrīz 10 000 USD. Būtībā jūs varat tirgot Bitcoin cenu izmaiņas par daļu no Bitcoin faktiskajām izmaksām.

Piemērs

Paliksim pie Bitcoin piemēra vairāk. Pieņemsim, ka domājat, ka Bitcoin cena pieaugs. Ja jūs iegādātos pašu Bitcoin par USD 10 000 un tas pieaugtu līdz USD 11 000, jūs nopelnītu USD 1000 mīnus visas saistītās transakcijas maksas, lai veiksmīgi slēgtu savu pozīciju ar jauku 10% atdevi.

Tagad iedomāsimies, ka esat ieguldījis tādu pašu summu, lai iegādātos 1000 zvana kriptovalūtu opcijas Bitcoin, katra maksā 10 USD, kopā 10 000 USD. Tās pašas 1000 USD izmaiņas Bitcoin no USD 10 000 līdz USD 11 000 var viegli reizināt kriptovalūtu opciju cenu 8 līdz 10 reizes. Lai gan tas notiek reizēm, izmantosim konservatīvāku skaitli un pieņemsim, ka opciju cena palielinās 5 reizes. Šajā piemērā, ja jūs slēgtu savu pozīciju un pārdotu savas 1000 kriptovalūtu opcijas par jauno cenu 50 (5x10), jūs saņemtu 50000 (1000x50ASVdolāru) (atskaitot darījumu maksas). Tāpēc jūs būtu guvuši 40 000 peļņu ar tiem pašiem 10 000 ieguldījumiem ar (40 000 / 10 000) * 100 = 400% atdevi.

Iepriekš minētais piemērs kalpo, lai parādītu potenciālo atdevi, ko kriptovalūtu opcijas var radīt salīdzinājumā ar tiešu ieguldījumu pašā kriptovalūtā. Lai gan šis piemērs varētu būt tā, zināmā mērā ir arī pretējais. Izmantojot kriptovalūtu opcijas, jūs varat tikai zaudēt sākotnējo ieguldījumu. Piemēram, ja Bitcoin cena dramatiski samazināsies pēc tam, kad iegādājāties zvanus 10 000 USD vērtībā, lielākais zaudējums, neatkarīgi no tā, cik Bitcoin samazināsies, būtu USD 10 000— sākotnējā ieguldījuma cena.

Tāpēc ir ieteicams ieguldīt tikai tādu summu, kuru esat gatavs zaudēt, un pārvaldīt savu risku, izmantojot atbilstošu Stop Loss līmeni.

Izvairieties no dažām izmaksām

Vēl viens interesants jautājums par kriptovalūtu opciju tirdzniecību ir tas, ka ar tām jūs neizmantojat vienas nakts mijmaiņas darījumus. Tas palīdz samazināt kopējās tirdzniecības izmaksas, un tas varētu būt īpaši svarīgi vidēja termiņa un ilgtermiņa tirdzniecībā.

Tagad, kad jums ir labāka izpratne par kriptovalūtu izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem, ir pienācis laiks uzzināt par dažām labākajām stratēģijām, kuras varat izmantot ar tām.

Kas man jāzina par kriptovalūtu iespējām?

Kripto iespējas

Kripto opcijas atšķiras no tradicionālajām opcijām ar to, ka tās ir atvasināti instrumenti, kas nodrošina iespēju tirgoties, pamatojoties uz bāzes kriptoaktīva cenu svārstībām, bez nepieciešamības faktiski piederēt pašam kriptoaktīvam. Tirgojot kriptovalūtu opcijas, jūs iegūsit vai zaudēsiet starpību starp pozīcijas atvēršanas un slēgšanas cenu atkarībā no tā, kur tā tika tirgota, kad tika aktivizēts kriptovalūtu opcijas līgums.

StormGain sniedz jums iespēju tirgoties ar kriptovalūtu opcijām dažādos kriptovalūtos. Kriptoaktīvus, kurus var tirgot kā opcijas, var atrast platformas opciju sadaļā, kas norādīta kā konkrētā kriptovalūtas aktīva apakšsadaļa. Šeit jūs atradīsiet dažādus opciju līgumu veidus, piemēram, zvanus un pārdošanas darījumus, kā arī derīguma termiņus un līguma cenas.

Piemērs

Piemēram, zemāk varat redzēt Bitcoin zvanu un pārdošanas opcijas, kuru derīguma termiņš beidzas novembrī ar brīdinājuma cenām no 19 100 līdz 19 400.

Galvenā atšķirība starp kriptovalūtu opcijām kā atvasinājumiem un tradicionālajām fiziskajām opcijām ir tāda, ka, izmantojot kriptovalūtu opcijas, jūs nevarēsit iegādāties bāzes aktīvu par norādīto cenu pirms derīguma termiņa beigām. Drīzāk jūs tirgojaties tikai ar bāzes aktīva cenu svārstībām.

Reģistrējieties StormGain kontāAtveriet demonstrācijas kontu

Kripto opcijas salīdzinājumā ar tradicionālajām opcijām

Tagad, kad esam apskatījuši kriptovalūtu opciju pamatus, apskatīsim dažus tradicionālo opciju pamatus, lai palīdzētu jums tirgoties vēl pārliecinošāk. Tradicionālās iespējas līgumi ir atvasināti finanšu instrumenti, kuru vērtību nosaka pamatā esošais aktīvs, piemēram, akciju, preču vai akciju indekss. Tie nodrošina tirgotājiem iespēju, bet ne prasību, pirkt vai pārdot noteiktu bāzes aktīva apjomu par cenu, par kādu tas tika tirgots līguma uzsākšanas brīdī. Tā kā tā nav prasība, tie neuzliek tirgotājam pienākumu pirkt vai pārdot, kas ļauj nodrošināt lielāku elastību.

Call opcijas dod īpašniekam tiesības pirkt bāzes aktīvu par iepriekš noteiktu cenu noteiktā laika posmā.
Pārdošanas opcijas dod īpašniekam tiesības pārdot pamatā esošo aktīvu par iepriekš noteiktu cenu noteiktā laika posmā.

Bāzes aktīvs ir finanšu instruments, kura cenas svārstības nosaka, vai opcijas vērtība pieaug vai samazinās.
Izpildes cena ir cena, par kādu pamatā esošo aktīvu var nopirkt pirkšanas iespēju gadījumā vai pārdot ar pārdošanas iespējām, ja tās tiek izmantotas līdz termiņa beigām.
Derīguma termiņš, ko bieži dēvē par derīguma termiņu, ir norādītais laika posms, kurā opciju var izmantot. Periods starp atvēršanu un derīguma termiņa beigām ir zināms kā “laiks līdz termiņa beigām”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka StormGain piedāvātās kriptovalūtas opcijas automātiski beidzas to derīguma termiņa beigās, kas nozīmē, ka pozīcija tiks automātiski aizvērta, ja līdz tam laikam tā netiks pārdota. Tāpēc ir svarīgi rūpīgi sekot līdzi saviem kriptovalūtu opciju līgumiem.

Kas nosaka Kripto opciju cenu

Netērējot stundas, iedziļinoties detaļās un finanšu formulās, pietiek pateikt, ka kriptogrāfijas opciju vērtību nosaka šādi galvenie punkti:

Bāzes aktīva cena ir galvenais noteicošais faktors.
Tirgus nepastāvība ir papildu galvenais kriptovalūtu opciju cenas un vērtības faktors. Lielāka nepastāvība parasti nozīmē augstāku cenu par saistītajām kriptovalūtām.
Cenu ietekmē arī derīguma termiņš. Jo ilgāks laiks starp atvēršanu un termiņa beigām, jo lielāka iespēja, ka opcija sasniegs vai pārsniegs tā izpildes cenu. Opcijas ar tālu derīguma termiņu tiek dēvētas par lēcieniem, un parasti tās ir dārgākas.
Visbeidzot, piedāvājumu un pieprasījumu pēc noteiktām kriptovalūtām ietekmēs cenu.

Tagad, kad esat izpratis pamatus, apskatīsim iemeslus, kāpēc kriptovalūtu tirdzniecība varētu būt jums piemērota.

Reģistrējieties StormGain kontāAtveriet demonstrācijas kontu