Kif tuża Crypto Options għall-ispekulazzjoni u l-hedging fi StormGain

09/01/2024 8777 0

Ir-redditu potenzjali li tiġġenera b'għażliet kripto huma bbażati fuq il-fehim tiegħek ta 'kif tużahom b'mod korrett. Il-pass li jmiss tagħna għalhekk se jesplora varjetà ta 'strateġiji ta' għażliet kripto popolari u l-aħjar xenarji għal kull wieħed minnhom.

Irreġistra StormGain KontIftaħ kont demo

Spekulazzjoni

L-ispekulazzjoni għandha tendenza li tkun strateġija aktar għal żmien qasir, u ħafna drabi hija skjerata bil-għan li tirrealizza gwadann akbar għal riskju akbar. Għażliet kriptografiċi jippermettulek tispekula fuq il-movimenti tal-prezz tal-assi sottostanti għal grad differenti ta 'riskju skont l-aptit tiegħek għalih.

Strateġiji spekulattivi b'għażliet Crypto

Sejħa twila = Xiri ta' għażla Crypto Sejħa Sejħiet

twal jistgħu jkunu għażliet tajbin jekk int bullish jew temmen li l-assi kripto sottostanti se jitla' fuq perjodu itwal ta 'żmien. Jagħti lill-kuntratt tal-għażliet perjodu itwal ta’ skadenza, u għalhekk aktar żmien biex l-assi jilħaq jew jaqbeż il-prezz tal-istrajk.

Eżempju

Jekk Bitcoin bħalissa qed jinnegozja għal $ 10,000 u temmen li se jitla 'għal prezz ogħla qabel id-data ta' skadenza tal-opzjoni kripto, tista 'tieħu pożizzjoni billi tixtri għażla ta' sejħa kripto.

Kif tuża Crypto Options għall-ispekulazzjoni u l-hedging fi StormGain

Riskju/Premju:F'dan il-każ, il-qligħ potenzjali mis-sejħa fit-tul tiegħek ikun illimitat, u ħafna ogħla milli kieku investejt f'Bitcoin direttament. It-telf tiegħek, min-naħa l-oħra, huwa limitat għal dak li ħallast għall-għażla kripto peress li ma jistax jinżel taħt iż-0, anke jekk il-prezz ta 'Bitcoin huwa ferm taħt il-prezz tal-istrajk tal-għażla kripto mal-iskadenza.

Nota : Din l-istrateġija tista 'tiġi replikata jekk temmen li l-prezz se jinżel maż-żmien permezz tal-forma ta' bejgħ/shorting ta 'opzjoni put kripto. Hekk kif il-prezz jonqos, il-valur tal-għażla put tiegħek jiżdied iżda l-qligħ ikun limitat, peress li l-valur tal-put ma jistax jinżel taħt iż-0.

Long Put = Ix-xiri ta' għażla Put Crypto

Din l-istrateġija tal-kummerċ tintuża meta tkun bearish jew temmen li l-prezz tal-assi se jonqos fil-valur. Barra minn hekk, it-tul puts jippermettulek li tisfrutta l-pożizzjonijiet tiegħek peress li l-bidla fil-valur tal-għażla għandha tendenza li tkun akbar mill-bidla fil-valur tal-assi sottostanti.

Eżempju

Tkompli bl-eżempju ta 'hawn fuq, jekk Bitcoin bħalissa qed jinnegozja għal $ 10,000, u temmen li se jkun qed jinnegozja aktar baxx qabel ma tiskadi l-għażla kripto, tista' tixtri għażla put crypto.

Riskju/Premju:F'dan il-każ, il-qligħ potenzjali mill-għażla put tiegħek ikun illimitat, u ħafna ogħla milli kieku investejt f'Bitcoin direttament. It-telf tiegħek, min-naħa l-oħra, huwa limitat għal dak li ħallast għall-għażla kripto peress li ma jistax jinżel taħt iż-0, anki jekk il-prezz ta 'Bitcoin huwa ferm ogħla mill-prezz tal-istrajk tal-għażla kripto mal-iskadenza.

Irreġistra StormGain KontIftaħ kont demo

Nota : Din l-istrateġija tista 'tiġi replikata jekk temmen li l-prezz se jiżdied maż-żmien permezz tal-forma ta' xiri ta 'għażla ta' sejħa kripto. Hekk kif il-prezz jogħla, il-valur tal-għażla tas-sejħa tiegħek jiżdied.

Straddle = Ix-xiri ta' Sejħa u għażla Put Crypto bl-istess prezz strajk u skadenza fl-istess ħin fuq l-istess assi sottostanti

Tista 'tuża din l-istrateġija jekk tistenna li l-volatilità ta' assi se tiżdied, iżda m'intix ċert mid-direzzjoni. Straddling huwa għalhekk approċċ użat komunement madwar avviżi jew aħbarijiet importanti li jistgħu jinfluwenzaw il-prezzijiet tal-kripto drastikament.

Eżempju

Meta tuża Bitcoin bħala eżempju mill-ġdid, ejja ngħidu li hemm sett ġdid ta 'regolamenti li qed jiġu diskussi fl-Istati Uniti li jistgħu jaffettwaw is-suq tal-kripto. Bħala kummerċjant, tista 'ma taf kif se tinfluwenza l-prezzijiet tal-kripto, iżda tistenna li jimxu b'mod sostanzjali f'direzzjoni waħda jew oħra. F'dan il-każ, inti straddle billi tixtri kemm is-sejħa kif ukoll tpoġġi għażliet kripto bl-istess skadenza għal Bitcoin.

Riskju/Premju:Ejja nassumu li wara t-tħabbira attwali, is-swieq jirreaġixxu b'mod pożittiv u l-prezz tal-assi kripto sottostanti li xtrajt kuntratti ta 'għażliet għal rimjiet. Int ser ikollok telf żgħir fuq l-għażla tal-kripto put ugwali għall-prezz li ħallast għaliha, u qligħ kbir fuq il-valur tal-għażla tal-kripto tas-sejħa. L-oppost ikun minnu jekk il-prezzijiet jonqsu. Int ġġarrab telf fuq l-għażla tal-kripto call ekwivalenti għall-prezz li ħallast għaliha, u qligħ fuq l-għażla tal-kripto put. Fil-każ li s-swieq ma jirrispondux għall-avveniment u l-prezzijiet ma jinbidlux, iż-żewġ għażliet kripto bil-mod jonqsu fil-valur hekk kif l-iskadenza tagħhom toqrob.

Hedging

Il-hedging huwa tentattiv biex itaffu t-telf mill-portafoll tiegħek billi tieħu pożizzjonijiet reverse fil-każ ta’ bidliet negattivi fil-prezz. Wieħed mill-għanijiet ċentrali tal-għażliet huwa li jippermetti lill-kummerċjanti jhedge l-pożizzjonijiet tagħhom bi proporzjon tal-ispiża attraenti.

Strateġiji ta 'hedging b'għażliet Crypto

Ejja nimmaġinaw li għamilt profitt fuq investiment f'Bitcoin. Għid li trid tmur fuq vaganza estiża u ma tridx issegwi s-swieq jew tinnegozja matul dan iż-żmien iżda lanqas trid tbigħ l-investiment tiegħek. F'dak il-każ, tista 'żżomm l-azjendi Bitcoin tiegħek u barra minn hekk tixtri xi għażliet Put Crypto fuq l-istess assi sottostanti.

Jekk Bitcoin jitla ', int ser tagħmel profitt fuq l-azjendi tiegħek u telf żgħir fuq l-għażla Put Crypto, u b'hekk iżżomm il-valur ġenerali tal-azjendi tiegħek kemmxejn stabbli. Bil-maqlub, jekk il-Bitcoin jinżel, it-telf tiegħek fuq l-indiċi jiġi kkumpensat mill-qligħ fil-prezz tal-għażla Put Crypto. Fl-aħħarnett, jekk Bitcoin jibqa 'ċatt, il-valur tal-għażla Put Crypto wkoll ma jinbidilx ħafna, u l-azjendi tiegħek se jibqgħu relattivament stabbli.

Nota dwar l-ingranaġġ

Kif nittamaw li għamilna ċari sa issa, l-għażliet kripto huma aktar volatili mill-assi sottostanti tagħhom, li jistgħu jagħtu lin-negozjanti aktar potenzjal ta 'qligħ u telf. Fil-fatt, minn perspettiva waħda, l-għażliet kripto jistgħu jitqiesu bħala li jieħdu pożizzjonijiet ingranati fl-assi sottostanti. Konsegwentement, trid toqgħod attent meta tuża l-ingranaġġ b'għażliet kripto. Għal prekawzjoni żejda, aħna laqqajna l-multiplikatur għall-kummerċ ta 'għażliet kripto fuq StormGain u nirrakkomandaw li tikkunsidra bir-reqqa r-riskju li int lest li tieħu qabel tiftaħ pożizzjonijiet ingranati.

Issa li taf il-baŜi tal-għażliet Crypto, ir-raġunijiet għalfejn inti tista 'tkun interessat li tużahom, u l-istrateġiji li tista' tuża, int lest li tpoġġi l-ewwel ftit snajja' ta 'prattika tiegħek.

Irreġistra StormGain KontIftaħ kont demo

Għaliex għandi ninnegozja għażliet Crypto?

Forsi l-appell ewlieni meta niġu għall-kummerċ ta 'għażliet kripto huwa li jipprovdu livell ħafna ogħla ta' volatilità. Il-volatilità ogħla tissarraf fi profitti potenzjali ogħla b'riskju ogħla. L-istruttura tal-prezz tal-mudell tal-għażliet tagħmilha sabiex il-bidliet fil-prezz tal-assi sottostanti jiġu mmultiplikati biex jirriżultaw fil-valur tal-għażla. Għalhekk, l-għażliet kripto jirriżultaw fi tibdiliet fil-prezz ħafna aktar wieqaf meta niġu għall-valur tal-għażla meta mqabbla mal-assi sottostanti innifsu.

Volatilità ferm ogħla fuq l-għażliet Crypto meta mqabbla mal-assi sottostanti.

Fl-eżempju ta 'hawn fuq, tista' tara li Bitcoin żdied b'3.47% għall-ġurnata. Notevolment, il-bidliet korrispondenti fil-prezz għall-għażliet varji Crypto marbuta ma 'Bitcoin ivarjaw minn 62.29% għal 851.15%. Dan ifisser bidliet fil-prezz li huma bejn wieħed u ieħor 20 u 280 darba akbar.

Aktar

għażliet Crypto ta 'espożizzjoni jippermettulek tieħu pożizzjonijiet akbar bl-istess ammont ta' kapital. Ir-raġuni għal dan hija li l-prezz tal-kuntratti tal-opzjonijiet għandu tendenza li jkun ferm aktar baxx minn dawk tal-assi sottostanti. Pereżempju, għażla ta 'sejħa fuq Bitcoin tista' tkun ta 'madwar $ 100 dollaru skont il-prezz tal-istrajk tiegħek. Ejja ngħidu pereżempju li Bitcoin qed jinnegozja qrib $10,000. Essenzjalment, tista 'tinnegozja l-bidliet fil-prezz ta' Bitcoin bi frazzjoni tal-ispiża attwali ta 'Bitcoin.

Eżempju

Ejja nżommu ma 'l-eżempju Bitcoin aktar. Għid li taħseb li l-prezz tal-Bitcoin se jogħla. Kieku kellek tixtri Bitcoin innifsu għal $ 10,000, u jaqbeż għal $ 11,000, inti tagħmel $ 1,000 nieqes kwalunkwe miżata ta 'tranżazzjoni assoċjata biex tagħlaq b'suċċess il-pożizzjoni tiegħek għal ritorn sabiħ ta' 10%.

Issa nimmaġinaw li investejt l-istess ammont biex tixtri 1,000 call crypto options fuq Bitcoin, kull waħda tiswa $10, għal total ta '$10,000. L-istess bidla ta '$ 1,000 f'Bitcoin minn $ 10,000 għal $ 11,000 tista' faċilment timmultiplika l-prezz ta 'għażliet kripto bi 8 sa 10 darbiet. Filwaqt li dan iseħħ okkażjonalment, ejja nużaw figura aktar konservattiva u nassumu li l-prezz tal-għażliet jiżdied b'5 darbiet. F'dan l-eżempju, kieku kellek tagħlaq il-pożizzjoni tiegħek u tbigħ l-għażliet kripto 1,000 tiegħek bil-prezz il-ġdid ta '50 (5 x 10), inti tikseb 50,000 (1,000 x $ 50) (nieqes it-tariffi tat-tranżazzjoni). Għalhekk, int tkun rrealizzajt profitt ta '40,000 bl-istess investiment ta' 10,000 għal (40,000 / 10,000) * 100 = ritorn ta '400%.

L-eżempju ta 'hawn fuq iservi biex juri l-qligħ potenzjali li l-għażliet kripto jistgħu jiġġeneraw meta mqabbla ma' investiment direttament fl-assi kripto innifsu. Filwaqt li dan l-eżempju jista 'jkun il-każ, il-maqlub huwa wkoll minnu sa ċertu punt. B'għażliet kripto, inti biss titlef l-investiment inizjali tiegħek. Per eżempju, jekk il-prezz ta 'Bitcoin jaqa' b'mod drammatiku wara li tkun xtrajt is-sejħiet li jiswew $ 10,000, l-aktar li titlef, irrispettivament minn kemm jinżel Bitcoin, ikun $ 10,000 - il-prezz oriġinali tal-investiment.

Għalhekk, huwa rakkomandabbli li tinvesti biss ammont li inti lest li titlef u timmaniġġja r-riskju tiegħek billi tuża livell ta’ Stop Loss xieraq.

Evita xi spejjeż

Punt ieħor interessanti dwar il-kummerċ ta 'għażliet kripto huwa li magħhom, m'intix qed tuża swaps matul il-lejl. Dan iservi biex inaqqas l-ispejjeż ġenerali tal-kummerċ, u jista' jkun partikolarment importanti fil-kummerċ fit-tul u medju.

Issa li għandek fehim aħjar tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi għall-użu ta 'għażliet kripto, issa wasal iż-żmien li titgħallem dwar xi wħud mill-aħjar strateġiji li tista' tuża magħhom.

X'għandi bżonn inkun naf dwar l-għażliet Crypto?

Għażliet kriptografiċi

Għażliet kripto huma differenti minn għażliet tradizzjonali, peress li huma strumenti derivattivi li jipprovdu l-abbiltà li jinnegozjaw fuq il-varjazzjonijiet fil-prezz tal-assi kripto sottostanti mingħajr il-ħtieġa li fil-fatt tippossjedi l-assi kripto innifsu. Meta tinnegozja l-għażliet tal-kripto, tkun qed tikseb jew titlef id-differenza bejn il-prezz tal-ftuħ u tal-għeluq tal-pożizzjoni, skont fejn kienet qed tinnegozja meta ġie attivat il-kuntratt tal-opzjoni tal-kripto.

StormGain jagħtik is-setgħa li tinnegozja għażliet kripto fuq varjetà ta 'assi kripto differenti. L-assi kripto li jistgħu jiġu nnegozjati bħala għażliet jistgħu jinstabu fit-taqsima Għażliet tal-pjattaforma, elenkati bħala sottosezzjoni tal-assi kripto speċifiku. Hawnhekk issib it-tipi differenti ta’ kuntratti ta’ għażliet, bħal calls and puts, flimkien ma’ dati ta’ skadenza u prezzijiet tal-istrajk.

Eżempju

Per eżempju, hawn taħt tista 'tara għażliet Sejħa u Put fuq Bitcoin, li jiskadu f'Novembru bi prezzijiet strajk li jvarjaw minn 19,100 sa 19,400.

Id-differenza ewlenija bejn l-għażliet kripto bħala derivattivi hawn u għażliet fiżiċi tradizzjonali, hija li b'għażliet kripto, ma tkunx tista 'tixtri l-assi sottostanti bil-prezz speċifikat qabel l-iskadenza. Pjuttost, qed tinnegozja biss il-varjazzjonijiet fil-prezz tal-assi sottostanti.

Irreġistra StormGain KontIftaħ kont demo

Għażliet kripto vs għażliet tradizzjonali

Issa li koprejna l-baŜi dwar l-għażliet tal-kripto, ejja ngħaddu fuq xi wħud mill-baŜi dwar l-għażliet tradizzjonali biex jgħinuk tinnegozja b'mod aktar kunfidenti. Opzjonijiet tradizzjonali huma strumenti finanzjarji derivattivi li l-valur tagħhom huwa ddeterminat mill-assi sottostanti, bħal stokk, komodità, jew indiċi ta’ ekwità. Huma jipprovdu lin-negozjanti l-għażla, iżda mhux ir-rekwiżit, li jixtru jew ibigħu ammont speċifikat tal-assi sottostanti bil-prezz li kien qed jinnegozja bih meta nbeda l-kuntratt. Minħabba li dan mhuwiex rekwiżit, ma jobbligawx lill-kummerċjant biex jixtri jew ibigħ, li jippermetti flessibilità akbar.

L-għażliet tas-sejħa jagħtu lis-sid id-dritt li jixtri l-assi sottostanti bi prezz predeterminat f’ċertu qafas ta’ żmien.
L-għażliet put jagħtu lis-sid id-dritt li jbigħ l-assi sottostanti bi prezz predeterminat f’ċertu qafas ta’ żmien.

L-assi sottostanti huwa l-istrument finanzjarju li l-varjazzjonijiet fil-prezz tiegħu jiddeterminaw jekk il-valur tal-għażla jogħlax jew jonqosx.
L-istrike price huwa l-prezz li bih l-assi sottostanti jista’ jinxtara, fil-każ ta’ call options, jew jinbiegħ, b’put options, jekk dawn jiġu eżerċitati sal-iskadenza.
L-iskadenza, li spiss tissejjaħ id-data ta' skadenza, hija l-qafas ta' żmien speċifikat li għalih tista' tiġi eżerċitata l-għażla. Il-perjodu bejn il-ftuħ u l-iskadenza huwa magħruf bħala l-"ħin sal-maturità." Jekk jogħġbok innota li l-għażliet kripto offruti fuq StormGain jiskadu awtomatikament fid-data ta 'skadenza tagħhom, li jfisser li l-pożizzjoni se tingħalaq awtomatikament jekk ma tinbiegħx sa dak iż-żmien. Għalhekk huwa importanti li żżomm għajnejk mill-qrib fuq il-kuntratti tal-għażliet tal-kripto tiegħek.

Dak li jiddetermina l-prezz tal-għażliet Crypto

Mingħajr ma tqatta 'sigħat nidħol f'dettalji eċċessivi u formuli finanzjarji, huwa biżżejjed li wieħed jgħid li l-punti ewlenin li ġejjin jiddeterminaw il-valur tal-għażliet kripto:

Il-prezz tal-assi sottostanti huwa fattur determinanti ċentrali.
Il-volatilità tas-suq hija fattur ewlieni addizzjonali tal-prezz u l-valur tal-għażliet kripto. Volatilità ogħla tipikament tissarraf fi prezz ogħla għall-għażliet kripto assoċjati.
Id-data tal-iskadenza tinfluwenza wkoll il-prezz. Iktar ma jkun kbir il-kuxxin taż-żmien bejn il-ftuħ u l-iskadenza, iktar ikun kbir iċ-ċans li l-għażla tilħaq jew taqbeż il-prezz tal-istrajk tagħha. Għażliet b'dati ta' skadenza 'l bogħod huma magħrufa bħala leaps, u tipikament huma aktar għaljin.
Fl-aħħar nett, il-provvista u d-domanda għal għażliet kripto speċifiċi se jinfluwenzaw il-prezz.

Issa li tifhem l-affarijiet bażiċi, ejja naqbżu għar-raġunijiet għaliex l-għażliet tal-kripto tal-kummerċ jistgħu jkunu tajbin għalik.

Irreġistra StormGain KontIftaħ kont demo