Cum să utilizați Crypto Options pentru speculații și acoperire în StormGain

09.01.2024 8764 0

Randamentele potențiale pe care le generați cu opțiunile cripto se bazează pe înțelegerea dvs. despre cum să le utilizați corect. Următorul nostru pas va explora, prin urmare, o varietate de strategii populare de opțiuni cripto și cele mai bune scenarii pentru fiecare dintre ele.

Înregistrați Contul StormGainDeschideți un cont demo

Speculație

Speculația tinde să fie o strategie pe termen mai scurt și este adesea implementată cu scopul de a realiza un câștig mai mare pentru un risc mai mare. Opțiunile cripto vă permit să speculați cu privire la mișcările de preț ale activului suport pentru un grad diferit de risc, în funcție de apetitul pentru acesta.

Strategii speculative cu opțiuni Crypto

Long Call = Achiziționarea unei opțiuni Crypto Call

Apelurile lungi pot fi opțiuni excelente dacă sunteți optimist sau credeți că activul cripto subiacent va crește pe o perioadă mai lungă de timp. Oferă contractului de opțiuni o perioadă mai lungă de expirare și, prin urmare, mai mult timp pentru ca activul să atingă sau să depășească prețul de exercitare.

Exemplu

Dacă Bitcoin se tranzacționează în prezent la 10.000 USD și credeți că va crește la un preț mai mare înainte de data expirării opțiunii cripto, puteți lua o poziție cumpărând o opțiune de apel cripto.

Cum să utilizați Crypto Options pentru speculații și acoperire în StormGain

Risc/Recompensa:În acest caz, câștigurile potențiale din apelul tău lung ar fi nelimitate și mult mai mari decât dacă ai fi investit direct în Bitcoin. Pierderea dvs., pe de altă parte, este limitată la ceea ce ați plătit pentru opțiunea cripto, deoarece nu poate coborî sub 0, chiar dacă prețul Bitcoin este mult sub prețul de exercitare al opțiunii cripto la expirare.

Notă : Această strategie poate fi replicată dacă credeți că prețul va scădea în timp prin intermediul vânzării/shortării unei opțiuni put cripto. Pe măsură ce prețul scade, valoarea opțiunii dvs. de vânzare ar crește, dar câștigul ar fi limitat, deoarece valoarea putului nu poate scădea sub 0.

Long Put = Cumpărarea unei opțiuni Put Crypto

Această strategie de tranzacționare este utilizată atunci când sunteți ursator sau credeți că prețul unui activ va scădea în valoare. În plus, plasamentele lungi vă permit să vă încurajați pozițiile, deoarece modificarea valorii opțiunii tinde să fie mai mare decât modificarea valorii activului suport.

Exemplu

Continuând cu exemplul de mai sus, dacă Bitcoin se tranzacționează în prezent la 10.000 USD și credeți că se va tranzacționa mai jos înainte ca opțiunea cripto să expire, puteți achiziționa o opțiune cripto put.

Risc/Recompensa:În acest caz, câștigurile potențiale din opțiunea dvs. de vânzare ar fi nelimitate și mult mai mari decât dacă ați fi investit direct în Bitcoin. Pierderea dvs., pe de altă parte, este limitată la ceea ce ați plătit pentru opțiunea cripto, deoarece nu poate coborî sub 0, chiar dacă prețul Bitcoin este mult peste prețul de exercitare al opțiunii cripto la expirare.

Înregistrați Contul StormGainDeschideți un cont demo

Notă : Această strategie poate fi replicată dacă credeți că prețul va crește în timp prin cumpărarea unei opțiuni de call crypto. Pe măsură ce prețul crește, valoarea opțiunii dvs. de apel ar crește.

Straddle = Cumpărarea unei opțiuni Call și Put Crypto cu același preț de exercitare și cu expirare simultan pentru același activ suport

Puteți folosi această strategie dacă vă așteptați ca volatilitatea unui activ să crească, dar nu sunteți sigur de direcție. Straddling-ul este, prin urmare, o abordare frecvent utilizată în jurul anunțurilor sau știrilor importante care pot influența puternic prețurile cripto.

Exemplu

Folosind din nou Bitcoin ca exemplu, să spunem că se discută un nou set de reglementări în SUA care ar putea afecta piața cripto. În calitate de comerciant, este posibil să nu știți cum vor influența prețurile cripto, dar vă așteptați ca acestea să se miște substanțial într-o direcție sau alta. În acest caz, achiziționați atât opțiuni de criptare call, cât și put cu aceeași expirare pentru Bitcoin.

Risc/Recompensa:Să presupunem că după anunțul propriu-zis, piețele reacționează pozitiv și prețul criptoactivului de bază pentru care ați achiziționat contracte de opțiuni crește. Veți suferi o mică pierdere pe opțiunea cripto put, egală cu prețul pe care l-ați plătit pentru aceasta, și un câștig mare din valoarea opțiunii cripto call. Opusul ar fi adevărat dacă prețurile ar scădea. Ați suferi o pierdere la opțiunea de criptare call echivalentă cu prețul pe care l-ați plătit pentru aceasta și un câștig la opțiunea de criptare put. În cazul în care piețele nu răspund la eveniment și prețurile nu se schimbă, ambele opțiuni cripto ar scădea încet în valoare pe măsură ce expirarea lor se apropie.

Acoperire

Acoperirea este o încercare de a atenua pierderile din portofoliul dvs. prin luarea de poziții inverse în cazul modificărilor negative ale prețurilor. Unul dintre scopurile centrale ale opțiunilor este acela de a permite comercianților să-și protejeze pozițiile la un raport de cost atractiv.

Strategii de acoperire cu opțiuni Crypto

Să ne imaginăm că ai făcut profit dintr-o investiție în Bitcoin. Spuneți că doriți să mergeți într-o vacanță prelungită și nu doriți să urmăriți piețele sau tranzacțiile în acest timp, dar nici nu doriți să vă vindeți investiția. În acest caz, vă puteți păstra deținerile Bitcoin și, în plus, puteți achiziționa unele opțiuni Put Crypto pe același activ subiacent.

Dacă Bitcoin crește, veți obține un profit din deținerile dvs. și o mică pierdere pe opțiunea Put Crypto, menținând astfel valoarea totală a deținărilor dvs. oarecum stabilă. În schimb, dacă Bitcoin scade, pierderile tale pe indice vor fi compensate de câștigurile din prețul opțiunii Put Crypto. În cele din urmă, dacă Bitcoin rămâne plat, nici valoarea opțiunii Put Crypto nu se va schimba prea mult, iar deținerile dumneavoastră vor rămâne relativ stabile.

O notă despre efectul de levier

După cum sperăm că am clarificat până acum, opțiunile cripto sunt mai volatile decât activele lor subiacente, ceea ce poate oferi comercianților mai mult potențial de profit și pierdere. De fapt, dintr-o perspectivă, opțiunile cripto pot fi văzute ca luând poziții cu efect de levier în activele suport. În consecință, trebuie să fiți atenți când utilizați efectul de levier cu opțiuni cripto. Pentru precauție suplimentară, am plafonat multiplicatorul pentru tranzacționarea opțiunilor cripto pe StormGain și vă recomandăm să luați în considerare cu atenție riscul pe care sunteți dispus să vă asumați înainte de a deschide poziții cu efect de levier.

Acum că cunoașteți elementele de bază ale opțiunilor Crypto, motivele pentru care ați putea fi interesat să le utilizați și strategiile pe care le puteți utiliza, sunteți gata să practicați primele tranzacții.

Înregistrați Contul StormGainDeschideți un cont demo

De ce ar trebui să schimb opțiunile Crypto?

Poate că principala atractie atunci când vine vorba de tranzacționarea opțiunilor cripto este că acestea oferă un nivel mult mai ridicat de volatilitate. Volatilitatea mai mare se traduce în profituri potențiale mai mari la un risc mai mare. Structura de preț a modelului de opțiuni face astfel încât modificările prețului activului suport să fie multiplicate pentru a rezulta în valoarea opțiunii. Prin urmare, opțiunile cripto au ca rezultat fluctuații de preț mult mai abrupte când vine vorba de valoarea opțiunii în comparație cu activul de bază în sine.

Volatilitate mult mai mare a opțiunilor Crypto în comparație cu activul de bază.

În exemplul de mai sus, puteți vedea că Bitcoin a crescut cu 3,47% pe zi. În special, modificările corespunzătoare de preț pentru diferitele opțiuni Crypto legate de Bitcoin variază de la 62,29% la 851,15%. Acest lucru se traduce prin modificări de preț care sunt de aproximativ 20 și 280 de ori mai mari.

Mai multă expunere

Opțiunile Crypto vă permit să luați poziții mai mari cu aceeași cantitate de capital. Motivul pentru aceasta este că prețul contractelor de opțiuni tinde să fie semnificativ mai mic decât cel al activului suport. De exemplu, o opțiune de apel pe Bitcoin poate fi în jur de 100 USD, în funcție de prețul de exercitare. Să spunem, de exemplu, că Bitcoin se tranzacționează aproape de 10.000 USD. În esență, puteți tranzacționa modificările prețului Bitcoin la o fracțiune din costul real al Bitcoin.

Exemplu

Să rămânem mai mult cu exemplul Bitcoin. Spuneți că credeți că prețul Bitcoin va crește. Dacă ar fi să cumpărați Bitcoin în sine pentru 10.000 USD, iar acesta crește la 11.000 USD, ați câștiga 1.000 USD minus orice comisioane de tranzacție asociate pentru a vă închide cu succes poziția pentru un profit frumos de 10%.

Să ne imaginăm acum că ați investit aceeași sumă pentru a cumpăra 1.000 de opțiuni de criptare de apel pe Bitcoin, fiecare costând 10 USD, pentru un total de 10.000 USD. Aceeași schimbare de 1.000 USD în Bitcoin de la 10.000 USD la 11.000 USD poate multiplica cu ușurință prețul opțiunilor cripto cu de 8 până la 10 ori. Deși acest lucru se întâmplă ocazional, să folosim o cifră mai conservatoare și să presupunem că prețul opțiunilor crește de 5 ori. În acest exemplu, dacă ar fi să vă închideți poziția și să vă vindeți cele 1.000 de opțiuni cripto la noul preț de 50 (5 x 10), ați primi 50.000 (1.000 x 50 USD) (minus comisioanele de tranzacție). Prin urmare, ați fi realizat un profit de 40.000 cu aceeași investiție de 10.000 pentru un (40.000 / 10.000) * 100 = rentabilitate de 400%.

Exemplul de mai sus servește pentru a arăta randamentele potențiale pe care opțiunile cripto le pot genera în comparație cu investiția directă în activul cripto în sine. În timp ce acest exemplu ar putea fi cazul, inversul este, de asemenea, adevărat într-o anumită măsură. Cu opțiunile cripto, veți pierde doar investiția inițială. De exemplu, dacă prețul Bitcoin scade dramatic după ce ați achiziționat apelurile în valoare de 10.000 USD, cel mai mult pe care l-ați pierde, indiferent cât de mult ar scădea Bitcoin, ar fi de 10.000 USD - prețul inițial al investiției.

Prin urmare, este recomandabil să investiți doar o sumă pe care sunteți dispus să o pierdeți și să vă gestionați riscul utilizând un nivel Stop Loss corespunzător.

Evitați unele costuri

Un alt punct interesant despre tranzacționarea opțiunilor cripto este că, cu acestea, nu utilizați swap-uri peste noapte. Acest lucru servește la reducerea costurilor totale de tranzacționare și ar putea fi deosebit de important în tranzacționarea pe termen mediu și lung.

Acum că înțelegeți mai bine avantajele și dezavantajele utilizării opțiunilor cripto, acum este timpul să aflați despre unele dintre cele mai bune strategii pe care le puteți utiliza cu acestea.

Ce trebuie să știu despre opțiunile Crypto?

Opțiuni cripto

Opțiunile cripto diferă de opțiunile tradiționale, prin faptul că sunt instrumente derivate care oferă posibilitatea de a tranzacționa pe fluctuațiile prețului criptoactivului subiacent, fără a fi necesar să dețină efectiv activul cripto în sine. Când tranzacționați opțiuni cripto, veți câștiga sau pierde diferența dintre prețul de deschidere și de închidere al poziției, în funcție de locul în care se tranzacționa atunci când contractul de opțiune cripto a fost activat.

StormGain vă oferă puterea de a tranzacționa opțiuni cripto pe o varietate de active cripto diferite. Activele cripto care pot fi tranzacționate ca opțiuni pot fi găsite în secțiunea Opțiuni a platformei, listată ca o subsecțiune a activului cripto specific. Aici veți găsi diferitele tipuri de contracte de opțiuni, cum ar fi call-uri și put-uri, împreună cu datele de expirare și prețurile de exercitare.

Exemplu

De exemplu, mai jos puteți vedea opțiunile Call și Put pe Bitcoin, care expiră în noiembrie, cu prețuri de exercițiu cuprinse între 19.100 și 19.400.

Diferența cheie dintre opțiunile cripto ca derivate aici și opțiunile fizice tradiționale este că, cu opțiunile cripto, nu veți putea cumpăra activul suport la prețul specificat înainte de expirare. Mai degrabă, tranzacționați doar fluctuațiile de preț ale activului suport.

Înregistrați Contul StormGainDeschideți un cont demo

Opțiuni criptografice vs opțiuni tradiționale

Acum că am acoperit elementele de bază ale opțiunilor cripto, să trecem peste câteva dintre elementele de bază despre opțiunile tradiționale pentru a vă ajuta să tranzacționați și mai mult cu încredere. Opțiunile tradiționale sunt instrumente financiare derivate a căror valoare este determinată de activul suport, cum ar fi un indice de acțiuni, mărfuri sau acțiuni. Acestea oferă comercianților opțiunea, dar nu și cerința, de a cumpăra sau de a vinde o anumită sumă a activului suport la prețul la care se tranzacționa la momentul inițierii contractului. Deoarece aceasta nu este o cerință, acestea nu obligă comerciantul să cumpere sau să vândă, ceea ce permite o mai mare flexibilitate.

Opțiunile de apel oferă proprietarului dreptul de a cumpăra activul suport la un preț prestabilit într-un anumit interval de timp.
Opțiunile de vânzare oferă proprietarului dreptul de a vinde activul suport la un preț prestabilit într-un anumit interval de timp.

Activul suport este instrumentul financiar ale cărui fluctuații de preț determină dacă valoarea opțiunii crește sau scade.
Prețul de exercitare este prețul la care activul suport poate fi cumpărat, în cazul opțiunilor call, sau vândut, cu opțiuni de vânzare, dacă acestea sunt exercitate până la expirare.
Expirarea, denumită adesea data de expirare, este intervalul de timp specificat pentru care opțiunea poate fi exercitată. Perioada dintre deschidere și expirare este cunoscută sub numele de „timpul până la maturitate”. Vă rugăm să rețineți că opțiunile cripto oferite pe StormGain expiră automat la data de expirare, ceea ce înseamnă că poziția va fi închisă automat dacă nu este vândută până atunci. Prin urmare, este important să urmăriți îndeaproape contractele de opțiuni cripto.

Ce determină prețul opțiunilor Crypto

Fără a petrece ore întregi intrând în detalii și formule financiare excesive, este suficient să spunem că următoarele puncte cheie determină valoarea opțiunilor cripto:

Prețul activului suport este un factor determinant central.
Volatilitatea pieței este un factor cheie suplimentar al prețului și valorii opțiunilor cripto. Volatilitatea mai mare se traduce de obicei într-un preț mai mare pentru opțiunile cripto asociate.
Data de expirare influențează și prețul. Cu cât intervalul de timp dintre deschidere și expirare este mai mare, cu atât este mai mare șansa ca opțiunea să atingă sau să depășească prețul de exercitare. Opțiunile cu date de expirare îndepărtate sunt cunoscute sub denumirea de salturi și sunt de obicei mai scumpe.
În cele din urmă, cererea și oferta pentru anumite opțiuni cripto vor influența prețul.

Acum că înțelegeți elementele de bază, să trecem la motivele pentru care tranzacționarea opțiunilor cripto poate fi potrivită pentru dvs.

Înregistrați Contul StormGainDeschideți un cont demo