Cómo utilizar las opciones criptográficas para la especulación y la cobertura en StormGain

09/01/2024 8772 0

Los posibles rendimientos que genera con las opciones de cifrado dependen de su comprensión de cómo usarlas correctamente. Por lo tanto, nuestro próximo paso explorará una variedad de estrategias de opciones de cifrado populares y los mejores escenarios para cada una de ellas.

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Especulación

La especulación tiende a ser una estrategia a más corto plazo y, a menudo, se implementa con el objetivo de obtener una mayor ganancia por un mayor riesgo. Las opciones criptográficas le permiten especular sobre los movimientos de precios del activo subyacente para un grado variable de riesgo dependiendo de su apetito por él.

Estrategias especulativas con opciones Crypto

Long Call = Compra de una opción Call Crypto

Las llamadas largas pueden ser excelentes opciones si es optimista o cree que el activo criptográfico subyacente aumentará durante un período de tiempo más largo. Le da al contrato de opciones un período de vencimiento más largo y, por lo tanto, más tiempo para que el activo alcance o supere el precio de ejercicio.

Ejemplo

Si Bitcoin se cotiza actualmente a $ 10,000 y cree que subirá a un precio más alto antes de la fecha de vencimiento de la opción criptográfica, puede tomar una posición comprando una opción call criptográfica.

Cómo utilizar las opciones criptográficas para la especulación y la cobertura en StormGain

Riesgo / Recompensa:En este caso, las ganancias potenciales de su llamada larga serían ilimitadas y mucho más altas que si hubiera invertido en Bitcoin directamente. Su pérdida, por otro lado, se limita a lo que pagó por la opción criptográfica, ya que no puede bajar de 0, incluso si el precio de Bitcoin está muy por debajo del precio de ejercicio de la opción criptográfica al vencimiento.

Nota : esta estrategia se puede replicar si cree que el precio bajará con el tiempo a través de la forma de venta / venta en corto de una opción de venta criptográfica. A medida que baje el precio, el valor de su opción de venta aumentaría, pero la ganancia sería limitada, ya que el valor de la opción de venta no puede bajar de 0. Venta larga = Comprar una opción de venta

criptográfica

Esta estrategia de negociación se utiliza cuando usted es bajista o cree que el precio de un activo bajará de valor. Además, las opciones de venta largas le permiten aprovechar sus posiciones, ya que el cambio en el valor de la opción tiende a ser mayor que el cambio en el valor del activo subyacente.

Ejemplo

Continuando con el ejemplo anterior, si Bitcoin se cotiza actualmente a $ 10,000 y cree que se cotizará a la baja antes de que expire la opción criptográfica, puede comprar una opción criptográfica put.

Riesgo / Recompensa:En este caso, las ganancias potenciales de su opción de venta serían ilimitadas y mucho más altas que si hubiera invertido en Bitcoin directamente. Su pérdida, por otro lado, se limita a lo que pagó por la opción criptográfica, ya que no puede bajar de 0, incluso si el precio de Bitcoin está muy por encima del precio de ejercicio de la opción criptográfica al vencimiento.

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Nota : Esta estrategia se puede replicar si cree que el precio subirá con el tiempo mediante la compra de una opción call de criptografía. A medida que el precio sube, aumentaría el valor de su opción de compra.

Straddle = Comprar una opción Call y Put Crypto con el mismo precio de ejercicio y vencimiento simultáneamente en el mismo activo subyacente

Puede utilizar esta estrategia si espera que la volatilidad de un activo aumente, pero no está seguro de la dirección. Por lo tanto, la integración es un enfoque de uso común en torno a anuncios o noticias importantes que pueden influir drásticamente en los precios de las criptomonedas.

Ejemplo

Usando Bitcoin como ejemplo nuevamente, digamos que hay un nuevo conjunto de regulaciones que se están discutiendo en los EE. UU. Que podrían afectar el mercado de las criptomonedas. Como comerciante, es posible que no sepa cómo influirá en los precios de las criptomonedas, pero espera que se muevan sustancialmente en una dirección u otra. En este caso, usted se balancea comprando opciones de criptografía tanto call como put con el mismo vencimiento para Bitcoin.

Riesgo / Recompensa:Supongamos que después del anuncio real, los mercados reaccionan positivamente y el precio del activo criptográfico subyacente para el que compró contratos de opciones se dispara. Incurrirá en una pequeña pérdida en la opción de venta criptográfica igual al precio que pagó por ella, y una gran ganancia en el valor de la opción de venta criptográfica. Lo contrario sería cierto si los precios cayeran. Incurriría en una pérdida en la opción de criptografía de llamada equivalente al precio que pagó por ella, y una ganancia en la opción de criptografía de venta. En el caso de que los mercados no respondan al evento y los precios no cambien, ambas opciones criptográficas disminuirían lentamente de valor a medida que se acerca su vencimiento.

Cobertura

La cobertura es un intento de mitigar las pérdidas de su cartera tomando posiciones inversas en el caso de cambios de precios adversos. Uno de los propósitos centrales de las opciones es permitir a los operadores cubrir sus posiciones con una relación de costo atractiva.

Estrategias de cobertura con opciones criptográficas

Imaginemos que ha obtenido beneficios con una inversión en Bitcoin. Diga que quiere irse de vacaciones por más tiempo y no quiere seguir los mercados o comerciar durante este tiempo, pero tampoco quiere vender su inversión. En ese caso, puede mantener sus tenencias de Bitcoin y, además, comprar algunas opciones Put Crypto en el mismo activo subyacente.

Si Bitcoin sube, obtendrá una ganancia en sus tenencias y una pequeña pérdida en la opción Put Crypto, manteniendo así el valor general de sus tenencias algo estable. Por el contrario, si el Bitcoin baja, sus pérdidas en el índice serán compensadas por las ganancias en el precio de la opción Put Crypto. Finalmente, si Bitcoin se mantiene plano, el valor de la opción Put Crypto tampoco cambiará mucho y sus tenencias se mantendrán relativamente estables.

Una nota sobre el apalancamiento

Como esperamos haber dejado claro a estas alturas, las opciones criptográficas son más volátiles que sus activos subyacentes, lo que puede brindar a los operadores un mayor potencial de ganancias y pérdidas. De hecho, desde una perspectiva, se puede considerar que las opciones criptográficas toman posiciones apalancadas en los activos subyacentes. En consecuencia, debe tener cuidado al utilizar el apalancamiento con opciones de cifrado. Como precaución adicional, hemos limitado el multiplicador para operar con opciones criptográficas en StormGain y le recomendamos que considere cuidadosamente el riesgo que está dispuesto a tomar antes de abrir posiciones apalancadas.

Ahora que conoce los conceptos básicos de las opciones de cifrado, las razones por las que puede estar interesado en usarlas y las estrategias que puede utilizar, está listo para realizar sus primeras operaciones de práctica.

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¿Por qué debería intercambiar opciones de cifrado?

Quizás el principal atractivo cuando se trata de operar con opciones criptográficas es que brindan un nivel mucho más alto de volatilidad. La mayor volatilidad se traduce en mayores ganancias potenciales con un mayor riesgo. La estructura de precios del modelo de opciones hace que los cambios en el precio del activo subyacente se multipliquen para dar como resultado el valor de la opción. Por lo tanto, las opciones criptográficas dan como resultado variaciones de precios mucho más pronunciadas cuando se trata del valor de la opción en comparación con el activo subyacente en sí.

Volatilidad mucho mayor en las opciones de criptografía en comparación con el activo subyacente.

En el ejemplo anterior, puede ver que Bitcoin ha subido un 3,47% durante el día. En particular, los cambios de precio correspondientes para las diversas opciones de cifrado vinculadas a Bitcoin oscilan entre el 62,29% y el 851,15%. Esto se traduce en cambios de precios que son aproximadamente 20 y 280 veces mayores.

Más exposición Las

opciones de criptografía le permiten tomar posiciones más grandes con la misma cantidad de capital. La razón de esto es que el precio de los contratos de opciones tiende a ser significativamente más bajo que el del activo subyacente. Por ejemplo, una opción de compra en Bitcoin puede rondar los $ 100 dólares dependiendo de su precio de ejercicio. Digamos, por ejemplo, que Bitcoin se cotiza cerca de $ 10,000. En esencia, puede negociar los cambios de precio de Bitcoin a una fracción del costo real de Bitcoin.

Ejemplo

Sigamos más con el ejemplo de Bitcoin. Digamos que cree que el precio de Bitcoin subirá. Si comprara Bitcoin por $ 10,000 y salta a $ 11,000, ganaría $ 1,000 menos cualquier tarifa de transacción asociada para cerrar con éxito su posición y obtener un buen rendimiento del 10%.

Imaginemos ahora que ha invertido la misma cantidad para comprar 1,000 opciones de criptografía de llamada en Bitcoin, cada una con un costo de $ 10, por un total de $ 10,000. El mismo cambio de $ 1,000 en Bitcoin de $ 10,000 a $ 11,000 puede multiplicar fácilmente el precio de las opciones de cifrado de 8 a 10 veces. Si bien esto ocurre ocasionalmente, usemos una cifra más conservadora y supongamos que el precio de las opciones aumenta 5 veces. En este ejemplo, si cerrara su posición y venda sus 1,000 opciones de cripto al nuevo precio de 50 (5 x 10), obtendrá 50,000 (1,000 x $ 50) (menos las tarifas de transacción). Por lo tanto, habría obtenido una ganancia de 40,000 con la misma inversión de 10,000 para un retorno de (40,000 / 10,000) * 100 = 400%.

El ejemplo anterior sirve para mostrar los posibles rendimientos que pueden generar las opciones criptográficas en comparación con la inversión directa en el propio activo criptográfico. Si bien este ejemplo podría ser el caso, lo contrario también es cierto hasta cierto punto. Con las opciones de cifrado, solo puede perder su inversión inicial. Por ejemplo, si el precio de Bitcoin cae drásticamente después de comprar las llamadas por valor de $ 10,000, lo máximo que perdería, sin importar cuánto caiga Bitcoin, sería $ 10,000, el precio original de la inversión.

Por lo tanto, es recomendable invertir solo una cantidad que esté dispuesto a perder y administrar su riesgo utilizando un nivel de Stop Loss adecuado.

Evita algunos costos

Otro punto interesante sobre el comercio de opciones criptográficas es que, con ellas, no está utilizando intercambios nocturnos. Esto sirve para reducir los costos comerciales generales y podría ser particularmente importante en las operaciones comerciales a medio y largo plazo.

Ahora que comprende mejor las ventajas y desventajas de usar las opciones de cifrado, es hora de conocer algunas de las mejores estrategias que puede usar con ellas.

¿Qué necesito saber sobre las opciones de cifrado?

Opciones criptográficas

Las opciones criptográficas difieren de las opciones tradicionales en que son instrumentos derivados que brindan la capacidad de negociar con las fluctuaciones de precios del activo criptográfico subyacente sin la necesidad de poseer realmente el activo criptográfico en sí. Cuando opere con opciones criptográficas, estará ganando o perdiendo la diferencia entre el precio de apertura y cierre de la posición, dependiendo de dónde se negociaba cuando se activó el contrato de opción criptográfica.

StormGain le brinda el poder de intercambiar opciones de cifrado en una variedad de diferentes activos de cifrado. Los activos criptográficos que se pueden negociar como opciones se pueden encontrar en la sección Opciones de la plataforma, que se enumeran como una subsección del activo criptográfico específico. Aquí encontrará los diferentes tipos de contratos de opciones, como opciones de compra y venta, junto con fechas de vencimiento y precios de ejercicio.

Ejemplo

Por ejemplo, a continuación puede ver las opciones de compra y venta en Bitcoin, que vencen en noviembre con precios de ejercicio que oscilan entre 19,100 y 19,400.

La diferencia clave entre las opciones criptográficas como derivados aquí y las opciones físicas tradicionales es que con las opciones criptográficas, no podrá comprar el activo subyacente al precio especificado antes del vencimiento. Por el contrario, solo está negociando las fluctuaciones de precios del activo subyacente.

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Opciones criptográficas frente a opciones tradicionales

Ahora que hemos cubierto los conceptos básicos sobre las opciones de cifrado, repasemos algunos de los conceptos básicos sobre las opciones tradicionales para ayudarlo a operar con aún más confianza. Las opciones tradicionales son instrumentos financieros derivados cuyo valor está determinado por el activo subyacente, como acciones, materias primas o índices de acciones. Proporcionan a los operadores la opción, pero no el requisito, de comprar o vender una cantidad específica del activo subyacente al precio al que se negociaba cuando se inició el contrato. Debido a que esto no es un requisito, no obligan al comerciante a comprar o vender, lo que permite una mayor flexibilidad.

Las opciones de compra otorgan al propietario el derecho a comprar el activo subyacente a un precio predeterminado dentro de un período de tiempo determinado.
Las opciones de venta le dan al propietario el derecho de vender el activo subyacente a un precio predeterminado dentro de un período de tiempo determinado.

El activo subyacente es el instrumento financiero cuyas fluctuaciones de precio determinan si el valor de la opción sube o baja.
El precio de ejercicio es el precio al que se puede comprar el activo subyacente, en el caso de opciones de compra, o vender, con opciones de venta, si se ejercen antes de su vencimiento.
El vencimiento, a menudo denominado fecha de vencimiento, es el período de tiempo especificado durante el cual se puede ejercer la opción. El período entre la apertura y el vencimiento se conoce como el "tiempo hasta el vencimiento". Tenga en cuenta que las opciones de cifrado que se ofrecen en StormGain caducan automáticamente en su fecha de vencimiento, lo que significa que la posición se cerrará automáticamente si no se vende para entonces. Por lo tanto, es importante vigilar de cerca sus contratos de opciones de cifrado.

¿Qué determina el precio de las opciones criptográficas?

Sin pasar horas entrando en demasiados detalles y fórmulas financieras, basta con decir que los siguientes puntos clave determinan el valor de las opciones criptográficas:

El precio del activo subyacente es un factor determinante central.
La volatilidad del mercado es un factor clave adicional del precio y el valor de las opciones de cifrado. Una mayor volatilidad generalmente se traduce en un precio más alto para las opciones de criptografía asociadas.
La fecha de caducidad también influye en el precio. Cuanto mayor sea el margen de tiempo entre la apertura y el vencimiento, mayor será la posibilidad de que la opción alcance o supere su precio de ejercicio. Las opciones con fechas de vencimiento muy lejanas se conocen como saltos y suelen ser más caras.
Por último, la oferta y la demanda de opciones criptográficas específicas influirán en el precio.

Ahora que comprende los conceptos básicos, veamos las razones por las que el comercio de opciones de cifrado puede ser adecuado para usted.

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