Com utilitzar les opcions Crypto per a l'especulació i la cobertura a StormGain

09/01/2024 8764 0

Els rendiments potencials que genereu amb les opcions criptogràfiques depenen de la vostra comprensió de com utilitzar-les correctament. Per tant, el nostre següent pas explorarà una varietat d'estratègies populars d'opcions criptogràfiques i els millors escenaris per a cadascuna d'elles.

Registre el compte StormGainObre un compte de demostració

L'especulació

L'especulació acostuma a ser una estratègia més a curt termini i sovint es desplega amb l'objectiu d'aconseguir un guany més gran per a un risc més gran. Les opcions de criptografia us permeten especular sobre els moviments de preus de l'actiu subjacent per a un grau de risc diferent en funció del vostre apetit.

Estratègies especulatives amb opcions Crypto

Trucada llarga = comprar una opció de criptografia de trucada Les

trucades llargues poden ser excel·lents opcions si sou optimistes o creieu que l'actiu criptogràfic subjacent augmentarà durant un període de temps més llarg. Ofereix al contracte d'opcions un període de venciment més llarg i, per tant, més temps perquè l'actiu assoleixi o superi el preu d'exercici.

Exemple

Si Bitcoin cotitza actualment a 10.000 dòlars i creieu que pujarà a un preu més alt abans de la data de caducitat de l'opció criptogràfica, podeu prendre una posició comprant una opció de trucada criptogràfica.

Com utilitzar les opcions Crypto per a l'especulació i la cobertura a StormGain

Risc/Recompensa:En aquest cas, els guanys potencials de la vostra trucada llarga serien il·limitats i molt més alts que si haguéssiu invertit directament en Bitcoin. D'altra banda, la vostra pèrdua es limita al que heu pagat per l'opció criptogràfica, ja que no pot baixar de 0, fins i tot si el preu de Bitcoin està molt per sota del preu d'exercici de l'opció criptogràfica al caducar.

Nota : aquesta estratègia es pot replicar si creieu que el preu baixarà amb el temps mitjançant la venda/short d'una opció de venda de cripto. A mesura que el preu baixi, el valor de la vostra opció de venda augmentaria, però el guany seria limitat, ja que el valor de la venda no pot baixar de 0.

Long Put = Compra d'una opció Put Crypto

Aquesta estratègia comercial s'utilitza quan esteu a la baixa o creieu que el preu d'un actiu disminuirà de valor. A més, les putes llargues us permeten aprofitar les vostres posicions, ja que el canvi en el valor de l'opció acostuma a ser més gran que el canvi en el valor de l'actiu subjacent.

Exemple

Continuant amb l'exemple anterior, si Bitcoin cotitza actualment a 10.000 dòlars i creieu que es cotitzarà més baix abans que caduqui l'opció criptogràfica, podeu comprar una opció criptogràfica put.

Risc/Recompensa:En aquest cas, els guanys potencials de la vostra opció de venda serien il·limitats i molt més alts que si haguéssiu invertit directament en Bitcoin. La vostra pèrdua, d'altra banda, es limita al que heu pagat per l'opció criptogràfica, ja que no pot baixar de 0, fins i tot si el preu de Bitcoin està molt per sobre del preu d'exercici de l'opció criptogràfica al venciment.

Registre el compte StormGainObre un compte de demostració

Nota : aquesta estratègia es pot replicar si creieu que el preu augmentarà amb el temps mitjançant la compra d'una opció de trucada criptogràfica. A mesura que el preu augmenta, el valor de la vostra opció de compra augmentaria.

Straddle = Compra d'una opció Crypto Call i Put amb el mateix preu d'exercici i caducitat simultàniament en el mateix actiu subjacent

Podeu utilitzar aquesta estratègia si espereu que la volatilitat d'un actiu augmentarà, però no esteu segur de la direcció. Per tant, l'acostament és un enfocament d'ús habitual al voltant d'anuncis o notícies importants que poden influir fortament en els preus de les criptomonedes.

Exemple

Si tornem a utilitzar Bitcoin com a exemple, diguem que s'està discutint un nou conjunt de regulacions als EUA que podrien afectar el mercat criptogràfic. Com a comerciant, és possible que no sàpigues com influirà en els preus de la criptografia, però espereu que es moguin substancialment en una direcció o una altra. En aquest cas, esteu a cavall de la compra d'opcions de criptografia de trucada i de venda amb la mateixa caducitat per a Bitcoin.

Risc/Recompensa:Suposem que després de l'anunci real, els mercats reaccionen positivament i el preu de l'actiu criptogràfic subjacent per al qual vau comprar els contractes d'opcions augmenta. Incorreràs en una petita pèrdua en l'opció criptogràfica de venda igual al preu que has pagat per ella i en un gran guany en el valor de l'opció criptogràfica trucada. El contrari seria cert si els preus baixessin. Incorreríeu en una pèrdua de l'opció criptogràfica de trucada equivalent al preu que vau pagar per ella i en un guany en l'opció criptogràfica de venda. En el cas que els mercats no responguin a l'esdeveniment i els preus no canviïn, ambdues opcions de criptografia disminuirien lentament de valor a mesura que s'acosti la seva caducitat.

Cobertura

La cobertura és un intent de mitigar les pèrdues de la vostra cartera prenent posicions inverses en cas de canvis de preu adversos. Un dels propòsits centrals de les opcions és permetre als comerciants cobrir les seves posicions amb una relació de costos atractiva.

Estratègies de cobertura amb opcions Crypto

Imaginem que heu obtingut beneficis amb una inversió en Bitcoin. Digues que vols anar-te'n unes vacances llargues i no vols seguir els mercats ni comerciar durant aquest temps, però tampoc no vols vendre la teva inversió. En aquest cas, podeu mantenir les vostres participacions de Bitcoin i, a més, comprar algunes opcions Put Crypto al mateix actiu subjacent.

Si Bitcoin augmenta, obtindreu beneficis amb les vostres participacions i una petita pèrdua amb l'opció Put Crypto, mantenint així el valor global de les vostres participacions una mica estable. Per contra, si el Bitcoin baixa, les vostres pèrdues a l'índex es compensaran amb els guanys en el preu de l'opció Put Crypto. Finalment, si Bitcoin es manté plana, el valor de l'opció Put Crypto tampoc canviarà gaire i les vostres participacions es mantindran relativament estables.

Una nota sobre l'apalancament

Com esperem haver deixat clar a hores d'ara, les opcions de criptografia són més volàtils que els seus actius subjacents, cosa que pot oferir als comerciants més beneficis i pèrdues potencials. De fet, des d'una perspectiva, les opcions criptogràfiques es poden veure com prenen posicions palanquejades en els actius subjacents. En conseqüència, heu de tenir cura quan feu servir palanquejament amb opcions criptogràfiques. Per precaució addicional, hem limitat el multiplicador per negociar opcions criptogràfiques a StormGain i us recomanem que considereu acuradament el risc que esteu disposat a assumir abans d'obrir posicions palanquejades.

Ara que coneixeu els conceptes bàsics de les opcions Crypto, els motius pels quals us pot interessar utilitzar-les i les estratègies que podeu utilitzar, ja esteu preparat per fer les vostres primeres operacions de pràctica.

Registre el compte StormGainObre un compte de demostració

Per què hauria d'intercanviar opcions de criptografia?

Potser el principal atractiu quan es tracta de negociar opcions criptogràfiques és que proporcionen un nivell de volatilitat molt més alt. La major volatilitat es tradueix en beneficis potencials més alts amb un risc més alt. L'estructura de preus del model d'opcions fa que els canvis en el preu de l'actiu subjacent es multipliquin per donar com a resultat el valor de l'opció. Per tant, les opcions criptogràfiques donen lloc a canvis de preu molt més pronunciats pel que fa al valor de l'opció en comparació amb el propi actiu subjacent.

Volatilitat molt més alta a les opcions Crypto en comparació amb l'actiu subjacent.

A l'exemple anterior, podeu veure que Bitcoin puja un 3,47% durant el dia. En particular, els canvis de preu corresponents per a les diferents opcions Crypto vinculades a Bitcoin oscil·len entre el 62,29% i el 851,15%. Això es tradueix en canvis de preu que són aproximadament 20 i 280 vegades més grans.

Les opcions de criptografia més exposició

us permeten prendre posicions més grans amb la mateixa quantitat de capital. La raó d'això és que el preu dels contractes d'opcions acostuma a ser significativament inferior al de l'actiu subjacent. Per exemple, una opció de compra de Bitcoin pot ser d'uns 100 dòlars depenent del vostre preu d'exercici. Posem per exemple que Bitcoin cotitza prop dels 10.000 dòlars. En essència, podeu negociar els canvis de preu de Bitcoin a una fracció del cost real de Bitcoin.

Exemple

Seguim amb l'exemple de Bitcoin més. Digueu que creieu que el preu de Bitcoin pujarà. Si haguéssiu de comprar Bitcoin per 10.000 dòlars, i salti a 11.000 dòlars, guanyaríeu 1.000 dòlars menys les comissions de transacció associades per tancar amb èxit la vostra posició per obtenir una rendibilitat del 10%.

Imaginem ara que heu invertit la mateixa quantitat per comprar 1.000 opcions de criptografia de trucada a Bitcoin, cadascuna amb un cost de 10 dòlars, per un total de 10.000 dòlars. El mateix canvi de 1.000 dòlars a Bitcoin de 10.000 a 11.000 dòlars pot multiplicar fàcilment el preu de les opcions criptogràfiques entre 8 i 10 vegades. Tot i que això passa ocasionalment, utilitzem una xifra més conservadora i suposem que el preu de les opcions augmenta 5 vegades. En aquest exemple, si tanqueu la vostra posició i vengueu les vostres 1.000 opcions criptogràfiques al nou preu de 50 (5 x 10), obtindreu 50.000 (1.000 x 50 dòlars) (menys les comissions de transacció). Per tant, hauríeu obtingut un benefici de 40.000 amb la mateixa inversió de 10.000 per a un (40.000 / 10.000) * 100 = 400% de rendiment.

L'exemple anterior serveix per mostrar els rendiments potencials que poden generar les opcions criptogràfiques en comparació amb la inversió directa en el propi actiu criptogràfic. Tot i que aquest exemple podria ser el cas, el contrari també és cert fins a cert punt. Amb les opcions criptogràfiques, només podeu perdre la vostra inversió inicial. Per exemple, si el preu de Bitcoin cau dràsticament després de comprar els 10.000 dòlars de trucades, el màxim que perdries, per molt que cau Bitcoin, seria de 10.000 dòlars, el preu original de la inversió.

Per tant, és recomanable invertir només una quantitat que estigui disposat a perdre i gestionar el seu risc utilitzant un nivell de Stop Loss adequat.

Evita alguns costos

Un altre punt interessant sobre el comerç d'opcions criptogràfiques és que amb elles, no utilitzeu intercanvis durant la nit. Això serveix per reduir els costos generals de negociació i podria ser especialment important a mitjà i llarg termini.

Ara que enteneu millor els avantatges i els desavantatges d'utilitzar les opcions criptogràfiques, ara és el moment d'aprendre sobre algunes de les millors estratègies que podeu utilitzar amb elles.

Què he de saber sobre les opcions Crypto?

Opcions de criptografia

Les opcions de criptografia es diferencien de les opcions tradicionals, ja que són instruments derivats que ofereixen la possibilitat de negociar amb les fluctuacions de preu de l'actiu criptogràfic subjacent sense la necessitat de posseir realment l'actiu criptogràfic. Quan negocieu opcions criptogràfiques, guanyareu o perdràs la diferència entre el preu d'obertura i tancament de la posició, depenent d'on es negociava quan es va activar el contracte d'opció criptogràfica.

StormGain us ofereix el poder d'intercanviar opcions criptogràfiques amb una varietat d'actius criptogràfics diferents. Els actius criptogràfics que es poden comerciar com a opcions es poden trobar a la secció d'Opcions de la plataforma, que apareix com a subsecció de l'actiu criptogràfic específic. Aquí trobareu els diferents tipus de contractes d'opcions, com ara calls i puts, juntament amb les dates de caducitat i els preus d'exercici.

Exemple

Per exemple, a continuació podeu veure les opcions de compra i venda de Bitcoin, que caduquen al novembre amb preus d'exercici que oscil·len entre 19.100 i 19.400.

La diferència clau entre les opcions de cripto com a derivats aquí i les opcions físiques tradicionals és que amb les opcions de cripto, no podreu comprar l'actiu subjacent al preu especificat abans del venciment. Més aviat, només esteu negociant les fluctuacions del preu de l'actiu subjacent.

Registre el compte StormGainObre un compte de demostració

Opcions de criptografia vs opcions tradicionals

Ara que hem cobert els conceptes bàsics sobre les opcions criptogràfiques, repassem alguns dels conceptes bàsics sobre les opcions tradicionals per ajudar-vos a negociar amb encara més confiança. Les opcions tradicionals són instruments financers derivats el valor dels quals està determinat per l'actiu subjacent, com ara un índex d'accions, productes bàsics o renda variable. Ofereixen als comerciants l'opció, però no el requisit, de comprar o vendre una quantitat especificada de l'actiu subjacent al preu al qual es cotitzava quan es va iniciar el contracte. Com que no és un requisit, no obliguen el comerciant a comprar o vendre, la qual cosa permet una major flexibilitat.

Les opcions de compra donen al propietari el dret de comprar l'actiu subjacent a un preu predeterminat en un període de temps determinat.
Les opcions de venda donen al propietari el dret de vendre l'actiu subjacent a un preu predeterminat en un període de temps determinat.

L'actiu subjacent és l'instrument financer les fluctuacions de preu del qual determinen si el valor de l'opció puja o baixa.
El preu d'exercici és el preu al qual l'actiu subjacent es pot comprar, en el cas d'opcions de compra, o vendre, amb opcions de venda, si s'exerceixen amb venciment.
La caducitat, sovint anomenada data de caducitat, és el període de temps especificat durant el qual es pot exercir l'opció. El període entre l'obertura i la caducitat es coneix com el "temps fins al venciment". Tingueu en compte que les opcions de criptografia que s'ofereixen a StormGain caduquen automàticament a la data de caducitat, el que significa que la posició es tancarà automàticament si no es ven en aquell moment. Per tant, és important vigilar de prop els contractes d'opcions criptogràfiques.

Què determina el preu de les opcions Crypto

Sense passar hores en detalls excessius i fórmules financeres, n'hi ha prou amb dir que els següents punts clau determinen el valor de les opcions criptogràfiques:

El preu de l'actiu subjacent és un factor determinant central.
La volatilitat del mercat és un factor clau addicional del preu i el valor de les opcions criptogràfiques. Una major volatilitat normalment es tradueix en un preu més alt per a les opcions de cripto associades.
La data de caducitat també influeix en el preu. Com més gran es mantingui el temps entre l'obertura i el venciment, més probabilitats hi ha que l'opció arribi o superi el seu preu d'exercici. Les opcions amb dates de caducitat llunyanes es coneixen com a salts i solen ser més cares.
Finalment, l'oferta i la demanda d'opcions criptogràfiques específiques influiran en el preu.

Ara que enteneu els conceptes bàsics, anem a les raons per les quals les opcions de comerç de criptografia poden ser adequats per a vosaltres.

Registre el compte StormGainObre un compte de demostració