Si të përdorni opsionet e kriptove për spekulime dhe mbrojtje në StormGain

2024-01-09 8763 0

Kthimet e mundshme që gjeneroni me opsionet e kriptos varen nga të kuptuarit tuaj se si t'i përdorni ato në mënyrë korrekte. Prandaj, hapi ynë i ardhshëm do të eksplorojë një sërë strategjish të njohura të opsioneve të kriptove dhe skenarët më të mirë për secilën prej tyre.

Regjistrohu në llogarinë StormGainHap llogarinë demo

Spekulimet

Spekulimi priret të jetë një strategji më afatshkurtër dhe shpesh përdoret me qëllimin e realizimit të një fitimi më të madh për një rrezik më të madh. Opsionet kripto ju lejojnë të spekuloni mbi lëvizjet e çmimeve të aktivit bazë për një shkallë të ndryshme rreziku në varësi të oreksit tuaj për të.

Strategjitë spekulative me opsionet Crypto

Thirrje e gjatë = Blerja e një opsioni Call Crypto

Thirrjet e gjata mund të jenë opsione të shkëlqyera nëse jeni pozitiv ose besoni se aktivi themelor i kriptos do të rritet për një periudhë më të gjatë kohore. Ai i jep kontratës së opsioneve një periudhë më të gjatë skadimi, dhe për rrjedhojë më shumë kohë që aktivi të arrijë ose të tejkalojë çmimin e ushtrimit.

Shembull

Nëse Bitcoin aktualisht tregtohet me 10,000 dollarë dhe ju besoni se do të rritet në një çmim më të lartë përpara datës së skadimit të opsionit të kriptos, mund të merrni një pozicion duke blerë një opsion thirrjeje kripto.

Si të përdorni opsionet e kriptove për spekulime dhe mbrojtje në StormGain

Rreziku/shpërblimi:Në këtë rast, përfitimet e mundshme nga telefonata juaj e gjatë do të ishin të pakufizuara dhe shumë më të larta sesa nëse do të kishit investuar drejtpërdrejt në Bitcoin. Humbja juaj, nga ana tjetër, është e kufizuar në atë që keni paguar për opsionin e kriptos pasi nuk mund të shkojë nën 0, edhe nëse çmimi i Bitcoin është shumë më poshtë se çmimi i goditjes së opsionit të kriptos pas skadimit.

Shënim : Kjo strategji mund të përsëritet nëse besoni se çmimi do të ulet me kalimin e kohës nëpërmjet formës së shitjes/shkurtimit të një opsioni për vendosjen e kriptove. Me uljen e çmimit, vlera e opsionit tuaj të shitjes do të rritej, por fitimi do të kufizohej, pasi vlera e vendosjes nuk mund të shkojë nën 0.

Long Put = Blerja e një opsioni Put Crypto

Kjo strategji tregtare përdoret kur jeni në rënie ose besoni se çmimi i një aktivi do të ulet në vlerë. Për më tepër, të dhënat e gjata ju mundësojnë të shfrytëzoni pozicionet tuaja pasi ndryshimi në vlerën e opsionit tenton të jetë më i madh se ndryshimi në vlerën e aktivit bazë.

Shembull

Duke vazhduar me shembullin e mësipërm, nëse Bitcoin aktualisht tregtohet me 10,000 dollarë dhe ju besoni se do të tregtohet më e ulët përpara se të skadojë opsioni i kriptos, mund të blini një opsion të kriptos së vendosur.

Rreziku/shpërblimi:Në këtë rast, përfitimet e mundshme nga opsioni juaj i shitjes do të ishin të pakufizuara, dhe shumë më të larta sesa nëse do të kishit investuar drejtpërdrejt në Bitcoin. Humbja juaj, nga ana tjetër, është e kufizuar në atë që keni paguar për opsionin e kriptos pasi nuk mund të shkojë nën 0, edhe nëse çmimi i Bitcoin është shumë më i lartë se çmimi i goditjes së opsionit të kriptos pas skadimit.

Regjistrohu në llogarinë StormGainHap llogarinë demo

Shënim : Kjo strategji mund të përsëritet nëse besoni se çmimi do të rritet me kalimin e kohës nëpërmjet formës së blerjes së një opsioni thirrjeje kripto. Ndërsa çmimi rritet, vlera e opsionit tuaj të thirrjes do të rritet.

Straddle = Blerja e një thirrjeje dhe një opsioni Put Crypto me të njëjtin çmim grevë dhe skadencë në të njëjtën kohë në të njëjtin aktiv themelor

Ju mund ta përdorni këtë strategji nëse prisni që paqëndrueshmëria e një aktivi të rritet, por nuk jeni të sigurt për drejtimin. Pra, Straddling është një qasje e përdorur zakonisht rreth njoftimeve ose lajmeve të rëndësishme që mund të ndikojnë ndjeshëm në çmimet e kriptove.

Shembull

Duke përdorur Bitcoin si shembull përsëri, le të themi se ka një grup të ri rregullash që po diskutohen në SHBA që mund të ndikojnë në tregun e kriptove. Si tregtar, mund të mos e dini se si do të ndikojë në çmimet e kriptove, por prisni që ato të lëvizin ndjeshëm në një drejtim ose në një tjetër. Në këtë rast, ju pengoheni duke blerë opsionet e thirrjeve dhe të vendosjes së kriptove me të njëjtën skadencë për Bitcoin.

Rreziku/shpërblimi:Le të supozojmë se pas njoftimit aktual, tregjet reagojnë pozitivisht dhe çmimi i aktivit themelor të kriptos që keni blerë kontratat e opsioneve rritet. Ju do të pësoni një humbje të vogël në opsionin e kriptos së vendosur të barabartë me çmimin që keni paguar për të dhe një fitim të madh në vlerën e opsionit të kriptos së thirrjes. E kundërta do të ishte e vërtetë nëse çmimet do të bien. Ju do të pësoni një humbje në opsionin e kriptos së thirrjes ekuivalente me çmimin që keni paguar për të dhe një fitim në opsionin e kriptos së vendosur. Në rast se tregjet nuk i përgjigjen ngjarjes dhe çmimet nuk ndryshojnë, të dy opsionet e kriptove do të uleshin ngadalë në vlerë ndërsa afrohet skadimi i tyre.

Mbrojtja

Mbrojtja është një përpjekje për të zbutur humbjet nga portofoli juaj duke marrë pozicione të kundërta në rastin e ndryshimeve të pafavorshme të çmimeve. Një nga qëllimet kryesore të opsioneve është të lejojë tregtarët të mbrojnë pozicionet e tyre me një raport tërheqës të kostos.

Strategjitë mbrojtëse me opsionet Crypto

Le të imagjinojmë se keni bërë një fitim nga një investim në Bitcoin. Thuaj se dëshiron të shkosh me pushime të zgjatura dhe nuk dëshiron të ndjekësh tregjet ose të tregtosh gjatë kësaj kohe, por gjithashtu nuk dëshiron të shesësh investimin tënd. Në atë rast, ju mund të mbani zotërimet tuaja në Bitcoin dhe gjithashtu të blini disa opsione Put Crypto në të njëjtin aktiv themelor.

Nëse Bitcoin rritet, ju do të bëni një fitim në zotërimet tuaja dhe një humbje të vogël në opsionin Put Crypto, duke mbajtur kështu vlerën e përgjithshme të zotërimeve tuaja disi të qëndrueshme. Në të kundërt, nëse Bitcoin bie, humbjet tuaja në indeks do të kompensohen nga fitimet në çmimin e opsionit Put Crypto. Së fundi, nëse Bitcoin mbetet i sheshtë, vlera e opsionit Put Crypto gjithashtu nuk do të ndryshojë shumë dhe zotërimet tuaja do të mbeten relativisht të qëndrueshme.

Një shënim mbi levën

Siç shpresojmë ta kemi bërë të qartë deri tani, opsionet e kriptove janë më të paqëndrueshme se asetet e tyre themelore, gjë që mund t'u japë tregtarëve më shumë potencial fitimi dhe humbjeje. Në fakt, nga një këndvështrim, opsionet e kriptove mund të shihen si marrja e pozicioneve të levave në aktivet themelore. Rrjedhimisht, duhet të jeni të kujdesshëm kur përdorni levën me opsionet e kriptove. Për një masë paraprake shtesë, ne e kemi kufizuar shumëzuesin për tregtimin e opsioneve të kriptove në StormGain dhe ju rekomandojmë që të merrni parasysh me kujdes rrezikun që jeni gati të merrni përpara se të hapni pozicionet e levave.

Tani që i njihni bazat e opsioneve të Crypto, arsyet pse mund të jeni të interesuar t'i përdorni ato dhe strategjitë që mund të përdorni, jeni gati të vendosni tregtitë tuaja të para praktike.

Regjistrohu në llogarinë StormGainHap llogarinë demo

Pse duhet të tregtoj opsionet e Crypto?

Ndoshta apeli kryesor kur bëhet fjalë për tregtimin e opsioneve të kriptove është se ato ofrojnë një nivel shumë më të lartë të paqëndrueshmërisë. Paqëndrueshmëria më e lartë përkthehet në fitime më të larta potenciale me një rrezik më të lartë. Struktura e çmimit të modelit të opsioneve e bën atë që ndryshimet në çmimin e aktivit bazë të shumëzohen për të rezultuar në vlerën e opsionit. Prandaj, opsionet e kriptove rezultojnë në luhatje shumë më të mëdha të çmimeve kur bëhet fjalë për vlerën e opsionit në krahasim me vetë aktivin themelor.

Paqëndrueshmëri shumë më e lartë në opsionet Crypto krahasuar me aktivin themelor.

Në shembullin e mësipërm, mund të shihni se Bitcoin është rritur me 3.47% gjatë ditës. Veçanërisht, ndryshimet përkatëse të çmimeve për opsionet e ndryshme Crypto të lidhura me Bitcoin variojnë nga 62.29% në 851.15%. Kjo përkthehet në ndryshime çmimesh që janë afërsisht 20 dhe 280 herë më të mëdha.

Opsionet e Crypto-s me më shumë ekspozim

ju lejojnë të merrni pozicione më të mëdha me të njëjtën sasi kapitali. Arsyeja për këtë është se çmimi i kontratave të opsioneve tenton të jetë dukshëm më i ulët se ai i aktivit bazë. Për shembull, një opsion thirrjeje në Bitcoin mund të jetë rreth 100 dollarë në varësi të çmimit tuaj të goditjes. Le të themi për shembull se Bitcoin po tregtohet afër 10,000 dollarë. Në thelb, ju mund të tregtoni ndryshimet e çmimeve të Bitcoin me një pjesë të kostos aktuale të Bitcoin.

Shembull

Le të qëndrojmë me shembullin e Bitcoin më shumë. Thuaj se mendoni se çmimi i Bitcoin do të rritet. Nëse do të blinit vetë Bitcoin për 10,000 dollarë dhe ai shkon në 11,000 dollarë, do të bënit 1,000 dollarë minus çdo tarifë transaksioni të lidhur për të mbyllur me sukses pozicionin tuaj për një kthim të mirë prej 10%.

Le të imagjinojmë tani që keni investuar të njëjtën shumë për të blerë 1000 opsione kripto thirrjesh në Bitcoin, secila prej të cilave kushton 10 dollarë, për një total prej 10,000 dollarësh. I njëjti ndryshim prej 1,000 dollarësh në Bitcoin nga 10,000 dollarë në 11,000 dollarë mund të shumëfishojë lehtësisht çmimin e opsioneve të kriptove me 8 deri në 10 herë. Ndërsa kjo ndodh herë pas here, le të përdorim një shifër më konservatore dhe të supozojmë se çmimi i opsioneve rritet me 5 herë. Në këtë shembull, nëse do të mbyllnit pozicionin tuaj dhe do të shisnit 1000 opsionet tuaja kripto me çmimin e ri prej 50 (5 x 10), do të merrnit 50,000 (1,000 x 50 $) (minus tarifat e transaksionit). Prandaj, do të kishit realizuar një fitim 40,000 me të njëjtin investim 10,000 për një (40,000 / 10,000) * 100 = 400% kthim.

Shembulli i mësipërm shërben për të treguar kthimet e mundshme që mund të gjenerojnë opsionet e kriptove në krahasim me investimin direkt në vetë aktivin kripto. Ndërsa ky shembull mund të jetë rasti, e kundërta është gjithashtu e vërtetë në një masë të caktuar. Me opsionet e kriptove, ju mund të humbni vetëm investimin tuaj fillestar. Për shembull, nëse çmimi i Bitcoin bie në mënyrë dramatike pasi keni blerë thirrjet me vlerë 10,000 dollarë, pjesa më e madhe që do të humbisni, pavarësisht sa bie Bitcoin, do të ishte 10,000 dollarë - çmimi origjinal i investimit.

Prandaj, këshillohet të investoni vetëm një shumë që jeni të gatshëm të humbisni dhe të menaxhoni rrezikun tuaj duke përdorur një nivel të përshtatshëm Stop Humbjeje.

Shmangni disa kosto

Një tjetër pikë interesante në lidhje me tregtimin e opsioneve të kriptove është se me to, ju nuk po përdorni shkëmbime brenda natës. Kjo shërben për të reduktuar kostot e përgjithshme të tregtimit dhe mund të jetë veçanërisht e rëndësishme në tregtimin afatmesëm dhe afatgjatë.

Tani që keni një kuptim më të mirë të avantazheve dhe disavantazheve të përdorimit të opsioneve të kriptove, tani është koha të mësoni për disa nga strategjitë më të mira që mund të përdorni me to.

Çfarë duhet të di për opsionet e Crypto?

Opsionet e kriptos

Opsionet e kriptos ndryshojnë nga opsionet tradicionale, në atë që ato janë instrumente derivative që ofrojnë aftësinë për të tregtuar mbi luhatjet e çmimeve të aktivit themelor të kriptos pa nevojën e zotërimit real të vetë aktivit kripto. Kur tregtoni opsione kripto, ju do të fitoni ose humbni diferencën midis çmimit të hapjes dhe mbylljes së pozicionit, në varësi të vendit ku tregtohej kur u aktivizua kontrata e opsionit të kriptos.

StormGain ju jep fuqinë për të tregtuar opsionet e kriptove në një sërë asetesh të ndryshme kripto. Asetet e kriptos që mund të tregtohen si opsione mund të gjenden në seksionin Opsionet e platformës, të listuara si një nënseksion i aktivit specifik të kriptos. Këtu do të gjeni lloje të ndryshme të kontratave të opsioneve, të tilla si thirrjet dhe shitjet, së bashku me datat e skadencës dhe çmimet e grevës.

Shembull

Për shembull, më poshtë mund të shihni opsionet Call and Put në Bitcoin, që skadojnë në nëntor me çmime greve që variojnë nga 19,100 në 19,400.

Dallimi kryesor midis opsioneve të kriptove si derivate këtu dhe opsioneve tradicionale fizike, është se me opsionet e kriptove, ju nuk do të jeni në gjendje të blini aktivin bazë me çmimin e specifikuar përpara skadimit. Përkundrazi, ju po tregtoni vetëm luhatjet e çmimit të aktivit themelor.

Regjistrohu në llogarinë StormGainHap llogarinë demo

Opsionet e kriptove kundrejt opsioneve tradicionale

Tani që kemi mbuluar bazat mbi opsionet e kriptove, le të kalojmë disa nga bazat rreth opsioneve tradicionale për t'ju ndihmuar të tregtoni edhe më me siguri. Opsionet tradicionale janë instrumente financiare derivative, vlera e të cilave përcaktohet nga aktivi themelor, si indeksi i aksioneve, mallrave ose kapitalit. Ata u ofrojnë tregtarëve opsionin, por jo kërkesën, për të blerë ose shitur një shumë të caktuar të aktivit bazë me çmimin me të cilin tregtohej kur filloi kontrata. Për shkak se kjo nuk është një kërkesë, ata nuk e detyrojnë tregtarin të blejë ose shesë, gjë që lejon fleksibilitet më të madh.

Opsionet e thirrjes i japin pronarit të drejtën për të blerë aktivin bazë me një çmim të paracaktuar brenda një periudhe të caktuar kohore.
Opsionet e vendosjes i japin pronarit të drejtën për të shitur aktivin bazë me një çmim të paracaktuar brenda një periudhe të caktuar kohore.

Aktivi bazë është instrumenti financiar, luhatjet e çmimit të të cilit përcaktojnë nëse vlera e opsionit rritet ose ulet.
Çmimi i goditjes është çmimi me të cilin aktivi bazë mund të blihet, në rastin e opsioneve të blerjes, ose të shitet, me opsionet e shitjes, nëse ato ushtrohen me skadim.
Skadimi, i referuar shpesh si data e skadimit, është afati kohor i specifikuar për të cilin mund të ushtrohet opsioni. Periudha midis hapjes dhe skadimit njihet si "koha deri në maturim". Ju lutemi vini re se opsionet e kriptove të ofruara në StormGain skadojnë automatikisht në datën e tyre të skadimit, që do të thotë se pozicioni do të mbyllet automatikisht nëse nuk shitet deri atëherë. Prandaj është e rëndësishme të mbani një sy të ngushtë në kontratat tuaja të opsioneve të kriptove.

Çfarë përcakton çmimin e opsioneve Crypto

Pa shpenzuar orë të tëra duke u futur në detaje të tepërta dhe formula financiare, mjafton të thuhet se pikat kryesore të mëposhtme përcaktojnë vlerën e opsioneve të kriptos:

Çmimi i aktivit bazë është një faktor përcaktues qendror.
Paqëndrueshmëria e tregut është një faktor kyç shtesë i çmimit dhe vlerës së opsioneve të kriptove. Paqëndrueshmëria më e lartë zakonisht përkthehet në një çmim më të lartë për opsionet e lidhura të kriptove.
Data e skadencës gjithashtu ndikon në çmim. Sa më i madh të jetë koha ndërmjet hapjes dhe skadimit, aq më e madhe është mundësia që opsioni të arrijë ose të tejkalojë çmimin e tij të goditjes. Opsionet me data të largëta të skadencës njihen si kërcime dhe zakonisht janë më të shtrenjta.
Së fundmi, oferta dhe kërkesa për opsione specifike të kriptove do të ndikojnë në çmim.

Tani që i kuptoni bazat, le të hidhemi në arsyet pse tregtimi i opsioneve të kriptove mund të jetë i duhuri për ju.

Regjistrohu në llogarinë StormGainHap llogarinë demo