StormGainде спекуляция жана хеджирлөө үчүн Crypto Options кантип колдонсо болот

09.01.2024 8773 0

Крипто варианттары менен сиз пайда кыла турган потенциалдуу кирешелер аларды кантип туура колдонууну түшүнгөнүңүзгө көз каранды. Демек, биздин кийинки кадамыбыз крипто варианттарынын ар кандай популярдуу стратегияларын жана алардын ар бири үчүн эң жакшы сценарийлерди изилдейт.

StormGain эсебин каттаңызДемо эсеп ачуу

Спекуляция

Спекуляция көбүнчө кыска мөөнөттүү стратегия болуп саналат жана көбүнчө чоңураак тобокелдик үчүн көбүрөөк пайда табуу максатында колдонулат. Крипто параметрлери сизге табитиңизге жараша ар кандай тобокелдик даражасы үчүн негизги активдин баасынын кыймылы жөнүндө божомолдоого мүмкүндүк берет.

Crypto опциялары менен спекулятивдүү стратегиялар

Узак чалуулар = Чалуу крипто опциясын сатып алуу

Эгерде сиз өжөр болсоңуз же негизги крипто активи узак убакыттын ичинде көтөрүлөт деп ишенсеңиз, узак чалуулар сонун вариант болушу мүмкүн. Бул опциондор келишимине мөөнөтүн узартуу мөөнөтүн берет, демек активдин иш таштоо баасына жетүүсүнө көбүрөөк убакыт берет.

Мисал

Эгерде Биткойн учурда 10 000 долларга сатылып жатса жана сиз крипто опциондун жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин ал кымбатыраак болот деп ойлосоңуз, анда крипто чалуу опциясын сатып алуу менен позицияны ээлей аласыз.

StormGainде спекуляция жана хеджирлөө үчүн Crypto Options кантип колдонсо болот

Тобокел/сыйлык:Бул учурда, сиздин узак чалуудан потенциалдуу пайда чексиз жана сиз Биткойнго түздөн-түз инвестиция салганга караганда алда канча жогору болмок. Сиздин жоготууңуз, экинчи жагынан, крипто опциясы үчүн төлөгөнүңүз менен гана чектелет, анткени ал 0ден төмөн түшө албайт, атүгүл Биткойндун баасы мөөнөтү аяктагандан кийин крипто опциондун сокку баасынан бир топ төмөн болсо да.

Эскертүү : Эгерде сиз крипто коюу опционун сатуу/кыскартуу аркылуу баа убакыттын өтүшү менен төмөндөйт деп ишенсеңиз, бул стратегияны кайталоого болот. Баа төмөндөгөн сайын, сатуу опционуңуздун баасы жогорулайт, бирок киреше чектелүү болот, анткени путтун наркы 0дөн төмөн түшө албайт.

Long Put = Put Crypto опциясын сатып алуу

Бул соода стратегиясы сиз төмөндөп баратканда же активдин баасы төмөндөйт деп ишенгенде колдонулат. Андан тышкары, узак путтар сизге өз позицияңызды колдонууга мүмкүндүк берет, анткени опциондун наркынын өзгөрүшү негизги активдин наркынын өзгөрүшүнө караганда көбүрөөк болот.

Мисал

Жогорудагы мисалды улантуу менен, эгерде Bitcoin учурда 10 000 долларга сатылып жатса жана сиз крипто опциясынын мөөнөтү аяктаганга чейин ал төмөн соода болот деп ойлосоңуз, анда крипто опционун сатып алсаңыз болот.

Тобокел/сыйлык:Бул учурда, сиздин опционуңуздан мүмкүн болуучу пайда чексиз жана сиз Биткойнго түздөн-түз инвестиция салганга караганда алда канча жогору болмок. Сиздин жоготууңуз, экинчи жагынан, крипто опциясы үчүн төлөгөнүңүз менен гана чектелет, анткени ал 0ден төмөн түшө албайт, атүгүл Биткойндун баасы мөөнөтү аяктагандан кийин крипто опциясынын сокку баасынан бир топ жогору болсо да.

StormGain эсебин каттаңызДемо эсеп ачуу

Эскертүү : Эгер сиз крипто чалуу опциясын сатып алуу аркылуу баа убакыттын өтүшү менен көтөрүлөт деп ишенсеңиз, бул стратегияны кайталоого болот. Баа жогорулаган сайын, чалуу опционуңуздун баасы жогорулайт.

Straddle = Бир эле негизги активде бир эле иш таштоо баасы жана мөөнөтү бүтүшү менен Чалуу жана Крипто коюу опциясын сатып алуу

Эгерде сиз активдин туруксуздугу жогорулайт деп күтсөңүз, бирок багытын так билбесеңиз, бул стратегияны колдонсоңуз болот. Ошондуктан Straddling крипто баасына кескин таасир эте турган маанилүү жарыялардын же жаңылыктардын айланасында кеңири колдонулган ыкма.

Мисал

Биткойнду дагы бир жолу мисал катары колдонуп, АКШда крипто рыногуна таасир этиши мүмкүн болгон жаңы эрежелердин жыйындысы талкууланып жатат дейли. Трейдер катары, сиз анын крипто баасына кандай таасир этээрин билбешиңиз мүмкүн, бирок сиз алардын тигил же бул багытта олуттуу жылышын күтөсүз. Бул учурда, сиз чалууларды сатып алып, Биткойн үчүн бирдей мөөнөтү менен крипто варианттарын коесуз.

Тобокел/сыйлык:Иш жүзүндө жарыялангандан кийин, базарлар оң реакция кылып, сиз сатып алган негизги крипто активдин баасына опциондор келишимдерин түзүшөт деп ойлойлу. Сиз крипто коюу опциясында сиз төлөгөн баага барабар бир аз жоготууга жана чалуу крипто опциясынын наркына чоң утушка дуушар болосуз. Баалар төмөндөп кетсе, тескерисинче болмок. Чалуу крипто опциясында сиз ал үчүн төлөнгөн баага барабар жоготууга жана крипто коюу опциясынан утушка учурайсыз. Эгерде базарлар окуяга жооп бербесе жана баалар өзгөрбөсө, эки крипто вариантынын тең мөөнөтү жакындаган сайын акырындык менен наркы төмөндөйт.

Хеджирлөө

Хеджирлөө - бул баанын терс өзгөрүүлөрүндө тескери позицияларды алуу менен портфелиңизден жоготууларды азайтуу аракети. Опциондордун борбордук максаттарынын бири - соодагерлерге өз позицияларын жагымдуу чыгымдын катышы боюнча хеджирлөө мүмкүнчүлүгүн берүү.

Crypto опциялары менен хеджирлөө стратегиялары

Келгиле, сиз Биткойнго инвестиция салуудан пайда таптыңыз деп элестетип көрөлү. Узакка созулган эс алууга кетүүнү каалап жатканыңызды жана бул убакыттын ичинде базарларды ээрчүүнү же соода кылууну каалабайсыз, бирок инвестицияңызды да саткыңыз келбейт деп айтыңыз. Андай учурда, сиз өзүңүздүн Bitcoin холдингиңизди сактап, кошумча бир эле негизги активге Put Crypto опцияларын сатып алсаңыз болот.

Биткойн көтөрүлсө, сиз өзүңүздүн холдингиңизден киреше табасыз жана "Криптование" опциясында бир аз жоготууга учурайсыз, ошентип холдингиңиздин жалпы наркын бир аз туруктуу сактап каласыз. Тескерисинче, эгерде Bitcoin түшүп кетсе, индекстеги жоготууларыңыз Put Crypto опциясынын баанын кирешеси менен компенсацияланат. Акыр-аягы, Bitcoin жалпак бойдон калса, Put Crypto опциясынын мааниси да көп өзгөрбөйт жана сиздин холдингиңиз салыштырмалуу туруктуу бойдон калат.

Левередж боюнча эскертүү

Биз буга чейин ачык айттык деп үмүттөнөбүз, крипто опциялары алардын негизги активдерине караганда туруксуз, бул трейдерлерге көбүрөөк пайда жана жоготуу потенциалын бере алат. Чынында, бир көз караштан алганда, крипто параметрлери негизги активдерде левередж позицияларды алуу катары каралышы мүмкүн. Демек, крипто варианттары менен рычагдарды колдонууда этият болушуңуз керек. Кошумча сак болуу үчүн, биз StormGainде крипто опциондорун соодалоо үчүн мультипликаторду чектедик жана рычагдык позицияларды ачардан мурун кабыл алууга даяр болгон тобокелчиликти кылдат карап чыгууну сунуштайбыз.

Эми сиз Crypto варианттарынын негиздерин, аларды колдонууга эмне үчүн кызыкдар болушуңуздун себептерин жана сиз колдоно ала турган стратегияларды билгенден кийин, биринчи бир нече практикалык соодаңызды жайгаштырууга даярсыз.

StormGain эсебин каттаңызДемо эсеп ачуу

Эмне үчүн мен Crypto опцияларын соодалашым керек?

Балким, крипто варианттарын соодалоого келгенде негизги жагымдуулугу, алар бир топ жогору туруксуздукту камсыз кылат. Жогорку туруксуздук жогорку тобокелдикте жогорку потенциалдуу кирешеге алып келет. Опциондун моделинин баанын структурасы аны базалык активдин баасынын өзгөрүшү опциондун наркына алып келиши үчүн көбөйтүлөт. Ошондуктан, крипто варианттары негизги активдин өзүнө салыштырмалуу опциондун наркына келгенде баалардын кескин өзгөрүшүнө алып келет.

Негизги активге салыштырмалуу крипто варианттарында бир топ жогору өзгөрүлмөлүүлүк.

Жогорудагы мисалда, сиз Bitcoin күн үчүн 3,47% га жогорулаганын көрө аласыз. Белгилей кетсек, Биткойн менен байланышкан ар кандай Crypto варианттарынын тиешелүү баасы 62,29% дан 851,15% га чейин өзгөрөт. Бул болжол менен 20 жана 280 эсе көп болгон баалардын өзгөрүшүнө которот.

Көбүрөөк экспозициялык

крипто параметрлери сизге бирдей өлчөмдөгү капитал менен чоңураак позицияларды алууга мүмкүнчүлүк берет. Мунун себеби опциондук келишимдердин баасы негизги активдин баасынан кыйла төмөн болушунда. Мисалы, Bitcoin боюнча чалуу опциясы иш таштоо баасына жараша 100 доллардын тегерегинде болушу мүмкүн. Мисалы, Bitcoin $ 10 000 жакын соода деп коёлу. Чындыгында, сиз Биткойндун баасынын өзгөрүшүн Биткойндун иш жүзүндөгү наркынын бир аз бөлүгүнө соодалай аласыз.

Мисал

Келгиле, Bitcoin мисалына көбүрөөк токтололу. Биткойндун баасы көтөрүлөт деп ойлойсуз. Эгер сиз Биткойндун өзүн 10 000 долларга сатып алсаңыз жана ал 11 000 долларга чейин секирип кетсе, анда сиз 10 000 долларды алып салсаңыз, жакшы 10% киреше алуу үчүн өзүңүздүн позицияңызды ийгиликтүү жабуу үчүн 1000 долларды минус кылмаксыз.

Келгиле, азыр элестетип көрөлү, сиз Bitcoin боюнча 1000 чалуу крипто вариантын сатып алуу үчүн ошол эле сумманы инвестицияладыңыз, ар бири 10 доллардан, жалпысынан $10 000. Ошол эле 1000 доллардын биткоиндин 10 000 доллардан 11 000 долларга чейин өзгөрүшү крипто варианттарынын баасын 8-10 эсеге оңой эле көбөйтөт. Бул мезгил-мезгили менен болуп турса да, келгиле, консервативдик көрсөткүчтү колдонуп, варианттардын баасы 5 эсеге өсөт деп ойлойлу. Бул мисалда, эгерде сиз өзүңүздүн позицияңызды жаап, 1000 крипто вариантыңызды 50 (5 x 10) жаңы баада сатсаңыз, анда 50 000 (1 000 x 50 доллар) (транзакция акысын алып салуу) аласыз. Демек, сиз (40 000 / 10 000) * 100 = 400% киреше үчүн 10 000 инвестиция менен 40 000 кирешени түшүнгөнсүз.

Жогорудагы мисал крипто активине түздөн-түз инвестиция салууга салыштырмалуу крипто опциялары бере турган потенциалдуу кирешелерди көрсөтүү үчүн кызмат кылат. Бул мисал болушу мүмкүн болсо да, тескери да белгилүү бир даражада туура. Крипто варианттары менен сиз баштапкы инвестицияңызды жоготуп аласыз. Мисалы, 10 000 долларлык чалууларды сатып алгандан кийин Биткойндун баасы кескин төмөндөп кетсе, Bitcoin канчалык арзандабасын, эң көп жоготуусу 10 000 долларды түзөт - инвестициянын баштапкы баасы.

Ошондуктан, сиз жоготууга даяр болгон сумманы гана инвестициялоо жана тиешелүү Stop Loss деңгээлин колдонуу менен тобокелчиликти башкаруу сунушталат.

Кээ бир чыгымдардан качыңыз

Крипто варианттарын соодалоонун дагы бир кызыктуу жагдайы, алар менен сиз түнкү свопторду колдонбойсуз. Бул жалпы соода чыгымдарын азайтуу үчүн кызмат кылат, жана орто жана узак мөөнөттүү соода өзгөчө маанилүү болушу мүмкүн.

Эми сиз крипто варианттарын колдонуунун артыкчылыктарын жана кемчиликтерин жакшыраак түшүнгөнүңүздөн кийин, алар менен колдоно турган эң мыкты стратегиялардын айрымдары жөнүндө билүүгө убакыт келди.

Мен Crypto параметрлери жөнүндө эмнени билишим керек?

Крипто параметрлери

Крипто опциялары салттуу варианттардан айырмаланат, анткени алар крипто активдин өзүнө ээлик кылуунун зарылдыгы жок эле негизги крипто активдин баанын өзгөрүшү боюнча соода жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган туунду инструменттер. Криптографиялык опциондор менен соода кылганда, сиз крипто опцион келишими иштетилгенде соода кылган жерине жараша позициянын ачылыш жана жабылуу баасынын ортосундагы айырмага ээ болосуз же жоготосуз.

StormGain сизге крипто варианттарын ар кандай крипто активдерине соодалоого күч берет. Опцион катары сатыла турган крипто-активдерди платформанын Опциялар бөлүмүнөн тапса болот, алар конкреттүү крипто активдин бөлүмчөсү катары тизмеленген. Бул жерде сиз чалуулар жана путтар сыяктуу опциондор келишимдеринин ар кандай түрлөрүн, ошондой эле жарактуулук мөөнөтүн жана иш таштоо бааларын таба аласыз.

Мисал

Мисалы, төмөндө сиз 19 100дөн 19 400гө чейинки иш таштоо баалары менен ноябрда бүтүүчү Биткойн боюнча Чалуу жана Коюу опцияларын көрө аласыз.

Бул жерде туундулар катары крипто опциондор менен салттуу, физикалык опциялардын ортосундагы негизги айырма, крипто опциялары менен сиз негизги активди мөөнөтү аяктаганга чейин көрсөтүлгөн баада сатып ала албайсыз. Тескерисинче, сиз негизги активдин баасынын өзгөрүшүн гана соодалап жатасыз.

StormGain эсебин каттаңызДемо эсеп ачуу

Салттуу варианттарга каршы крипто параметрлери

Эми биз крипто варианттарынын негиздерин карап чыктык, келгиле, сизге ишенимдүү соодалоого жардам берүү үчүн салттуу варианттар жөнүндө кээ бир негиздер менен таанышалы. Салттуу опциондор – баалуулугу акция, товар же капиталдын индекси сыяктуу базалык актив менен аныкталуучу туунду финансылык инструменттер. Алар соодагерлерге негизги активдин белгилүү бир суммасын келишим түзүлгөндө соода кылган баада сатып алуу же сатуу талабын эмес, опцияны беришет. Бул талап эмес, анткени, алар көбүрөөк ийкемдүүлүккө мүмкүндүк берет, сатып алуу же сатуу үчүн соодагерди милдеттендирбейт.

Чалуу опциондору ээсине белгилүү бир мөөнөттүн ичинде алдын ала белгиленген баада базалык активди сатып алуу укугун берет.
Пут опциондору ээсине базалык активди белгилүү бир мөөнөт ичинде алдын ала белгиленген баада сатууга укук берет.

Негизги актив – бул опциондун наркынын жогорулашын же төмөндөшүн баалардын өзгөрүшүн аныктаган финансылык инструмент.
Иш таштоо баасы - бул опциондордо негизги активди сатып алууга же сатуу опциондору менен сатууга мүмкүн болгон баа, эгерде алар мөөнөтү аяктаганга чейин аткарылса.
Жарамдуулук мөөнөтү, көбүнчө жарактуулук датасы деп аталат, опцион ишке ашырылышы мүмкүн болгон белгиленген убакыт алкагы. Ачылышы менен мөөнөтү бүтүшүнүн ортосундагы мезгил "жетилгенге чейинки убакыт" деп аталат. Сураныч, StormGainде сунушталган крипто опцияларынын мөөнөтү аяктаганда автоматтык түрдө бүтөөрүн эске алыңыз, демек, позиция ошол убакытка чейин сатылбаса, автоматтык түрдө жабылат. Андыктан крипто опциондоруңуздун келишимдерине кылдат көз салуу маанилүү.

Crypto варианттарынын баасын эмне аныктайт

Ашыкча майда-чүйдөсүнө чейин жана каржылык формулаларга барууга бир нече саат коротпостон, төмөнкү негизги пункттар крипто варианттарынын баасын аныктайт деп айтуу жетиштүү:

Негизги активдин баасы борбордук аныктоочу фактор болуп саналат.
Рыноктун туруксуздугу крипто варианттарынын баасынын жана наркынын кошумча негизги фактору болуп саналат. Жогорку туруксуздук, адатта, байланышкан крипто параметрлери үчүн жогорку баага которулат.
Жарамдуулук мөөнөтү да баага таасир этет. Ачылышы менен мөөнөтү бүтүшүнүн ортосундагы убакыт канчалык көп болсо, опциондун иш таштоо баасына жетүү мүмкүнчүлүгү ошончолук чоң болот. Жарамдуулук мөөнөтү өтө алыс болгон опциялар секирик деп аталат жана адатта кымбатыраак.
Акырында, конкреттүү крипто варианттарына суроо-талап жана сунуш баага таасир этет.

Эми сиз негиздерин түшүнгөнүңүздөн кийин, келгиле, крипто параметрлерин соодалоо сизге эмне үчүн туура келиши мүмкүн экенин карап көрөлү.

StormGain эсебин каттаңызДемо эсеп ачуу