Чӣ тавр истифода бурдани Опсияҳои Crypto барои тахминҳо ва чархуште дар StormGain

09/01/2024 8763 0

Бозгашти эҳтимолии шумо бо имконоти криптографӣ ба фаҳмиши шумо дар бораи истифодаи дурусти онҳо вобаста аст. Аз ин рӯ, қадами навбатии мо стратегияҳои маъмули имконоти крипто ва беҳтарин сенарияҳоро барои ҳар яки онҳо меомӯзад.

Ҳисоби StormGain-ро ба қайд гиредҲисоби намоишӣ кушоед

Тахмин

Спекуляция як стратегияи кӯтоҳмуддат аст ва аксар вақт бо мақсади ба даст овардани фоидаи калонтар барои хатари калонтар истифода мешавад. Опсияҳои крипто ба шумо имкон медиҳанд, ки дар бораи ҳаракати нархи дороии асосӣ барои дараҷаи гуногуни хавф вобаста ба иштиҳои шумо ба он тахмин кунед.

Стратегияҳои тахминӣ бо имконоти Crypto

Зангҳои дароз = Харидани опсияи Crypto

занг Зангҳои дароз метавонанд имконоти олӣ бошанд, агар шумо ғамхор бошед ё боварӣ дошта бошед, ки дороии аслии крипто дар тӯли муддати тӯлонӣ афзоиш хоҳад ёфт. Он ба шартномаи опсионӣ мӯҳлати тӯлонии мӯҳлат медиҳад ва аз ин рӯ, барои расидан ё зиёдтар аз арзиши корпартоӣ вақти зиёдтар медиҳад.

Мисол

Агар Bitcoin дар айни замон бо $ 10,000 тиҷорат карда шавад ва шумо боварӣ доред, ки он то ба охир расидани мӯҳлати опсияи крипто ба нархи баландтар хоҳад рафт, шумо метавонед бо харидани опсияи занги крипто мавқеъро ишғол кунед.

Чӣ тавр истифода бурдани Опсияҳои Crypto барои тахминҳо ва чархуште дар StormGain

Хавф/мукофот:Дар ин ҳолат, фоидаи эҳтимолӣ аз занги тӯлонии шумо номаҳдуд хоҳад буд ва нисбат ба он вақте ки шумо мустақиман ба Bitcoin сармоягузорӣ кардаед, хеле баландтар хоҳад буд. Аз тарафи дигар, талафоти шумо бо он чизе, ки шумо барои опсияи крипто пардохт кардаед, маҳдуд аст, зеро он наметавонад аз 0 паст шавад, ҳатто агар нархи Bitcoin пас аз ба охир расидани мӯҳлат аз нархи корпартоии опсияи крипто хеле паст бошад.

Эзоҳ : Ин стратегияро метавон такрор кард, агар шумо боварӣ дошта бошед, ки нарх бо мурури замон тавассути шакли фурӯш/кӯтоҳ кардани опсияи криптографӣ поин хоҳад шуд. Вақте ки нарх паст мешавад, арзиши опциони шумо афзоиш хоҳад ёфт, аммо фоида маҳдуд хоҳад буд, зеро арзиши пут аз 0 паст шуда наметавонад.

Long Put = Харидани опсияи Put Crypto

Ин стратегияи савдо вақте истифода мешавад, ки шумо бебаҳо ҳастед ё боварӣ доред, ки нархи дороиҳо дар арзиш коҳиш меёбад. Ғайр аз он, гузоштани дарозмуддат ба шумо имкон медиҳад, ки мавқеъҳои худро истифода баред, зеро тағирёбии арзиши опсия тамоюли бештар аз тағирёбии арзиши дороии асосӣ мебошад.

Мисоли

идома додани мисоли дар боло зикршуда, агар Bitcoin дар айни замон бо арзиши $10,000 савдо кунад ва шумо боварӣ доред, ки он пеш аз ба охир расидани мӯҳлати опсияи крипто пасттар хоҳад шуд, шумо метавонед опсияи крипторо харед.

Хавф/мукофот:Дар ин ҳолат, фоидаи эҳтимолӣ аз опсияи гузоштаи шумо номаҳдуд хоҳад буд ва нисбат ба он вақте ки шумо мустақиман ба Bitcoin сармоягузорӣ кардаед, хеле баландтар хоҳад буд. Аз тарафи дигар, талафоти шумо бо он чизе, ки шумо барои опсияи крипто пардохт кардаед, маҳдуд аст, зеро он наметавонад аз 0 паст шавад, ҳатто агар нархи Bitcoin пас аз ба охир расидани мӯҳлат аз нархи корпартоии опсияи крипто хеле болотар бошад.

Ҳисоби StormGain-ро ба қайд гиредҲисоби намоишӣ кушоед

Эзоҳ : Ин стратегияро метавон такрор кард, агар шумо боварӣ дошта бошед, ки нарх бо мурури замон тавассути хариди опсияи занги крипто боло меравад. Вақте ки нарх баланд мешавад, арзиши опсияи занги шумо афзоиш хоҳад ёфт.

Straddle = Харидани занг ва опсияи Crypto бо ҳамон нархи корпартоӣ ва ба охир расидани мӯҳлат дар як дороии асосӣ

Шумо метавонед ин стратегияро истифода баред, агар шумо интизор шавед, ки ноустувории дороиҳо афзоиш меёбад, аммо ба самт боварӣ надоред. Аз ин рӯ, Straddling як равиши маъмулӣ дар атрофи эълонҳо ё хабарҳои муҳимест, ки метавонад ба нархҳои крипто ба таври ҷиддӣ таъсир расонад.

Намуна

Боз истифода аз Bitcoin ҳамчун мисол, биёед бигӯем, ки дар ИМА як маҷмӯи нави қоидаҳо баррасӣ мешаванд, ки метавонанд ба бозори крипто таъсир расонанд. Ҳамчун тоҷир, шумо шояд намедонед, ки он ба нархҳои крипто чӣ гуна таъсир мерасонад, аммо шумо интизоред, ки онҳо ба таври назаррас дар ин ё он самт ҳаракат мекунанд. Дар ин ҳолат, шумо бо хариди ҳам занг мезанед ва ҳам имконоти криптографиро бо як мӯҳлати мӯҳлати Bitcoin гузоштаед.

Хавф/мукофот:Фарз мекунем, ки пас аз эълони воқеӣ, бозорҳо вокуниши мусбӣ доранд ва нархи дороии криптовалютӣ, ки шумо шартномаҳои опциониро барои тирандозӣ харидед. Шумо дар опсияи криптографии гузошташуда ба нархи он пардохтаед, ки шумо зиёни хурде хоҳед дошт ва аз арзиши опсияи крипто зангӣ фоидаи калон хоҳед дошт. Агар нарх паст шавад, баръакс дуруст мебуд. Шумо аз опсияи криптографии занг, ки ба нархи он пардохт кардаед, зиён хоҳед дид ва аз опсияи криптои гузошташуда фоида ба даст меоред. Дар ҳолате, ки бозорҳо ба ин ҳодиса вокуниш нишон надиҳанд ва нархҳо тағир наёбанд, ҳарду варианти криптографӣ бо наздик шудани мӯҳлати мӯҳлати онҳо оҳиста-оҳиста арзиши коҳиш меёбанд.

Хеджиринг

Ҳедҷинг як кӯшиши кам кардани талафот аз портфели шумо тавассути гирифтани мавқеъҳои баръакс дар ҳолати тағирёбии нархҳои номусоид мебошад. Яке аз ҳадафҳои марказии опсияҳо ин аст, ки ба тоҷирон имкон додани мавқеъҳои худро бо таносуби арзиши ҷолиб муҳофизат кунанд.

Стратегияҳои чархуште бо имконоти Crypto

Биёед тасаввур кунем, ки шумо аз сармоягузорӣ дар Bitcoin фоида ба даст овардаед. Бигӯед, ки шумо мехоҳед ба таътили тӯлонӣ равед ва намехоҳед дар ин муддат бозорҳоро пайгирӣ кунед ё тиҷорат кунед, аммо инчунин намехоҳед сармоягузории худро фурӯшед. Дар ин ҳолат, шумо метавонед дороиҳои Bitcoin-и худро нигоҳ доред ва ба таври илова баъзе имконоти Put Crypto-ро дар ҳамон дороии аслӣ харед.

Агар Bitcoin боло равад, шумо аз дороиҳои худ фоида ба даст меоред ва дар опсияи Put Crypto талафоти ночиз ба даст меоред ва ҳамин тариқ арзиши умумии дороиҳои худро то ҳадде мӯътадил нигоҳ медоред. Баръакс, агар Bitcoin поин равад, талафоти шумо дар индекс аз ҳисоби фоида дар нархи опсияи Put Crypto ҷуброн карда мешавад. Дар ниҳоят, агар Bitcoin ҳамвор боқӣ монад, арзиши опсияи Put Crypto низ чандон тағир намеёбад ва дороиҳои шумо нисбатан устувор боқӣ хоҳанд монд.

Эзоҳ дар бораи фишанг

Тавре ки мо умедворем, ки мо ҳоло равшан нишон додем, имконоти крипто нисбат ба дороиҳои аслии онҳо ноустувортаранд, ки метавонанд ба тоҷирон потенсиали бештари фоида ва зиён диҳанд. Дарвоқеъ, аз як нуқтаи назар, имконоти криптографиро метавон ҳамчун гирифтани мавқеъҳои фишурдашуда дар дороиҳои асосӣ дидан мумкин аст. Аз ин рӯ, шумо бояд ҳангоми истифодаи фишанг бо имконоти крипто эҳтиёт бошед. Барои эҳтиёти иловагӣ, мо мултипликаторро барои савдои опсияҳои крипто дар StormGain маҳдуд кардем ва тавсия медиҳем, ки пеш аз кушодани мавқеъҳои фишанги истифодашуда хатареро, ки мехоҳед қабул кунед, бодиққат баррасӣ кунед.

Акнун, ки шумо асосҳои имконоти Crypto, сабабҳоеро, ки шумо метавонед ба истифодаи онҳо таваҷҷӯҳ кунед ва стратегияҳоеро, ки шумо метавонед истифода баред, медонед, шумо омодаед чанд савдои аввалини худро ҷойгир кунед.

Ҳисоби StormGain-ро ба қайд гиредҲисоби намоишӣ кушоед

Чаро ман бояд имконоти Crypto савдо кунам?

Эҳтимол ҷолибияти асосӣ ҳангоми савдои имконоти крипто ин аст, ки онҳо сатҳи баланди ноустувориро таъмин мекунанд. Ноустувории баландтар ба фоидаи эҳтимолии баландтар бо хатари баландтар табдил меёбад. Сохтори модели нархҳои опционҳо онро тавре месозад, ки тағирот дар нархи дороии асосӣ зарб гардад, то ба арзиши опсия оварда расонад. Аз ин рӯ, имконоти крипто ҳангоми сухан дар бораи арзиши опсия дар муқоиса бо худи дороии асосӣ боиси якбора баланд шудани нарх мешаванд.

Ноустувории хеле баландтар дар имконоти Crypto дар муқоиса бо дороии асосӣ.

Дар мисоли боло, шумо мебинед, ки Bitcoin дар як рӯз 3,47% боло рафтааст. Қобили зикр аст, ки нархҳои мувофиқ барои вариантҳои гуногуни Crypto, ки ба Bitcoin алоқаманданд, аз 62,29% то 851,15% фарқ мекунанд. Ин ба тағирёбии нархҳо табдил меёбад, ки тақрибан 20 ва 280 маротиба зиёдтар аст.

Имконоти бештари

экспозитсияи Crypto ба шумо имкон медиҳанд, ки бо ҳамон миқдори сармоя мавқеъҳои калонтарро ишғол кунед. Сабаби ин дар он аст, ки нархи шартномаҳои опционӣ нисбат ба дороиҳои асосӣ хеле пасттар аст. Масалан, опсияи занг дар Bitcoin метавонад вобаста ба нархи корпартоии шумо тақрибан $100 доллар бошад. Масалан, биёед бигӯем, ки Bitcoin тақрибан $ 10,000 савдо мекунад. Аслан, шумо метавонед тағирёбии нархи Bitcoin-ро бо як қисми арзиши воқеии Bitcoin савдо кунед.

Мисол

Биёед ба мисоли Bitcoin бештар пайваст шавем. Бигӯед, ки шумо фикр мекунед, ки нархи Bitcoin боло меравад. Агар шумо худи Биткоинро барои 10 000 доллар мехаред ва он ба 11 000 доллар мерасад, шумо 1000 доллари амрикоиро бо тарси ҳар гуна пардохтҳои марбут ба транзаксия ба даст меоред, то мавқеи худро барои баргардонидани 10% хуб бомуваффақият пӯшед.

Биёед ҳоло тасаввур кунем, ки шумо ҳамон маблағро барои харидани 1000 опсияи криптографии занг дар Биткойн сармоягузорӣ кардаед, ки арзиши ҳар яки онҳо 10 доллар аст ва ҳамагӣ 10 000 доллар аст. Ҳамин тағирёбии 1000 доллар дар Bitcoin аз 10 000 то 11 000 доллар метавонад нархи опсияҳои крипторо ба осонӣ аз 8 то 10 маротиба зиёд кунад. Гарчанде ки ин баъзан рух медиҳад, биёед як рақами консервативиро истифода барем ва фарз кунем, ки нархи опсияҳо 5 маротиба зиёд мешавад. Дар ин мисол, агар шумо мавқеи худро пӯшед ва 1,000 опсияи криптографии худро бо нархи нави 50 (5 x 10) фурӯшед, шумо 50,000 (1,000 x 50 доллар) мегиред (боҷҳои транзаксия бо тарс). Аз ин рӯ, шумо 40,000 фоидаро бо ҳамон 10,000 сармоягузорӣ барои даромад (40,000 / 10,000) * 100 = 400% ба даст меовардед.

Мисоли дар боло овардашуда барои нишон додани даромадҳои эҳтимолӣ хидмат мекунад, ки имконоти крипто дар муқоиса бо сармоягузории мустақим ба дороии крипто ба даст оварда метавонанд. Гарчанде ки ин мисол метавонад чунин бошад, баръакс низ то андозае дуруст аст. Бо имконоти крипто, шумо танҳо сармоягузории ибтидоии худро аз даст медиҳед. Масалан, агар нархи биткоин пас аз хариди зангҳо ба маблағи 10 000 доллар ба таври назаррас коҳиш ёбад, аз ҳама бештари шумо новобаста аз он ки Bitcoin чӣ қадар афтад, 10 000 доллар хоҳад буд - нархи аслии сармоягузорӣ.

Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки танҳо маблағеро сармоягузорӣ кунед, ки шумо мехоҳед аз даст диҳед ва хавфи худро бо истифода аз сатҳи мувофиқи Stop Loss идора кунед.

Аз баъзе хароҷот канорагирӣ кунед

Боз як нуктаи ҷолиб дар бораи савдои опсияҳои крипто ин аст, ки бо онҳо шумо свопҳои шабонарӯзиро истифода намебаред. Ин барои кам кардани хароҷоти умумии савдо хизмат мекунад ва метавонад махсусан дар савдои миёнамӯҳлат ва дарозмуддат муҳим бошад.

Акнун, ки шумо афзалиятҳо ва нуқсонҳои истифодаи имконоти крипторо беҳтар фаҳмед, ҳоло вақти он расидааст, ки дар бораи баъзе стратегияҳои беҳтарине, ки шумо метавонед бо онҳо истифода баред, омӯзед.

Ман дар бораи имконоти Crypto чиро бояд донам?

Вариантҳои крипто

Опсияҳои крипто аз вариантҳои анъанавӣ бо он фарқ мекунанд, ки онҳо асбобҳои ҳосилшуда мебошанд, ки қобилияти тиҷоратро дар тағирёбии нархи дороии криптовалютӣ бидуни зарурати соҳиби воқеии худи крипто таъмин мекунанд. Ҳангоми савдои опсияҳои крипто, шумо вобаста ба он, ки ҳангоми фаъол шудани шартномаи опсияи криптографӣ дар куҷо савдо мекард, фарқияти байни нархи кушодашавӣ ва пӯшидани мавқеъро ба даст меоред ё аз даст медиҳед.

StormGain ба шумо қудрати тиҷорати опсияҳои крипто дар дороиҳои гуногуни криптографиро медиҳад. Дороиҳои криптографиро, ки метавонанд ҳамчун опсия савдо карда шаванд, дар бахши Параметрҳои платформа пайдо кардан мумкин аст, ки ҳамчун зерфасли дороиҳои мушаххаси крипто номбар шудаанд. Дар ин ҷо шумо намудҳои гуногуни шартномаҳои опционӣ, аз қабили зангҳо ва путҳо, дар баробари мӯҳлатҳои анҷомёбӣ ва нархҳои корпартоиро хоҳед ёфт.

Мисол

, масалан, дар зер шумо метавонед имконоти Занг ва Гузоштани Биткоинро бинед, ки мӯҳлаташ дар моҳи ноябр бо нархҳои корпартоӣ аз 19,100 то 19,400 ба охир мерасад.

Тафовути калидии опсияҳои крипто ҳамчун ҳосилаҳои ин ҷо ва имконоти анъанавии ҷисмонӣ дар он аст, ки бо опсияҳои крипто, шумо наметавонед дороии асосиро бо нархи муайян пеш аз ба итмом расидани мӯҳлат харед. Баръакс, шумо танҳо тағирёбии нархи дороии асосиро савдо мекунед.

Ҳисоби StormGain-ро ба қайд гиредҲисоби намоишӣ кушоед

Опсияҳои крипто против имконоти анъанавӣ

Акнун, ки мо асосҳои опсияҳои крипторо фаро гирифтем, биёед баъзе асосҳоро дар бораи вариантҳои анъанавӣ дида бароем, то ба шумо дар тиҷорати боз ҳам эътимодбахштар кӯмак расонанд. Опсияҳои анъанавӣ воситаҳои молиявии ҳосилшуда мебошанд, ки арзиши онҳо аз ҷониби дороии асосӣ, ба монанди саҳмияҳо, молҳо ё индекси саҳҳомӣ муайян карда мешавад. Онҳо ба тоҷирон имкон медиҳанд, аммо на талабот, ки миқдори муайяни дороии асосиро бо нархе, ки ҳангоми оғози шартнома тиҷорат карда буд, харидан ё фурӯшад. Азбаски ин талабот нест, онҳо тоҷирро барои харид ё фурӯш ӯҳдадор намекунанд, ки ин имкон медиҳад, ки чандирии бештаре дошта бошад.

Опсияҳои занг ба соҳибҳуқуқ медиҳад, ки дороии асосиро бо нархи пешакӣ дар муддати муайян харад.
Опционҳои пут ба соҳибҳуқуқ медиҳад, ки дороии асосиро бо нархи пешакӣ дар муддати муайян фурӯшад.

Дороиҳои асосӣ ин воситаи молиявӣ мебошад, ки тағирёбии нархи он муайян мекунад, ки арзиши опсия боло ё поин меравад.
Нархи корпартоӣ ин нархест, ки дороии асосиро дар сурати опционҳои колл харидан мумкин аст ё бо опционҳои пут, агар онҳо то ба охир расидани мӯҳлат анҷом дода шаванд, фурӯхта шаванд.
Мӯҳлати мӯҳлат, ки аксар вақт санаи ба охир расидани мӯҳлат номида мешавад, чаҳорчӯбаи вақти муайянест, ки барои он опсия амалӣ карда мешавад. Давраи байни кушодан ва ба охир расидани он ҳамчун "вақти камолот" маълум аст. Лутфан таваҷҷӯҳ намоед, ки имконоти криптографии дар StormGain пешниҳодшуда ба таври худкор дар санаи анҷоми онҳо ба охир мерасанд, яъне мавқеъ ба таври худкор баста мешавад, агар то он вақт фурӯхта нашавад. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки ба шартномаҳои опсияҳои криптографии худ бодиққат нигоҳ кунед.

Нархи имконоти Crypto -ро чӣ муайян мекунад

Бе сарф кардани соатҳо ба тафсилоти аз ҳад зиёд ва формулаҳои молиявӣ, гуфтан кофӣ аст, ки нуктаҳои асосии зерин арзиши опсияҳои крипторо муайян мекунанд:

Нархи дороии асосӣ омили марказии муайянкунанда мебошад.
Ноустувории бозор омили асосии иловагии нарх ва арзиши опсияҳои крипто мебошад. Ноустувории баландтар одатан ба нархи баландтари имконоти криптографии алоқаманд табдил меёбад.
Санаи ба охир расидани мӯҳлат низ ба нарх таъсир мерасонад. Чӣ қадаре ки болини вақт байни кушодан ва ба охир расидани мӯҳлат зиёд бошад, ҳамон қадар эҳтимолияти опсия ба нархи корпартоии худ мерасад ё зиёдтар мешавад. Опсияҳое, ки мӯҳлаташон хеле дур аст, ҳамчун ҷаҳиш маълуманд ва маъмулан гаронтаранд.
Ниҳоят, талабот ва пешниҳод ба вариантҳои мушаххаси крипто ба нарх таъсир мерасонад.

Акнун, ки шумо асосҳоро дарк мекунед, биёед ба сабабҳое гузарем, ки чаро тиҷорати опсияҳои крипто барои шумо дуруст аст.

Ҳисоби StormGain-ро ба қайд гиредҲисоби намоишӣ кушоед