Kaip naudoti „Crypto Options“ spekuliacijai ir apsidraudimui „StormGain“.

2024.01.09 8773 0

Galima grąža, kurią generuojate naudodami kriptovaliutų parinktis, priklauso nuo jūsų supratimo, kaip teisingai jas naudoti. Todėl kitame žingsnyje mes išnagrinėsime įvairias populiarias kriptovaliutų pasirinkimo strategijas ir geriausius kiekvieno iš jų scenarijus.

Užregistruoti StormGain sąskaitąAtidaryti demonstracinę sąskaitą

Spekuliacija

Spekuliacija dažniausiai yra trumpalaikė strategija ir dažnai naudojama siekiant gauti didesnį pelną už didesnę riziką. Kripto parinktys leidžia spėlioti apie pagrindinio turto kainų pokyčius esant įvairaus laipsnio rizikai, atsižvelgiant į jūsų apetitą.

Spekuliacinės strategijos su kriptovaliutomis

Ilgas skambutis = Skambinimo kriptovaliutos

parinkimo pirkimas Ilgi skambučiai gali būti puiki išeitis, jei esate stulbinantis arba manote, kad pagrindinis kriptovaliutų turtas padidės per ilgesnį laiką. Tai suteikia opciono sutarčiai ilgesnį galiojimo laikotarpį, taigi ir daugiau laiko turtui pasiekti arba viršyti pradinę kainą.

Pavyzdys

Jei Bitcoin šiuo metu prekiauja už 10 000 USD ir manote, kad jo kaina padidės iki kriptovaliutų galiojimo pabaigos datos, galite užimti poziciją įsigydami kriptovaliutų pasirinkimo sandorį.

Kaip naudoti „Crypto Options“ spekuliacijai ir apsidraudimui „StormGain“.

Rizika / atlygis:Tokiu atveju galimas pelnas iš jūsų ilgo skambučio būtų neribotas ir daug didesnis nei tuo atveju, jei būtumėte investavęs į Bitcoin tiesiogiai. Kita vertus, jūsų nuostoliai apsiriboja tuo, ką sumokėjote už kriptovaliutą, nes jis negali nukristi žemiau 0, net jei pasibaigus galiojimo laikui Bitcoin kaina yra gerokai mažesnė už pradinę kriptovaliutos opciono kainą.

Pastaba : šią strategiją galima pakartoti, jei manote, kad laikui bėgant kaina sumažės parduodant / trumpinant kriptovaliutų pardavimo opcioną. Kai kaina mažėja, jūsų pardavimo opciono vertė padidėtų, bet pelnas būtų ribotas, nes pardavimo vertė negali nukristi žemiau 0.

Ilgas pirkimas = Pirkti pirkimo kriptovaliutą

Ši prekybos strategija naudojama tada, kai esate sumažėjęs arba manote, kad turto kaina sumažės. Be to, ilgalaikiai pirkimai leidžia panaudoti savo pozicijas, nes opciono vertės pokytis paprastai būna didesnis nei pagrindinio turto vertės pokytis.

Pavyzdys

Tęsdami aukščiau pateiktą pavyzdį, jei Bitcoin šiuo metu prekiauja už 10 000 USD ir manote, kad jo kaina bus mažesnė prieš pasibaigiant kriptovaliutos galiojimo laikui, galite įsigyti pardavimo kriptovaliutą.

Rizika / atlygis:Tokiu atveju galimas pelnas iš jūsų pardavimo opciono būtų neribotas ir daug didesnis nei tuo atveju, jei būtumėte investavęs į Bitcoin tiesiogiai. Kita vertus, jūsų nuostoliai apsiriboja tuo, ką sumokėjote už kriptovaliutą, nes jis negali nukristi žemiau 0, net jei pasibaigus galiojimo laikui Bitcoin kaina yra gerokai didesnė už pradinę kriptovaliutos opciono kainą.

Užregistruoti StormGain sąskaitąAtidaryti demonstracinę sąskaitą

Pastaba : šią strategiją galima pakartoti, jei manote, kad laikui bėgant kaina kils perkant kriptovaliutų pasirinkimo sandorį. Kai kaina didėja, jūsų pasirinkimo sandorio vertė padidės.

„Straddle“ = „Skambinimo“ ir „Put Crypto“ opciono pirkimas su ta pačia pradine kaina ir tuo pačiu metu pasibaigiančiu to paties pagrindinio turto galiojimo laiku

Galite naudoti šią strategiją, jei tikitės, kad turto nepastovumas padidės, bet nesate tikri dėl krypties. Todėl perdavimas yra plačiai naudojamas požiūris į svarbius pranešimus ar naujienas, kurios gali smarkiai paveikti kriptovaliutų kainas.

Pavyzdys

Dar kartą naudojant Bitcoin kaip pavyzdį, tarkime, kad JAV svarstomas naujas reglamentų rinkinys, galintis turėti įtakos kriptovaliutų rinkai. Kaip prekybininkas, galbūt nežinote, kaip tai paveiks kriptovaliutų kainas, tačiau tikitės, kad jos iš esmės pasikeis viena ar kita kryptimi. Tokiu atveju jūs apsieinate įsigydami tiek skambinimo, tiek kriptovaliutų pasirinkimo sandorius su tuo pačiu Bitcoin galiojimo laiku.

Rizika / atlygis:Tarkime, kad po tikrojo pranešimo rinkos reaguoja teigiamai ir pagrindinio kriptovaliutų turto, kurį įsigijote opcionų, kaina pakils. Patirsite nedidelį kriptovaliutos pardavimo opciono nuostolį, lygų kainai, kurią už jį sumokėjote, ir didelį pelną iš skambinimo kriptovaliutos pasirinkimo vertės. Jei kainos nukristų, būtų atvirkščiai. Iškvietimo kriptovaliutų pasirinkimo sandorį patirtumėte nuostolių, lygių kainai, kurią sumokėjote už ją, ir pelną iš pirkimo kriptovaliutos parinkties. Tuo atveju, jei rinkos nereaguotų į įvykį ir kainos nesikeistų, abiejų kriptovaliutų vertė pamažu mažėtų artėjant jų galiojimo laikui.

Apsidraudimas

Apsidraudimas – tai bandymas sušvelninti portfelio nuostolius, užimant atvirkštines pozicijas neigiamų kainų pokyčių atveju. Vienas iš pagrindinių opcionų tikslų yra leisti prekiautojams apsidrausti nuo savo pozicijų patraukliu sąnaudų santykiu.

Apsidraudimo strategijos naudojant kriptovaliutų parinktis

Įsivaizduokime, kad uždirbote pelno investuodami į Bitcoin. Pasakykite, kad norite išvykti ilgesnių atostogų ir šiuo metu nenorite sekti turgų ar prekiauti, bet taip pat nenorite parduoti savo investicijų. Tokiu atveju galite pasilikti savo „Bitcoin“ atsargas ir papildomai įsigyti tam tikrų „Put Crypto“ parinkčių tame pačiame pagrindiniame turte.

Jei bitkoinų vertė padidės, jūs gausite pelno iš savo akcijų ir nedidelį nuostolį pasirinkę „Put Crypto“, taigi išlaikysite šiek tiek stabilią bendrą savo akcijų vertę. Ir atvirkščiai, jei bitkoinų kursas sumažės, jūsų nuostoliai indekse bus kompensuoti „Put Crypto“ opciono kainos padidėjimu. Galiausiai, jei Bitcoin išliks vienodas, Put Crypto opciono vertė taip pat labai nepasikeis, o jūsų investicijos išliks gana stabilios.

Pastaba apie finansinį svertą

Kaip tikimės, kad iki šiol aiškiai nurodėme, kriptovaliutų pasirinkimo sandoriai yra nepastovesni nei jų pagrindinis turtas, todėl prekiautojai gali gauti daugiau pelno ir nuostolių. Tiesą sakant, žvelgiant iš vienos perspektyvos, kriptovaliutų pasirinkimo sandoriai gali būti vertinami kaip užimant sverto pozicijas pagrindiniame turte. Todėl naudodamiesi svertu su kriptovaliutomis, turite būti atsargūs. Siekdami papildomos atsargumo, mes apribojome daugiklį, taikomą prekiaujant kriptovaliutų opcionais StormGain ir rekomenduojame prieš atidarydami sverto pozicijas atidžiai apsvarstyti riziką, kurią norite prisiimti.

Dabar, kai žinote kriptovaliutų parinkčių pagrindus, priežastis, kodėl jums gali būti įdomu jomis naudotis, ir strategijas, kurias galite naudoti, esate pasirengę atlikti pirmuosius kelis praktinius sandorius.

Užregistruoti StormGain sąskaitąAtidaryti demonstracinę sąskaitą

Kodėl turėčiau prekiauti kriptovaliutais?

Galbūt pagrindinis patrauklumas, kai kalbama apie prekybą kriptovaliutų opcionais, yra tai, kad jie suteikia daug didesnį nepastovumo lygį. Didesnis nepastovumas reiškia didesnį potencialų pelną esant didesnei rizikai. Pasirinkimo sandorių modelio kainos struktūra sudaro sąlygas pagrindinio turto kainos pasikeitimams padauginti, kad būtų gauta pasirinkimo sandorio vertė. Todėl kriptovaliutų pasirinkimo sandoriai lemia daug didesnių kainų svyravimus, kai kalbama apie opciono vertę, palyginti su pačiu pagrindiniu turtu.

Daug didesnis kriptovaliutų opcionų nepastovumas, palyginti su pagrindiniu turtu.

Aukščiau pateiktame pavyzdyje matote, kad Bitcoin per dieną pabrango 3,47%. Pažymėtina, kad atitinkami įvairių kriptovaliutų, susietų su Bitcoin, kainų pokyčiai svyruoja nuo 62,29% iki 851,15%. Tai reiškia, kad kainų pokyčiai yra maždaug 20 ir 280 kartų didesni.

Didesnės ekspozicijos

Kripto parinktys leidžia užimti didesnes pozicijas su tuo pačiu kapitalo kiekiu. Taip yra dėl to, kad pasirinkimo sandorių kaina yra daug mažesnė nei pagrindinio turto. Pavyzdžiui, „Bitcoin“ pasirinkimo sandoris gali kainuoti apie 100 USD, atsižvelgiant į jūsų pradinę kainą. Tarkime, pavyzdžiui, Bitcoin prekiauja beveik 10 000 USD. Iš esmės galite prekiauti Bitcoin kainų pokyčiais už dalį tikrosios Bitcoin kainos.

Pavyzdys

Daugiau laikykimės Bitcoin pavyzdžio. Pasakykite, kad manote, kad Bitcoin kaina kils. Jei nusipirktumėte patį Bitcoin už 10 000 USD ir jis padidėtų iki 11 000 USD, uždirbtumėte 1 000 USD atėmus visus susijusius operacijos mokesčius, kad sėkmingai uždarytumėte savo poziciją ir gautumėte gražią 10% grąžą.

Įsivaizduokime, kad investavote tiek pat, kad nusipirktumėte 1000 skambinimo kriptovaliutų Bitcoin, kurių kiekvienas kainuoja 10 USD, iš viso 10 000 USD. Tas pats 1000 USD Bitcoin pokytis nuo 10 000 USD iki 11 000 USD gali nesunkiai padauginti kriptovaliutų kainą nuo 8 iki 10 kartų. Nors tai kartais pasitaiko, naudokite konservatyvesnį skaičių ir manykime, kad opcionų kaina padidėja 5 kartus. Šiame pavyzdyje, jei uždarytumėte savo poziciją ir parduotumėte 1000 kriptovaliutų už naują 50 (5 x 10) kainą, gautumėte 50 000 (1 000 x 50 USD) (atėmus operacijos mokesčius). Todėl jūs būtumėte gavę 40 000 pelno su tomis pačiomis 10 000 investicijomis už (40 000 / 10 000) * 100 = 400% grąžą.

Aukščiau pateiktas pavyzdys parodo galimą grąžą, kurią gali gauti kriptovaliutų pasirinkimai, palyginti su tiesioginiu investavimu į patį kriptovaliutų turtą. Nors šis pavyzdys gali būti toks, tam tikru mastu galioja ir atvirkščiai. Naudodami kriptovaliutų galimybes prarasite tik pradinę investiciją. Pavyzdžiui, jei Bitcoin kaina smarkiai nukris po to, kai įsigijote 10 000 USD vertės skambučius, daugiausiai nuostolių, nesvarbu, kiek Bitcoin krenta, būtų 10 000 USD – pradinė investicijos kaina.

Todėl patartina investuoti tik tokią sumą, kurią norite prarasti, ir valdyti savo riziką naudodami atitinkamą Stop Loss lygį.

Venkite kai kurių išlaidų

Kitas įdomus dalykas, susijęs su prekyba kriptovaliutais, yra tai, kad su jais nenaudojate vienos nakties apsikeitimo sandorių. Tai padeda sumažinti bendrąsias prekybos išlaidas ir gali būti ypač svarbu vidutinės trukmės ir ilgalaikėje prekyboje.

Dabar, kai geriau suprantate kriptovaliutų naudojimo privalumus ir trūkumus, atėjo laikas sužinoti apie kai kurias geriausias strategijas, kurias galite naudoti su jomis.

Ką turėčiau žinoti apie kriptovaliutų parinktis?

Kripto parinktys

Kriptografavimo opcionai skiriasi nuo tradicinių opcionų tuo, kad yra išvestinės priemonės, suteikiančios galimybę prekiauti pagal pagrindinio kriptovaliutų turto kainų svyravimus, nereikalaujant paties kriptovaliutų turto. Kai prekiaujate kriptovaliutų opcionais, jūs gaunate arba prarandate skirtumą tarp pozicijos atidarymo ir uždarymo kainos, priklausomai nuo to, kur buvo prekiaujama, kai buvo aktyvuota kriptovaliutų opciono sutartis.

„StormGain“ suteikia jums galią prekiauti kriptovaliutų pasirinkimais įvairiais skirtingais kriptovaliutų turtais. Kripto turtą, kuriuo galima prekiauti kaip pasirinkimo sandoriais, galite rasti platformos skiltyje Pasirinkimai, išvardyti kaip konkretaus kriptovaliutų turto poskyris. Čia rasite įvairių opcionų sutarčių tipus, pvz., skambučių ir pardavimo sutarčių, taip pat galiojimo datas ir išankstines kainas.

Pavyzdys

Pavyzdžiui, žemiau galite pamatyti „Bitcoin“ skambinimo ir pardavimo parinktis, kurių galiojimas baigiasi lapkritį, o streiko kaina svyruoja nuo 19 100 iki 19 400.

Pagrindinis skirtumas tarp kriptovaliutų, kaip išvestinių finansinių priemonių, ir tradicinių fizinių opcionų yra tas, kad su kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais negalėsite įsigyti pagrindinio turto už nurodytą kainą prieš pasibaigiant galiojimo laikui. Atvirkščiai, jūs prekiaujate tik pagrindinio turto kainų svyravimais.

Užregistruoti StormGain sąskaitąAtidaryti demonstracinę sąskaitą

Kripto parinktys prieš tradicines parinktis

Dabar, kai apžvelgėme kriptovaliutų pasirinkimo pagrindus, peržvelkime kai kuriuos tradicinių opcionų pagrindus, kurie padės jums prekiauti dar labiau užtikrintai. Tradiciniai pasirinkimo sandoriai yra išvestinės finansinės priemonės, kurių vertę lemia pagrindinis turtas, pvz., akcijų, biržos prekių ar akcijų indeksas. Jie suteikia prekybininkams galimybę, bet ne reikalavimą, pirkti arba parduoti nurodytą pagrindinio turto sumą už kainą, kuria buvo prekiaujama sudarant sutartį. Kadangi tai nėra reikalavimas, jie neįpareigoja prekybininko pirkti ar parduoti, o tai suteikia daugiau lankstumo.

Pirkimo pasirinkimo sandoriai suteikia savininkui teisę pirkti pagrindinį turtą už iš anksto nustatytą kainą per tam tikrą laikotarpį.
Pardavimo pasirinkimo sandoriai suteikia savininkui teisę parduoti pagrindinį turtą už iš anksto nustatytą kainą per tam tikrą laikotarpį.

Pagrindinis turtas yra finansinė priemonė, kurios kainos svyravimai lemia, ar opciono vertė kyla, ar mažėja.
Pradinė kaina yra kaina, už kurią galima nusipirkti pagrindinį turtą pirkimo pasirinkimo sandorių atveju arba parduoti su pardavimo pasirinkimo sandoriais, jei jie panaudojami iki galiojimo pabaigos.
Galiojimo laikas, dažnai vadinamas galiojimo pabaigos data, yra nurodytas laikotarpis, per kurį galima pasinaudoti pasirinkimo teise. Laikotarpis nuo atidarymo iki galiojimo pabaigos yra žinomas kaip „laikas iki išpirkimo“. Atkreipkite dėmesį, kad StormGain siūlomos kriptovaliutos automatiškai nustoja galioti pasibaigus jų galiojimo laikui, o tai reiškia, kad pozicija bus automatiškai uždaryta, jei iki to laiko neparduosite. Todėl svarbu atidžiai stebėti savo kriptovaliutų pasirinkimo sandorius.

Kas lemia Crypto opcionų kainą

Negaišdami valandų į perteklines detales ir finansines formules, pakanka pasakyti, kad kriptovaliutų vertę lemia šie pagrindiniai dalykai:

Bazinio turto kaina yra pagrindinis lemiamas veiksnys.
Rinkos nepastovumas yra papildomas pagrindinis kriptovaliutų kainos ir vertės veiksnys. Didesnis nepastovumas paprastai reiškia didesnę susijusių kriptovaliutų parinkčių kainą.
Galiojimo laikas taip pat turi įtakos kainai. Kuo ilgesnis laikas tarp atidarymo ir galiojimo pabaigos, tuo didesnė tikimybė, kad opcionas pasieks arba viršys pradinę kainą. Parinktys su tolimomis galiojimo datomis vadinamos šuoliais ir paprastai yra brangesnės.
Galiausiai, konkrečių kriptovaliutų pasirinkimų pasiūla ir paklausa turės įtakos kainai.

Dabar, kai supratote pagrindus, pereikime prie priežasčių, kodėl prekyba kriptovaliutais gali būti jums tinkama.

Užregistruoti StormGain sąskaitąAtidaryti demonstracinę sąskaitą