Часто задаваемые вопросы о торговле в StormGain

Почему мне следует торговать криптовалютными опционами?

Пожалуй, главная привлекательность, когда дело доходит до торговли криптовалютными опционами, заключается в том, что они обеспечивают гораздо более высокий уровень волатильности. Более высокая волатильность приводит к более высокой потенциальной прибыли при более высоком риске. Ценовая структура модели опционов такова, что изменения цены базового актива умножаются, в результате чего получается стоимость опциона. Следовательно, крипто-опционы приводят к гораздо более резким колебаниям цен, когда речь идет о стоимости опциона по сравнению с самим базовым активом.

Значительно более высокая волатильность криптовалютных опционов по сравнению с базовым активом.

В приведенном выше примере вы можете видеть, что биткойн вырос на 3,47% за день. Примечательно, что соответствующие изменения цен для различных опций Crypto, связанных с Биткойном, варьируются от 62,29% до 851,15%. Это приводит к изменению цен примерно в 20 и 280 раз.

Большая открытость

Параметры криптовалюты позволяют вам открывать более крупные позиции с тем же размером капитала. Причина этого в том, что цена опционных контрактов, как правило, значительно ниже, чем цена базового актива. Например, опцион колл на биткойн может стоить около 100 долларов в зависимости от вашей страйк-цены. Скажем, например, что биткойн торгуется около 10000 долларов. По сути, вы можете торговать изменениями цены биткойнов за небольшую часть реальной стоимости биткойнов.

Пример

Давайте больше придерживаться примера Биткойн. Допустим, вы думаете, что цена биткойнов вырастет. Если бы вы купили сам биткойн за 10000 долларов, и он подскочил до 11000 долларов, вы бы заработали 1000 долларов за вычетом любых связанных комиссий за транзакцию, чтобы успешно закрыть свою позицию и получить хороший доход в 10%.

Давайте теперь представим, что вы вложили ту же сумму, чтобы купить 1000 крипто-опционов колл на Биткойн, каждый из которых стоит 10 долларов, на общую сумму 10 000 долларов. То же изменение биткойнов на 1000 долларов с 10000 до 11000 долларов может легко умножить цену криптовалютных опционов в 8-10 раз. Хотя это случается время от времени, давайте воспользуемся более консервативной цифрой и предположим, что цена опционов вырастет в 5 раз. В этом примере, если вы закроете свою позицию и продадите свои 1000 крипто-опционов по новой цене 50 (5 x 10), вы получите 50 000 (1000 x 50 долларов США) (за вычетом комиссии за транзакцию). Следовательно, вы получили бы прибыль 40 000 при тех же 10 000 инвестициях при (40 000/10 000) * 100 = 400% прибыли.

Приведенный выше пример служит для демонстрации потенциальной прибыли, которую могут генерировать крипто-опционы, по сравнению с инвестированием непосредственно в сам криптоактив. Хотя этот пример может иметь место, в определенной степени верно и обратное. С криптовалютными опционами вы потеряете только свои первоначальные вложения. Например, если цена биткойнов резко упадет после того, как вы приобрели звонки на сумму 10 000 долларов, наибольшая сумма, которую вы потеряете, независимо от того, сколько биткойнов упадет, составит 10 000 долларов - первоначальная цена инвестиций.

Поэтому рекомендуется инвестировать только ту сумму, которую вы готовы потерять, и управлять своим риском, используя соответствующий уровень стоп-лосса.

Избегайте некоторых затрат

Еще один интересный момент в торговле криптовалютными опционами заключается в том, что с ними вы не используете ночные свопы. Это способствует снижению общих торговых затрат и может быть особенно важно в среднесрочной и долгосрочной торговле.

Теперь, когда вы лучше понимаете преимущества и недостатки использования криптовалютных опционов, пришло время узнать о некоторых из лучших стратегий, которые вы можете использовать с ними.

Что мне нужно знать о параметрах криптовалюты?

Параметры криптовалюты

Крипто-опционы отличаются от традиционных опционов тем, что они являются производными инструментами, которые дают возможность торговать на колебаниях цены базового криптоактива без необходимости фактического владения самим криптоактивом. При торговле крипто-опционами вы будете получать или терять разницу между ценой открытия и закрытия позиции, в зависимости от того, где она торговалась, когда был активирован контракт на крипто-опцион.

StormGain дает вам возможность торговать криптовалютными опционами на различные криптоактивы. Криптоактивы, которыми можно торговать в качестве опционов, можно найти в разделе опций платформы, который указан как подраздел конкретного криптоактива. Здесь вы найдете различные типы опционных контрактов, такие как колл и пут, а также даты истечения срока и цены исполнения.

Пример

Например, ниже вы можете увидеть опционы Call и Put на Биткойн, срок действия которых истекает в ноябре, с ценой исполнения от 19 100 до 19 400.

Ключевое различие между криптовалютными опционами как производными здесь и традиционными физическими опционами заключается в том, что с криптовалютными опционами вы не сможете купить базовый актив по указанной цене до истечения срока действия. Скорее, вы торгуете исключительно на колебаниях цены базового актива.

Крипто-варианты и традиционные варианты

Теперь, когда мы рассмотрели основы криптовалютных опционов, давайте рассмотрим некоторые основы традиционных опционов, которые помогут вам торговать еще более уверенно. Традиционные опционы - это производные финансовые инструменты, стоимость которых определяется базовым активом, таким как акции, товары или фондовые индексы. Они предоставляют трейдерам возможность, но не требование, купить или продать определенное количество базового актива по цене, по которой он торговался на момент заключения контракта. Поскольку это не требование, они не обязывают трейдера покупать или продавать, что обеспечивает большую гибкость.

• Опционы колл дают владельцу право купить базовый актив по заранее определенной цене в течение определенного периода времени.
• Опционы пут дают владельцу право продать базовый актив по заранее определенной цене в течение определенного периода времени.

• Базовый актив - это финансовый инструмент, колебания цены которого определяют, будет ли стоимость опциона повышаться или понижаться.
• Цена исполнения - это цена, по которой базовый актив может быть куплен в случае опционов колл или продан с опционами пут, если они исполнены до истечения срока.
• Истечение срока, часто называемое датой истечения, - это определенный период времени, в течение которого может быть исполнен опцион. Период между открытием и истечением срока известен как «время до погашения». Обратите внимание, что криптовалютные опционы, предлагаемые на StormGain, автоматически истекают в день истечения срока их действия, а это означает, что позиция будет автоматически закрыта, если к тому времени не будет продана. Поэтому важно внимательно следить за своими контрактами на крипто-опционы.

От чего зависит цена криптовалютных опционов

Не тратя часы на излишние детали и финансовые формулы, достаточно сказать, что следующие ключевые моменты определяют ценность криптовалютных опционов:

• Цена базового актива является центральным определяющим фактором.
• Волатильность рынка - дополнительный ключевой фактор цены и стоимости криптовалютных опционов. Более высокая волатильность обычно приводит к более высокой цене связанных криптовалютных опционов.
• Срок годности также влияет на цену. Чем больше запас времени между открытием и истечением, тем больше вероятность того, что опцион достигнет или превысит свою страйк-цену. Опционы с далеко идущими сроками истечения известны как скачки и, как правило, более дороги.
• Наконец, спрос и предложение на определенные криптовалютные опционы будут влиять на цену.

Теперь, когда вы понимаете основы, давайте перейдем к причинам, по которым торговля криптовалютными опционами может быть вам полезной.

Доля прибыли

Доля прибыли - это подход, который позволяет пользователям избегать уплаты комиссий за сделки. Единственная комиссия или доля, которую пользователь платит, когда сделка закрывается с прибылью. Если сделка теряет деньги, пользователь не должен платить никаких комиссий. Но если пользователь получает прибыль от торговли, он / она просто делится 10% прибыли с платформой обмена. Это классический беспроигрышный сценарий.

Как это работает?

Когда пользователи переходят к окну, чтобы открыть новую сделку, они видят сообщение о том, что за открытие сделок взимается комиссия в размере 0%, а доля прибыли в размере 10% будет снята только с прибыльных сделок.

Когда пользователь открывает новую сделку, он / она увидит уведомление о том, что эта сделка была открыта с комиссией 0%.

При закрытии позиции торговый отчет покажет пользователю разбивку всех взятых комиссий, включая долю прибыли, если применимо.

Вы можете найти всю информацию о комиссионных 0% и распределении прибыли на странице «Сборы и комиссии - Торговля».

Как открыть сделку?

На торговой платформе откройте список инструментов в разделе «Фьючерсы» и выберите инструмент, которым хотите торговать.

Выберите кошелек в окне «Новая сделка», введите сумму сделки, установите кредитное плечо, уровни стоп-лосса и тейк-профита. Если вы ожидаете, что стоимость криптовалюты вырастет, выберите опцию «Купить», а если вы думаете, что она упадет по отношению к USDT, выберите опцию «Продать».

Комиссия за транзакцию будет применяться к каждой сделке. Вы также можете увидеть их заряд в окне открытой позиции.

Так выглядит открытие позиции по рыночной цене.

Если текущая цена неудовлетворительна, трейдер может открыть отложенный ордер Stop Loss или Take Profit. Другой тип - отложенные ордера - выставляются при соблюдении определенных условий. Например, трейдер может разместить заказ на открытие сделки, когда цена достигнет определенной цены. Установите параметры торговли, целевую цену для исполнения сделки и направление сделки.

Как только эта котировка будет достигнута, позиция будет открыта автоматически.

Типы ордеров для маржинальной торговли. Рыночные и лимитные заявки

У трейдеров есть несколько способов совершать сделки с криптовалютой, чтобы они могли эффективно управлять своими сделками. Они также могут устанавливать и изменять свою целевую цену и / или лимиты убытков.

Все ордера делятся на два типа: рыночные и лимитные.

Рыночные ордера предназначены для открытия или закрытия позиции по рыночной цене сразу после подачи ордера. Это означает, что трейдер завершает сделку здесь и сейчас по текущей цене. Для этого трейдеры должны открыть окно торговли, ввести информацию о транзакции (торгуемый объем и размер кредитного плеча) и выбрать ордер на покупку или продажу. Также можно установить уровни Take Profit и Stop Loss.

Трейдеры могут завершить позицию, которую они выбрали в разделе открытых позиций, нажав кнопку «Закрыть», чтобы закрыть позицию по текущей рыночной цене.

Другой тип, лимитные ордера, исполняются при выполнении определенных условий. Например, трейдер может разместить заказ на открытие сделки, когда цена достигнет определенной цены. Для этого перейдите на вкладку «Лимит / Стоп» в окне, чтобы открыть сделку.

После этого установите параметры позиции, целевую цену открытия сделки и направление сделки.

Stop / Loss может использоваться трейдером для защиты от дополнительного риска. Трейдеры могут заранее решить, какие ограничения они хотят установить для своих потенциальных рисков. Вы можете установить Stop / Loss при достижении определенной цены по открытой позиции. Просто выберите подходящую позицию из списка всех открытых позиций. Вы увидите окно:

Активируйте опцию «Когда цена будет достигнута», щелкнув ее левой кнопкой мыши. Введите желаемое значение и нажмите «Сохранить».

Тейк-профит может использоваться трейдером для фиксации определенной суммы прибыли. Рынок криптовалют чрезвычайно волатилен, что часто приводит к ситуациям, когда цена растет очень быстро, а затем так же быстро меняет курс. Разместите ордер Take Profit, чтобы не упустить шанс зафиксировать прибыль. Трейдеры могут установить конкретную цену, по которой сделка будет закрыта при достижении. Stop Loss устанавливается так же, как и Take Profit (см. Процедуру, описанную выше).

Фьючерсы

Фьючерсы - это тип контрактов с производными финансовыми инструментами. Деривативные контракты позволяют трейдерам спекулировать на движениях цен на активы, даже не торгуя им физически. Производный контракт - это торгуемый контракт, основанный на цене базового актива. Контракт - это соглашение, которое трейдер заключает для входа в сделку на основе цены базового актива. Например, фьючерсный контракт Биткойн основан на базовом активе Биткойн. Следовательно, цена контракта очень близка или идентична рыночной цене биткойнов. Если биткойн растет, цена биткойн-контракта растет, и наоборот. Разница в том, что трейдер торгует контрактом, а не биткойнами. Существует ряд различных типов деривативных контрактов, каждый из которых имеет разные преимущества для трейдеров. Фьючерсы, бессрочные свопы,контракты на разницу цен и опционы - все это примеры различных производных финансовых инструментов. Они называются производными финансовыми инструментами, потому что цена контракта зависит от базового актива.

Преимущества контрактов с производными финансовыми инструментами

Различные направления торговли: трейдеры могут получать прибыль как от повышения, так и от снижения цен, что невозможно, когда вы просто покупаете и продаете актив.

Высокое кредитное плечо: трейдеры могут открывать сделки, стоимость которых превышает баланс их счета, с использованием кредитного плеча.

Контроль риска: трейдеры могут спекулировать на цене актива, даже не владея им.

Низкий барьер для входа: трейдеры могут торговать на доходности актива, не инвестируя заранее эквивалентную сумму.

Управление рисками: для многих трейдеров деривативы могут стать новым средством управления торговым риском.

Базовым активом Stormgain Futures является цена на индекс. Индексная цена определяется на основе спотовых котировок основных криптовалютных бирж, таких как Kraken, Coinbase, Binance и т. Д.

Список доступных фьючерсов на платформе Stormgain можно найти на вкладке «Фьючерсы»:


1. Торговая диаграмма

На графике показано движение цены выбранный актив. Торговая диаграмма позволяет трейдерам использовать индикаторы для выявления тенденций и оценки времени входа и выхода из рынка.

2. Панель инструментов.

Это список доступных инструментов. Также трейдер может добавлять новые инструменты, нажав на значок «плюс» и выбрав необходимый инструмент из списка.

3. Книга заказов

В книге заказов отображаются заявки на покупку и продажу определенного финансового инструмента. Более подробную информацию о книге заказов можно найти по ссылке https://support.stormgain.com/articles/what-does-order-book-mean

4. Панель заявок на позиции

Эта панель содержит всю информацию об открытых или закрытых позициях трейдера и заказы.

5. Панель

создания ордера Эта панель используется для создания ордера и открытия сделки. При открытии позиции есть несколько вариантов: направление торговли (продажа или покупка), кредитное плечо, управление рисками (Stop Loss и Take Profit).

Зарегистрировать StormGain АккаунтОткрыть демо-счет

Что означает книга заказов?

Книга заказов или стакан цен (DOM) - это мера спроса и предложения на ликвидные и торгуемые активы. Он определяется количеством открытых ордеров Bid и Ask для конкретного актива, ордера на обмен или фьючерсного контракта. Чем больше ордеров, тем глубже и ликвиднее рынок. Книга заказов представляет собой список лимитных заявок на торгуемый актив.

Спред и книга

заказов. Сделка на рынке происходит только тогда, когда ее стоимость удовлетворяет как продавцов, так и покупателей. Однако переговоры по финансовым площадкам между сторонами не ведутся; все сделки заключаются с помощью рыночных и Bid / Ask ордеров.

Как работает книга заказов?

Стакан цен или книга заказов отображает текущие рыночные цены Ask и Bid. Как только заявка на необходимое количество актива с ценой Ask соответствует аналогичной цене Bid, происходит транзакция.

В книге заказов StormGains пользователи могут просматривать текущие рыночные ордера, Ask как цену покупки и Bid как цену продажи. В настоящее время ликвидность в книге заказов обеспечивается институциональными маркет-мейкерами. Однако в будущих обновлениях наши клиенты также смогут увидеть свою ликвидность.

Транзакции автоматические для лимитных ордеров. Например, если трейдер хочет зафиксировать убытки и устанавливает лимитный ордер на продажу (Stop Loss) на определенном уровне цены, ордер трейдера автоматически исполняется, если цена достигает этого уровня.

Что такое цена Bid и цена Ask?

При торговле на финансовых рынках важно помнить, что в любой момент всегда есть 2 цены: цена, по которой вы можете купить актив (цена Ask), и цена, по которой вы можете продать актив (Bid цена).

Только подумайте, каково это, когда вы идете в банк, чтобы обменять иностранную валюту. Вы также увидите две цены предложения: одну для покупки и одну для продажи. Цена покупки всегда выше, чем цена продажи. Точно так же и на рынке криптовалют. Цена Ask - это то, что вы платите при покупке криптовалюты, а цена Bid - это то, что вы получаете при ее продаже.

Допустим, вы хотите открыть сделку. Если вы собираетесь принять правильное решение, сначала вам нужно провести небольшой анализ диаграммы. На графике вы увидите среднюю цену. Это средняя цена спроса и предложения.

А теперь представьте, что вы решили купить. В открытом торговом окне вы увидите цену Ask. Это цена, которую вы заплатите при покупке выбранной монеты.

Теперь, когда вы купили желаемую криптовалюту, вам в конечном итоге придется закрыть ее. Когда вы закроете свою позицию, вы сделаете это по цене Bid. В этом есть смысл: если вы купили актив, теперь вам нужно его продать. Если раньше вы продавали актив, теперь вам нужно выкупить его обратно. Таким образом, вы открываете позицию по цене Bid и закрываете ее по цене Ask.

Лимитные ордера также исполняются по цене Bid, если они продаются, и по цене Ask, если они покупаются. Лимитные ордера Take Profit и Stop Loss одинаково исполняются либо по цене Ask, либо по цене Bid, в зависимости от типа транзакции.

Вот ключ на вынос. Если вы что-то продаете, это будет по более низкой цене (Bid). Если вы покупаете его, он будет по более высокой цене (Ask).

Комиссия за финансирование

При торговле на платформе StormGain с вас будет взиматься комиссия за финансирование несколько раз в день. Эти сборы применяются регулярно и через равные промежутки времени.

Комиссия за финансирование может быть положительной или отрицательной в зависимости от типа вашей позиции (покупка / продажа) для любой данной пары криптовалют. Это связано с тем, что размер комиссии рассчитывается на основе разницы между бессрочными рыночными контрактами и спотовыми ценами. Таким образом, плата за финансирование может меняться в зависимости от рыночной ситуации.

Вы можете видеть размер комиссии за финансирование и время до следующего списания с вашего счета каждый раз, когда вы открываете новую позицию.

Рис.: Веб-платформа

Рис.: Мобильное приложение

Кроме того, вы можете найти подробную информацию о сумме комиссии за финансирование и о том, когда она будет списана с вашего счета в своих торговых отчетах.

Веб-платформа

Мобильное приложение

Зарегистрировать StormGain АккаунтОткрыть демо-счет

Инструменты, доступные для торговли и обмена

В приложении StormGain есть различные криптовалюты, доступные для торговли и обмена.

В настоящее время платформа предлагает для торговли 34 криптовалютные пары и индексы. К ним относятся пары с Bitcoin, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, OmiseGO, Ethereum, Ethereum Classic, IOTA, Cardano, Monero, NEO, Zcash, EOS, Tron, Litecoin, QTUM, Nem, Stellar и Dash.

Список доступных инструментов на платформе можно найти на вкладке «Фьючерсы».

Список инструментов, доступных для торговли, можно найти на странице комиссий и лимитов ( https://stormgain.com/fees-and-limits ).

StormGain также предлагает 22 пары криптовалют для обменных операций (доступны во вкладке приложений Exchange).

Минимальное и максимальное кредитное плечо

Криптовалюты можно торговать на StormGain с кредитным плечом.

Кредитное плечо используется для управления рисками при торговле криптовалютой. Кредитное плечо также пропорционально влияет на размер комиссии, взимаемой при открытии сделок и переносе их на другой торговый день.

Минимальное кредитное плечо для всех доступных криптовалют - 5. Максимальное зависит от торгового инструмента, в диапазоне от 50 до 200. Кредитное плечо можно изменять с шагом 1.

Любые изменения условий торговли можно найти на странице «Сборы и лимиты» ( https : //stormgain.com/fees-and-limits ).

Уровень ликвидации

В StormGain есть такая вещь, как минимальная сумма сделки. Эта сумма составляет 10 долларов США для всех криптовалют. Однако с учетом кредитного плеча сумма может увеличиваться в 5, 50 или 200 раз, в зависимости от инструмента. Вы можете узнать больше на странице «Сборы и лимиты» ( https://stormgain.com/fees-and-limits ). Минимальная сумма депозита составляет 50 долларов США.

StormGain имеет уровень ликвидации. Уровень ликвидации для конкретной сделки вступает в игру, когда уровень убытка по позиции достигает суммы, инвестированной в позицию. Другими словами, когда убытки достигают 100% от суммы, которую клиент вложил в позицию собственными деньгами. В этот момент позиция будет автоматически закрыта.

Маржинальное требование - это предупреждение о том, что порог закрытия находится под угрозой пересечения. Вы получите уведомление, когда убыток по вашей позиции достигнет 50% от общей суммы. Это позволяет вам решить, увеличивать ли размер позиции, обновлять параметры Stop Loss и Take Profit или закрывать позицию.

Что такое кредитное плечо и как его можно изменить?

Кредитное плечо используется для управления рисками при торговле криптовалютой. Кредитное плечо также пропорционально влияет на размер комиссии, взимаемой при открытии сделок и переносе их на другой торговый день.

Кредитное плечо позволяет увеличить доходность сделок. Это также позволяет более эффективно использовать средства, имеющиеся на вашем счете StormGain. Его использование аналогично работе со средствами, которые в 300 раз превышают сумму, доступную на вашем счете, при совершении сделок с криптовалютой.

Максимальный размер кредитного плеча для совершения сделок зависит от торгового инструмента и может варьироваться от 5 до 300 (с шагом 1). Вы можете просмотреть подробные торговые условия для каждого инструмента, включая его максимальное кредитное плечо, на странице « Комиссии и лимиты» .

Кредитное плечо устанавливается при открытии позиции.

Размер кредитного плеча можно установить вручную в соответствующем поле или выбрав нужный уровень на скользящей шкале.

Кредитное плечо не может быть изменено для уже открытой позиции.

Зарегистрировать StormGain АккаунтОткрыть демо-счет

Как вырасти свою позицию

Вы можете увеличить объем своей торговли на платформе StormGain.

Чтобы создать уже существующую сделку, выберите ту, которую вы хотите создать, из списка открытых сделок и щелкните по ней один раз левой кнопкой мыши. Вы увидите окно:

Нажмите кнопку «Увеличить сумму».

Введите сумму, на которую вы хотите увеличить свою торговлю, в поле «Добавить». Подтвердите, нажав Применить.

Вы также можете настроить его так, чтобы торговля наращивалась автоматически. Это можно сделать с уже открытой сделкой. Просто отметьте поле «Создать сделку автоматически в следующий раз». Также возможно создание новой сделки.

При открытии новой сделки отметьте поле Автоувеличение.

В этом случае каждый раз, когда ваши убытки по этой сделке достигают 50%, дополнительные 50% от стоимости вашей сделки будут автоматически инвестироваться, чтобы сделка оставалась открытой.

Как закрыть сделку?

Все текущие сделки и отложенные ордера будут отображаться в соответствующем разделе платформы.

Выберите сделку, которую хотите закрыть, из списка сделок. Если вы наведете на него указатель мыши, вы увидите кнопку «Закрыть».

Когда вы нажмете на нее, вы увидите всплывающее окно с параметрами торговли и кнопкой подтверждения.

Если вы нажмете кнопку «Да», ваша сделка будет закрыта по рыночной цене.

Есть еще вариант. Выберите сделку из списка сделок и щелкните по ней. После того, как вы это

сделаете , вы увидите такое окно: Здесь вы можете изменить свои торговые параметры или закрыть его, нажав соответствующую кнопку.

Сколько мы взимаем комиссию за торговлю?

На StormGain существует несколько типов комиссии / процента:

- Комиссия обмена за конвертацию одной криптовалюты в другую. Он взимается в момент конвертации.

- Комиссия за транзакции по сделкам с кредитным плечом. Он взимается в момент открытия / закрытия сделки.

- Ставка финансирования. Процентная ставка, связанная со ставкой финансирования, может быть положительной или отрицательной. Списывается или выплачивается несколько раз в день. Это происходит через определенные равные промежутки времени. Для получения полной информации нажмите здесь .

Исчерпывающий список инструментов и связанных с ними комиссионных / процентных сборов можно найти на веб-сайте .