نحوه استفاده از باندهای Bollinger در تجارت StormGain

0 169 2023/01/23

ثبت نام اکانت StormGainباز کردن حساب آزمایشی

باندهای بولینگر چیست؟

گروههای Bollinger (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و تاجر جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند. در اصل ، نوارهای بولینگر به عنوان یک اندازه گیر نوسان ساز عمل می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان بالا یا پایین و همچنین شرایط خرید بیش از حد یا بیش از حد است.

ایده اصلی پشت شاخص BB این است که چگونگی پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط را برجسته کند. به طور خاص ، از یک نوار بالا ، یک نوار پایین و یک خط متوسط متوسط متحرک (که به عنوان نوار میانی نیز معروف است) تشکیل شده است. دو باند جانبی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، هنگامی که نوسان زیاد است (از خط میانی دور می شوند) گسترش می یابند و وقتی نوسان کم است (به سمت خط میانی حرکت می کنند) منقبض می شوند.

فرمول استاندارد باندهای Bollinger خط وسط را به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تعیین می کند ، در حالی که نوارهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با SMA (که به عنوان انحراف استاندارد نامیده می شود) محاسبه می شود. تنظیمات استاندارد برای شاخص بولینگر باند به این شکل است:

خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
باند بالا: SMA + 20 روزه (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
باند پایین: SMA 20 روزه-(انحراف استاندارد 20 روزه x2)

این تنظیم یک دوره 20 روزه را تصدیق می کند و نوارهای بالا و پایین را روی دو انحراف استاندارد (x2) از خط میانی قرار می دهد. این امر به منظور اطمینان از حداقل 85 data از داده های قیمت بین این دو گروه انجام می شود ، اما ممکن است تنظیمات با توجه به نیازها و استراتژی های معاملاتی مختلف تنظیم شود.

نحوه استفاده از باندهای Bollinger در تجارت StormGain

چگونه می توان از باند Bollinger در معاملات استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده ای در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما ممکن است برای راه اندازی معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز مورد استفاده قرار گیرند. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل خودداری کرد ، و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید/فروش در نظر گرفت. ترجیحاً BB باید در کنار سایر شاخص های تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار گیرد.

با در نظر گرفتن آن ، بیایید تصور کنیم که چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص بولینگر باند را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت از میانگین متحرک فراتر رود و از محدوده بالای Bollinger فراتر رود ، احتمالاً می توان فرض کرد که بازار بیش از حد افزایش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین بار نوار بالا را لمس کند ، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به میزان قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از نوار پایینی فراتر رود یا به آن دست بزند ، به احتمال زیاد بازار بیش از حد فروخته شده یا سطح حمایتی قوی پیدا کرده است.

ثبت نام اکانت StormGainباز کردن حساب آزمایشی

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای مرور اجمالی نقاط قبلی که در آن بازار شرایط خرید و فروش بیش از حد را ارائه می داد.

علاوه بر این ، گسترش و انقباض باند Bollinger ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظات نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. نوارها یا می توانند با فرار شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با کاهش ناپایداری قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، نوارهای بولینگر برای معاملات کوتاه مدت مناسبتر است تا راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی تحرکات آینده باشد. برخی از معامله گران فرض می کنند که زمانی که نوارها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به دوره ادغام یا معکوس شدن روند باشد. متناوباً ، هنگامی که گروه ها بسیار تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای انجام یک حرکت انفجاری است.

هنگامی که قیمت بازار به صورت جانبی حرکت می کند ، BB به سمت خط میانگین متحرک ساده در وسط متمایل می شود. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و سطوح انحراف شدید قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است ، که به محض بالا آمدن نوسانات رخ می دهد.

قابل توجه است که یک استراتژی تجاری وجود دارد که به آن Bollinger Bands Squeeze معروف است. این شامل یافتن مناطق کم نوسان است که با انقباض BB برجسته شده است. استراتژی فشار خنثی است و بینش روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA ، مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

گروههای Bollinger در مقابل کانالهای Keltner

برخلاف Bollinger Bands ، که بر اساس SMA و انحرافات استاندارد است ، نسخه مدرن شاخص Keltner Channels (KC) از محدوده واقعی واقعی (ATR) برای تعیین عرض کانال در یک میانگین متحرک نمایی 20 روزه استفاده می کند. بنابراین ، فرمول کانال Keltner به این شکل است:

خط میانی: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)
باند پایین: EMA 20 روزه ((ATR x2 10 روزه)

به طور معمول ، کانالهای Keltner محکم تر از باندهای Bollinger هستند. بنابراین ، در برخی موارد ، شاخص KC ممکن است برای تشخیص روند معکوس روند و شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد (علائم واضح تر) بهتر از BB باشد. همچنین ، KC معمولاً زودتر از BB سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد را ارائه می دهد.

از طرف دیگر ، نوارهای بولینگر تمایل دارند که نوسانات بازار را بهتر نشان دهند ، زیرا حرکات انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و آشکارتر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحرافات استاندارد ، BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و بنابراین ، فراتر از آن سخت تر است.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - مخصوصاً برای تنظیمات تجاری کوتاه مدت. به غیر از این ، این دو ممکن است در کنار هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های مطمئن تر مورد استفاده قرار گیرند.

ثبت نام اکانت StormGainباز کردن حساب آزمایشی